Cineverse Corp.

NasdaqCM:CNVS Aktierapport

Börsvärde: US$41.2m

Cineverse Värdering

Är CNVS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CNVS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CNVS s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CNVS s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CNVS?

Nyckeltal: Eftersom CNVS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CNVS. Detta beräknas genom att dividera CNVS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CNVS:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningUS$79.79m
MarknadsvärdeUS$41.17m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CNVS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CNVS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.8x
RDI Reading International
0.1x7.13%US$41.5m
SOGP Sound Group
0.2xn/aUS$58.9m
LVO LiveOne
0.6x21.23%US$50.6m
KWM K Wave Media
38.2xn/aUS$25.9m
CNVS Cineverse
0.5x4.75%US$41.2m

Price-To-Sales vs Peers: CNVS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CNVS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

27 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IQ iQIYI
0.5x2.48%US$1.83b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.2x6.87%US$861.75m
DOYU DouYu International Holdings
0.4x-8.14%US$211.86m
STRZ Starz Entertainment
0.1x-1.83%US$193.91m
CNVS 0.5xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies27PS0246810+
27 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CNVS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnitt ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CNVS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CNVS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CNVS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CNVS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.15
US$7.50
+248.84%
20.00%US$9.00US$6.00n/a2
Dec ’26US$2.45
US$7.50
+206.12%
20.00%US$9.00US$6.00n/a2
Nov ’26US$3.05
US$8.00
+162.30%
12.50%US$9.00US$7.00n/a2
Oct ’26US$3.41
US$8.50
+149.27%
17.65%US$10.00US$7.00n/a2
Sep ’26US$4.89
US$8.50
+73.82%
17.65%US$10.00US$7.00n/a2
Aug ’26US$5.16
US$9.50
+84.11%
5.26%US$10.00US$9.00n/a2
Jul ’26US$5.17
US$9.50
+83.75%
5.26%US$10.00US$9.00n/a2
Jun ’26US$3.50
US$8.50
+142.86%
17.65%US$10.00US$7.00n/a2
May ’26US$2.87
US$8.50
+196.17%
17.65%US$10.00US$7.00n/a2
Apr ’26US$3.15
US$8.50
+169.84%
17.65%US$10.00US$7.00n/a2
Mar ’26US$3.70
US$8.50
+129.73%
17.65%US$10.00US$7.00n/a2
Feb ’26US$3.75
US$7.50
+100.00%
33.33%US$10.00US$5.00n/a2
Jan ’26US$3.65
US$7.50
+105.48%
33.33%US$10.00US$5.00n/a2
Dec ’25US$3.77
US$7.50
+98.85%
33.33%US$10.00US$5.00US$2.452
Nov ’25US$2.65
US$6.75
+154.72%
33.33%US$9.00US$4.50US$3.052
Oct ’25US$0.96
US$6.50
+573.58%
38.46%US$9.00US$4.00US$3.412
Sep ’25US$0.81
US$6.50
+702.47%
38.46%US$9.00US$4.00US$4.892
Aug ’25US$0.82
US$7.25
+784.15%
24.14%US$9.00US$5.50US$5.162
Jul ’25US$0.90
US$7.75
+761.11%
16.13%US$9.00US$6.50US$5.172
Jun ’25US$0.95
US$7.75
+715.45%
16.13%US$9.00US$6.50US$3.502
May ’25US$0.79
US$7.75
+887.26%
16.13%US$9.00US$6.50US$2.872
Apr ’25US$1.43
US$7.75
+441.96%
16.13%US$9.00US$6.50US$3.152
Mar ’25US$1.29
US$7.75
+500.78%
16.13%US$9.00US$6.50US$3.702
Feb ’25US$1.68
US$7.75
+361.31%
16.13%US$9.00US$6.50US$3.752
Jan ’25US$1.35
US$7.75
+474.07%
16.13%US$9.00US$6.50US$3.652
Dec ’24US$1.18
US$7.75
+556.78%
16.13%US$9.00US$6.50US$3.772
US$7.5
Fair Value
71.3% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/26 14:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cineverse Corp. bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian KinstlingerAlliance Global Partners
Daniel KurnosBenchmark Company
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.