Cineverse Corp.

NasdaqCM:CNVS Aktierapport

Börsvärde: US$101.8m

Cineverse Värdering

Är CNVS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CNVS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.43
Fair Value
1.4k% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: CNVS ( $6.29 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $0.43 )

Betydligt under verkligt värde: CNVS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CNVS?

Nyckeltal: Eftersom CNVS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CNVS. Detta beräknas genom att dividera CNVS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CNVS:s PE Ratio?
PE-förhållande33.2x
IntäkterUS$3.25m
MarknadsvärdeUS$101.79m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CNVS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CNVS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.3x
GMM Global Mofy AI
5xn/aUS$66.2m
SJ Scienjoy Holding
10.9xn/aUS$36.3m
RSVR Reservoir Media
67.3x7.00%US$510.0m
IMAX IMAX
62.1x27.15%US$1.5b
CNVS Cineverse
33.2xn/aUS$101.8m

Price-To-Earnings vs Peers: CNVS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CNVS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DDI DoubleDown Interactive
4.1x-0.70%US$483.15m
SOHU Sohu.com
4.3x-110.46%US$455.19m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
ABQQ AB International Group
1.3xn/aUS$1.61m
CNVS 33.2xBranschgenomsnitt 27.0xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CNVS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.2 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 27 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CNVS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CNVS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CNVS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CNVS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.29
US$9.50
+51.03%
5.26%US$10.00US$9.00n/a2
Jul ’26US$5.17
US$9.50
+83.75%
5.26%US$10.00US$9.00n/a2
Jun ’26US$3.50
US$8.50
+142.86%
17.65%US$10.00US$7.00n/a2
May ’26US$2.87
US$8.50
+196.17%
17.65%US$10.00US$7.00n/a2
Apr ’26US$3.15
US$8.50
+169.84%
17.65%US$10.00US$7.00n/a2
Mar ’26US$3.70
US$8.50
+129.73%
17.65%US$10.00US$7.00n/a2
Feb ’26US$3.75
US$7.50
+100.00%
33.33%US$10.00US$5.00n/a2
Jan ’26US$3.65
US$7.50
+105.48%
33.33%US$10.00US$5.00n/a2
Dec ’25US$3.77
US$7.50
+98.85%
33.33%US$10.00US$5.00n/a2
Nov ’25US$2.65
US$6.75
+154.72%
33.33%US$9.00US$4.50n/a2
Oct ’25US$0.96
US$6.50
+573.58%
38.46%US$9.00US$4.00n/a2
Sep ’25US$0.81
US$6.50
+702.47%
38.46%US$9.00US$4.00n/a2
Aug ’25US$0.82
US$7.25
+784.15%
24.14%US$9.00US$5.50n/a2
Jul ’25US$0.90
US$7.75
+761.11%
16.13%US$9.00US$6.50US$5.172
Jun ’25US$0.95
US$7.75
+715.45%
16.13%US$9.00US$6.50US$3.502
May ’25US$0.79
US$7.75
+887.26%
16.13%US$9.00US$6.50US$2.872
Apr ’25US$1.43
US$7.75
+441.96%
16.13%US$9.00US$6.50US$3.152
Mar ’25US$1.29
US$7.75
+500.78%
16.13%US$9.00US$6.50US$3.702
Feb ’25US$1.68
US$7.75
+361.31%
16.13%US$9.00US$6.50US$3.752
Jan ’25US$1.35
US$7.75
+474.07%
16.13%US$9.00US$6.50US$3.652
Dec ’24US$1.18
US$7.75
+556.78%
16.13%US$9.00US$6.50US$3.772
Nov ’24US$1.01
US$7.75
+667.33%
16.13%US$9.00US$6.50US$2.652
Oct ’24US$1.17
US$7.75
+562.45%
16.13%US$9.00US$6.50US$0.962
Sep ’24US$1.31
US$7.75
+491.60%
16.13%US$9.00US$6.50US$0.812
Aug ’24US$1.66
US$7.75
+366.87%
16.13%US$9.00US$6.50US$0.822
Jul ’24US$1.91
US$7.75
+306.82%
16.13%US$9.00US$6.50US$0.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$9.50
Fair Value
33.8% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/23 12:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cineverse Corp. bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian KinstlingerAlliance Global Partners
Daniel KurnosBenchmark Company
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.