Cineverse Corp.

NasdaqCM:CNVS Aktierapport

Börsvärde: US$55.0m

Cineverse Värdering

Är CNVS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CNVS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.82
Fair Value
51.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: CNVS ( $3.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.82 )

Betydligt under verkligt värde: CNVS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CNVS?

Nyckeltal: Eftersom CNVS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CNVS. Detta beräknas genom att dividera CNVS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CNVS:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningUS$72.47m
MarknadsvärdeUS$54.97m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CNVS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CNVS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.6x
LVO LiveOne
0.6x1.1%US$69.2m
ANGH Anghami
0.9xn/aUS$44.1m
SJ Scienjoy Holding
0.2xn/aUS$36.8m
PODC PodcastOne
0.9x17.5%US$43.6m
CNVS Cineverse
0.8x0.9%US$55.0m

Price-To-Sales vs Peers: CNVS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CNVS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

25 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x6.4%US$1.33b
DOYU DouYu International Holdings
0.4x-3.8%US$222.40m
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
RDI Reading International
0.2x12.5%US$39.90m
CNVS 0.8xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies25PS01.63.24.86.48+
25 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CNVS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnitt ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CNVS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CNVS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CNVS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CNVS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.78
US$8.50
+124.9%
17.6%US$10.00US$7.00n/a2
Feb ’26US$3.75
US$7.50
+100.0%
33.3%US$10.00US$5.00n/a2
Jan ’26US$3.65
US$7.50
+105.5%
33.3%US$10.00US$5.00n/a2
Dec ’25US$3.77
US$7.50
+98.9%
33.3%US$10.00US$5.00n/a2
Nov ’25US$2.65
US$6.75
+154.7%
33.3%US$9.00US$4.50n/a2
Oct ’25US$0.96
US$7.00
+625.4%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
Sep ’25US$0.81
US$7.00
+764.2%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
Aug ’25US$0.82
US$7.25
+784.1%
24.1%US$9.00US$5.50n/a2
Jul ’25US$0.90
US$7.75
+761.1%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Jun ’25US$0.95
US$7.75
+715.4%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
May ’25US$0.79
US$7.75
+887.3%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Apr ’25US$1.43
US$7.75
+442.0%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Mar ’25US$1.29
US$7.75
+500.8%
16.1%US$9.00US$6.50US$3.702
Feb ’25US$1.68
US$7.75
+361.3%
16.1%US$9.00US$6.50US$3.752
Jan ’25US$1.35
US$7.75
+474.1%
16.1%US$9.00US$6.50US$3.652
Dec ’24US$1.18
US$7.75
+556.8%
16.1%US$9.00US$6.50US$3.772
Nov ’24US$1.01
US$7.75
+667.3%
16.1%US$9.00US$6.50US$2.652
Oct ’24US$1.17
US$7.75
+562.4%
16.1%US$9.00US$6.50US$0.962
Sep ’24US$1.31
US$7.75
+491.6%
16.1%US$9.00US$6.50US$0.812
Aug ’24US$1.66
US$7.75
+366.9%
16.1%US$9.00US$6.50US$0.822
Jul ’24US$1.91
US$7.75
+306.8%
16.1%US$9.00US$6.50US$0.902
Jun ’24US$6.27
US$72.50
+1,056.7%
37.9%US$100.00US$45.00US$0.952
May ’24US$7.66
US$72.50
+846.5%
37.9%US$100.00US$45.00US$0.792
Apr ’24US$8.40
US$72.50
+763.1%
37.9%US$100.00US$45.00US$1.432
Mar ’24US$10.00
US$72.50
+625.0%
37.9%US$100.00US$45.00US$1.292
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$8.50
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cineverse Corp. bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian KinstlingerAlliance Global Partners
Daniel KurnosBenchmark Company
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.