Vulcan Energy Resources Limited

OTCPK:VULN.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.2b

Vulcan Energy Resources Värdering

Är VULN.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för VULN.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: VULN.F ( $2.83 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $24.24 )

Betydligt under verkligt värde: VULN.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VULN.F?

Nyckeltal: Eftersom VULN.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VULN.F. Detta beräknas genom att dividera VULN.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VULN.F:s PS Ratio?
PS-förhållande49.6x
Försäljning€21.04m
Marknadsvärde€1.04b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VULN.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VULN.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.3x
UAMY United States Antimony
42x35.96%US$1.3b
CMP Compass Minerals International
0.7x-0.97%US$985.0m
NEXA Nexa Resources
0.5x-0.48%US$1.4b
SGML Sigma Lithium
9.9x30.70%US$1.4b
VULN.F Vulcan Energy Resources
49.6x54.27%US$1.7b

Price-To-Sales vs Peers: VULN.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 49.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VULN.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

30 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TX Ternium
0.5x5.46%US$7.68b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.94%US$5.61b
CSTM Constellium
0.4x6.50%US$3.34b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
VULN.F 49.6xBranschgenomsnitt 2.7xNo. of Companies30PS02.85.68.411.214+
30 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VULN.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 49.6 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VULN.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VULN.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio49.6x
Verklig PS Förhållande102.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VULN.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 49.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 102.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VULN.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.83
US$5.54
+95.68%
25.64%US$7.52US$4.27n/a3
Mar ’27US$2.75
US$5.54
+101.37%
25.64%US$7.52US$4.27n/a3
Feb ’27US$3.00
US$5.13
+70.91%
29.55%US$7.27US$3.99n/a3
Jan ’27US$2.81
US$4.56
+62.60%
9.09%US$4.98US$4.15n/a2
Dec ’26US$4.05
US$5.16
+27.55%
19.69%US$6.52US$4.07n/a3
Nov ’26US$4.15
US$5.10
+23.01%
18.49%US$6.35US$4.07n/a3
Oct ’26US$3.76
US$5.17
+37.67%
18.49%US$6.43US$4.12n/a3
Sep ’26US$2.74
US$5.07
+84.95%
19.32%US$6.35US$3.97n/a3
Aug ’26US$2.50
US$5.07
+102.78%
19.32%US$6.35US$3.97n/a3
Jul ’26US$2.50
US$4.57
+82.68%
30.50%US$6.49US$3.25n/a3
Jun ’26US$2.65
US$5.06
+90.86%
20.91%US$6.48US$3.96n/a3
May ’26US$3.00
US$5.45
+81.80%
15.61%US$6.31US$4.60n/a2
Apr ’26US$3.00
US$5.45
+81.80%
15.61%US$6.31US$4.60n/a2
Mar ’26US$2.42
US$5.98
+146.94%
23.36%US$7.37US$4.58US$2.752
Feb ’26US$2.88
US$5.98
+107.50%
23.36%US$7.37US$4.58US$3.002
Dec ’25US$4.80
US$6.37
+32.73%
17.35%US$7.48US$5.27US$4.052
Nov ’25US$2.83
US$5.72
+102.20%
31.43%US$7.52US$3.92US$4.152
Oct ’25US$3.27
US$5.72
+74.99%
31.43%US$7.52US$3.92US$3.762
Sep ’25US$2.60
US$5.72
+120.09%
31.43%US$7.52US$3.92US$2.742
Aug ’25US$2.75
US$5.72
+108.08%
31.43%US$7.52US$3.92US$2.502
Jul ’25US$2.25
US$5.85
+159.32%
31.43%US$7.68US$4.01US$2.502
Jun ’25US$2.86
US$5.80
+102.66%
31.43%US$7.63US$3.98US$2.652
May ’25US$1.95
US$5.94
+204.43%
24.32%US$7.38US$4.49US$3.002
Apr ’25US$1.86
US$6.12
+229.28%
24.32%US$7.61US$4.63US$3.002
Mar ’25US$1.71
US$6.32
+270.47%
27.27%US$8.04US$4.59US$2.422
US$6.21
Fair Value
54.4% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/07 06:37
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vulcan Energy Resources Limited bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stuart HoweBell Potter
Andres Castanos-MollorBerenberg
Timothy HoffCanaccord Genuity