PT Vale Indonesia Tbk

OTCPK:PTND.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.6b

Vale Indonesia Värdering

Är PTND.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PTND.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.023
Fair Value
509.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: PTND.F ( $0.14 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $0.02 )

Betydligt under verkligt värde: PTND.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PTND.F?

Nyckeltal: Eftersom PTND.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PTND.F. Detta beräknas genom att dividera PTND.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PTND.F:s PE Ratio?
PE-förhållande21.1x
IntäkterUS$75.78m
MarknadsvärdeUS$1.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PTND.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PTND.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.6x
MTRN Materion
160.1x79.6%US$1.7b
GSM Ferroglobe
27.4x47.8%US$650.4m
IDR Idaho Strategic Resources
25.8xn/aUS$214.1m
AMR Alpha Metallurgical Resources
9x24.5%US$1.7b
PTND.F Vale Indonesia
21.1x39.4%US$26.3t

Price-To-Earnings vs Peers: PTND.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PTND.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MSB Mesabi Trust
3.9xn/aUS$363.56m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
LBSR Liberty Star Uranium & Metals
2.9xn/aUS$8.08m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.78m
PTND.F 21.1xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies9PE01632486480+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PTND.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.1 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PTND.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PTND.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna PTND.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PTND.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$0.23
0%
12.9%US$0.28US$0.16n/a15
Apr ’26n/a
US$0.25
0%
10.9%US$0.31US$0.21n/a15
Mar ’26n/a
US$0.26
0%
12.4%US$0.32US$0.21n/a15
Feb ’26n/a
US$0.27
0%
13.5%US$0.33US$0.22n/a15
Jan ’26US$0.18
US$0.29
+63.4%
14.1%US$0.36US$0.22n/a18
Dec ’25n/a
US$0.30
0%
15.0%US$0.37US$0.22n/a18
Nov ’25US$0.24
US$0.30
+26.9%
15.4%US$0.37US$0.22n/a18
Oct ’25US$0.24
US$0.30
+23.1%
11.4%US$0.35US$0.23n/a18
Sep ’25n/a
US$0.29
0%
12.3%US$0.35US$0.23n/a18
Aug ’25n/a
US$0.29
0%
12.3%US$0.35US$0.23n/a18
Jul ’25n/a
US$0.32
0%
21.2%US$0.56US$0.24n/a18
Jun ’25n/a
US$0.32
0%
20.5%US$0.56US$0.25n/a18
May ’25US$0.26
US$0.31
+19.1%
22.6%US$0.56US$0.24n/a20
Apr ’25n/a
US$0.31
0%
22.8%US$0.56US$0.24n/a20
Mar ’25n/a
US$0.31
0%
14.7%US$0.42US$0.25n/a16
Feb ’25US$0.26
US$0.35
+36.2%
23.7%US$0.55US$0.26n/a16
Jan ’25US$0.28
US$0.41
+45.8%
21.4%US$0.58US$0.30US$0.1818
Dec ’24n/a
US$0.42
0%
20.2%US$0.58US$0.32n/a18
Nov ’24US$0.35
US$0.45
+30.7%
16.6%US$0.58US$0.32US$0.2417
Oct ’24US$0.35
US$0.49
+39.4%
13.1%US$0.58US$0.38US$0.2416
Sep ’24n/a
US$0.50
0%
12.8%US$0.59US$0.38n/a17
Aug ’24n/a
US$0.52
0%
12.0%US$0.59US$0.38n/a16
Jul ’24US$0.41
US$0.52
+25.7%
12.7%US$0.60US$0.38n/a18
Jun ’24n/a
US$0.53
0%
11.4%US$0.60US$0.38n/a18
May ’24n/a
US$0.53
0%
12.0%US$0.61US$0.38US$0.2618
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$0.21
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 03:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/21 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PT Vale Indonesia Tbk bevakas av 33 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Nathan GeeBofA Global Research