KGHM Polska Miedz S.A.

OTCPK:KGHP.F Aktierapport

Börsvärde: US$6.8b

KGHM Polska Miedz Värdering

Är KGHP.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KGHP.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$57.43
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: KGHP.F ( $32.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $57.43 )

Betydligt under verkligt värde: KGHP.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KGHP.F?

Nyckeltal: Eftersom KGHP.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KGHP.F. Detta beräknas genom att dividera KGHP.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KGHP.F:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
Försäljningzł33.95b
Marknadsvärdezł25.94b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KGHP.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KGHP.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
FCX Freeport-McMoRan
2.3x5.39%US$54.4b
SCCO Southern Copper
6.2x2.14%US$71.9b
AA Alcoa
0.6x0.52%US$6.7b
TX Ternium
0.3x3.64%US$5.6b
KGHP.F KGHM Polska Miedz
0.8x2.06%US$25.9b

Price-To-Sales vs Peers: KGHP.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KGHP.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

34 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AA Alcoa
0.6x0.52%US$6.71b
TX Ternium
0.3x3.64%US$5.60b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x6.77%US$3.46b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
KGHP.F 0.8xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies34PS02.44.87.29.612+
34 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KGHP.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KGHP.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KGHP.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KGHP.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KGHP.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$32.15
US$35.42
+10.18%
22.60%US$48.59US$21.16n/a11
May ’26n/a
US$35.42
0%
22.60%US$48.59US$21.16n/a11
Apr ’26n/a
US$35.41
0%
22.98%US$49.07US$21.18n/a11
Mar ’26n/a
US$35.08
0%
23.58%US$46.98US$20.28n/a11
Feb ’26n/a
US$35.38
0%
23.38%US$47.05US$20.31n/a11
Jan ’26n/a
US$34.96
0%
23.43%US$46.38US$20.02n/a11
Dec ’25n/a
US$36.16
0%
23.15%US$46.81US$20.20n/a11
Nov ’25n/a
US$39.77
0%
15.31%US$49.73US$30.43n/a11
Oct ’25US$42.85
US$41.37
-3.46%
14.06%US$52.00US$32.24n/a11
Sep ’25n/a
US$40.58
0%
17.28%US$51.70US$29.13n/a11
Aug ’25n/a
US$39.88
0%
18.20%US$50.90US$28.68n/a10
Jul ’25n/a
US$37.52
0%
19.39%US$49.47US$27.88n/a10
Jun ’25US$38.89
US$37.41
-3.80%
21.09%US$50.50US$27.77n/a10
May ’25n/a
US$29.34
0%
32.10%US$45.84US$15.36n/a9
Apr ’25n/a
US$24.59
0%
24.16%US$35.38US$15.56n/a10
Mar ’25n/a
US$24.02
0%
25.00%US$35.03US$15.40n/a10
Feb ’25n/a
US$24.02
0%
25.00%US$35.03US$15.40n/a10
Jan ’25n/a
US$24.55
0%
24.76%US$35.18US$15.47n/a10
Dec ’24n/a
US$24.82
0%
24.01%US$35.49US$15.60n/a10
Nov ’24n/a
US$24.42
0%
26.37%US$35.89US$16.56n/a9
Oct ’24n/a
US$24.68
0%
23.54%US$35.07US$17.34US$42.859
Sep ’24US$28.55
US$26.10
-8.56%
24.84%US$36.98US$18.29n/a9
Aug ’24n/a
US$27.58
0%
24.89%US$38.31US$18.94n/a9
Jul ’24n/a
US$27.63
0%
23.26%US$37.60US$18.59n/a10
Jun ’24n/a
US$26.27
0%
23.57%US$35.88US$17.74US$38.8910
May ’24US$29.50
US$26.99
-8.51%
20.63%US$35.98US$17.79n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$32.79
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/13 08:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/08 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KGHM Polska Miedz S.A. bevakas av 34 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Jakub SargsyanBiuro maklerskie mBanku
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research