Heidelberg Materials AG

OTCPK:HLBZ.F Aktierapport

Börsvärde: US$30.6b

Heidelberg Materials Värdering

Är HLBZ.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HLBZ.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$393.55
Fair Value
56.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: HLBZ.F ( $172.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $393.55 )

Betydligt under verkligt värde: HLBZ.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HLBZ.F?

Nyckeltal: Eftersom HLBZ.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HLBZ.F. Detta beräknas genom att dividera HLBZ.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HLBZ.F:s PE Ratio?
PE-förhållande16.1x
Intäkter€1.75b
Marknadsvärde€28.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HLBZ.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HLBZ.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20x
VMC Vulcan Materials
32.3x13.2%US$29.2b
MLM Martin Marietta Materials
14.2x-9.3%US$28.5b
CRH CRH
18.6x8.8%US$63.6b
EXP Eagle Materials
14.8x7.8%US$7.2b
HLBZ.F Heidelberg Materials
16.1x10.0%US$28.0b

Price-To-Earnings vs Peers: HLBZ.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HLBZ.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Basic Materials Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HLBZ.F 16.1xBranschgenomsnitt 15.1xNo. of Companies54PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HLBZ.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.1 x) jämfört med US Basic Materials branschgenomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HLBZ.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HLBZ.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HLBZ.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HLBZ.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$172.51
US$160.36
-7.0%
19.0%US$218.53US$99.43n/a19
Mar ’26US$146.00
US$148.22
+1.5%
18.4%US$190.83US$94.38n/a19
Feb ’26US$144.25
US$137.12
-4.9%
16.5%US$181.40US$94.33n/a19
Jan ’26US$125.50
US$132.82
+5.8%
15.9%US$167.93US$95.51n/a19
Dec ’25n/a
US$129.79
0%
15.7%US$168.87US$96.04n/a19
Nov ’25n/a
US$121.48
0%
14.6%US$164.02US$91.85n/a19
Oct ’25n/a
US$124.19
0%
14.9%US$167.43US$93.76n/a19
Sep ’25n/a
US$125.55
0%
15.3%US$166.89US$93.46n/a19
Aug ’25US$99.60
US$119.95
+20.4%
15.3%US$161.86US$90.64n/a19
Jul ’25US$102.00
US$119.79
+17.4%
14.4%US$162.44US$90.97n/a18
Jun ’25US$104.50
US$119.79
+14.6%
14.4%US$162.44US$90.97n/a18
May ’25n/a
US$114.64
0%
15.4%US$159.66US$86.22n/a17
Apr ’25US$110.75
US$107.50
-2.9%
15.3%US$161.81US$87.38n/a17
Mar ’25US$92.75
US$103.28
+11.4%
10.4%US$124.73US$84.60US$146.0018
Feb ’25US$93.15
US$96.94
+4.1%
11.8%US$113.85US$75.90US$144.2518
Jan ’25n/a
US$92.56
0%
10.8%US$108.67US$76.84US$125.5019
Dec ’24US$79.90
US$89.20
+11.6%
10.9%US$110.05US$74.79n/a19
Nov ’24n/a
US$88.24
0%
10.1%US$109.01US$74.08n/a19
Oct ’24US$78.50
US$94.97
+21.0%
30.1%US$213.70US$73.73n/a20
Sep ’24n/a
US$93.39
0%
31.9%US$216.36US$59.50n/a20
Aug ’24US$79.15
US$93.28
+17.9%
33.1%US$219.93US$60.48US$99.6020
Jul ’24n/a
US$89.02
0%
35.3%US$218.39US$60.06US$102.0020
Jun ’24US$72.57
US$86.03
+18.5%
35.8%US$213.74US$58.78US$104.5020
May ’24n/a
US$84.67
0%
39.6%US$219.42US$60.34n/a19
Apr ’24US$73.71
US$79.30
+7.6%
43.3%US$215.19US$41.96US$110.7519
Mar ’24US$69.15
US$72.90
+5.4%
46.7%US$212.16US$41.37US$92.7519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$161.10
Fair Value
7.1% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 00:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Heidelberg Materials AG bevakas av 46 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Félix BrunotteAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays