Eagle Materials Inc.

NYSE:EXP Aktierapport

Börsvärde: US$7.6b

Eagle Materials Värdering

Är EXP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EXP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EXP ( $240.24 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $351.8 )

Betydligt under verkligt värde: EXP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EXP?

Nyckeltal: Eftersom EXP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EXP. Detta beräknas genom att dividera EXP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EXP:s PE Ratio?
PE-förhållande17.2x
IntäkterUS$446.80m
MarknadsvärdeUS$7.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EXP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EXP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28x
KNF Knife River
30.3x16.77%US$4.5b
TTAM Titan America
19.3x13.70%US$3.4b
USLM United States Lime & Minerals
28.5xn/aUS$3.7b
MLM Martin Marietta Materials
33.8x9.66%US$40.2b
EXP Eagle Materials
17.2x4.83%US$7.6b

Price-To-Earnings vs Peers: EXP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EXP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Basic Materials Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EXP 17.2xBranschgenomsnitt 15.4xNo. of Companies61PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EXP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.2 x) jämfört med US Basic Materials branschgenomsnittet ( 27.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EXP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EXP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.2x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EXP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EXP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$235.66
US$236.80
+0.48%
6.57%US$269.00US$210.00n/a10
Jan ’27US$206.68
US$236.90
+14.62%
6.55%US$269.00US$210.00n/a10
Dec ’26US$221.13
US$243.90
+10.30%
7.17%US$280.00US$225.00n/a10
Nov ’26US$212.32
US$243.89
+14.87%
7.16%US$280.00US$220.00n/a9
Oct ’26US$230.99
US$249.67
+8.09%
6.70%US$280.00US$220.00n/a9
Sep ’26US$230.90
US$249.67
+8.13%
6.70%US$280.00US$220.00n/a9
Aug ’26US$220.44
US$246.89
+12.00%
7.77%US$280.00US$220.00n/a9
Jul ’26US$209.12
US$246.92
+18.07%
8.38%US$285.00US$220.00n/a11
Jun ’26US$202.21
US$249.64
+23.46%
7.55%US$285.00US$220.00n/a11
May ’26US$227.74
US$265.01
+16.36%
6.38%US$285.00US$235.00n/a11
Apr ’26US$227.48
US$280.00
+23.09%
8.81%US$330.00US$242.00n/a11
Mar ’26US$226.21
US$289.80
+28.11%
7.15%US$330.00US$260.00n/a10
Feb ’26US$256.74
US$289.80
+12.88%
7.15%US$330.00US$260.00n/a10
Jan ’26US$246.76
US$307.88
+24.77%
7.10%US$334.00US$265.00US$206.688
Dec ’25US$308.92
US$312.00
+1.00%
7.13%US$334.00US$265.00US$221.139
Nov ’25US$287.49
US$309.67
+7.71%
7.49%US$333.00US$265.00US$212.329
Oct ’25US$283.87
US$290.67
+2.39%
8.26%US$320.00US$243.00US$230.999
Sep ’25US$257.75
US$290.67
+12.77%
8.26%US$320.00US$243.00US$230.909
Aug ’25US$261.76
US$287.10
+9.68%
10.05%US$320.00US$230.00US$220.4410
Jul ’25US$214.29
US$273.09
+27.44%
7.63%US$320.00US$245.00US$209.1211
Jun ’25US$232.39
US$275.55
+18.57%
7.68%US$320.00US$245.00US$202.2111
May ’25US$252.60
US$277.58
+9.89%
10.10%US$320.00US$230.00US$227.7412
Apr ’25US$269.82
US$252.64
-6.37%
7.83%US$290.00US$230.00US$227.4811
Mar ’25US$256.20
US$243.09
-5.12%
8.35%US$290.00US$200.00US$226.2111
Feb ’25US$233.87
US$238.55
+2.00%
5.81%US$250.00US$200.00US$256.7411
Jan ’25US$202.84
US$199.36
-1.71%
11.45%US$238.00US$170.00US$246.7611
US$236.8
Fair Value
1.5% övervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/12 00:08
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/12 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eagle Materials Inc. bevakas av 23 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel WangBerenberg
Paul RogerBNP Paribas
Anthony PettinariCitigroup Inc