Knife River Corporation

NYSE:KNF Aktierapport

Börsvärde: US$4.5b

Knife River Värdering

Är KNF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KNF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KNF ( $78.46 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $28.42 )

Betydligt under verkligt värde: KNF handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KNF?

Nyckeltal: Eftersom KNF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KNF. Detta beräknas genom att dividera KNF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KNF:s PE Ratio?
PE-förhållande30x
IntäkterUS$148.32m
MarknadsvärdeUS$4.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KNF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KNF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt64.8x
TTAM Titan America
20.5x13.70%US$3.6b
USLM United States Lime & Minerals
22.9xn/aUS$3.1b
EXP Eagle Materials
16.6x0.83%US$7.1b
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima
199.3x34.33%US$1.3b
KNF Knife River
30x16.82%US$4.5b

Price-To-Earnings vs Peers: KNF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KNF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Basic Materials Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KNF 30.0xBranschgenomsnitt 15.5xNo. of Companies55PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KNF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30 x) jämfört med US Basic Materials branschgenomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KNF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KNF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30x
Verklig PE Förhållande21.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KNF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KNF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$78.46
US$96.00
+22.36%
13.59%US$120.00US$75.00n/a11
Feb ’27US$67.17
US$96.00
+42.92%
13.59%US$120.00US$75.00n/a11
Jan ’27US$70.35
US$96.80
+37.60%
13.90%US$120.00US$75.00n/a10
Dec ’26US$73.81
US$98.22
+33.07%
13.50%US$120.00US$75.00n/a9
Nov ’26US$60.46
US$102.11
+68.89%
16.85%US$130.00US$75.00n/a9
Oct ’26US$72.63
US$106.78
+47.02%
11.42%US$131.00US$93.00n/a9
Sep ’26US$81.00
US$110.78
+36.76%
9.79%US$131.00US$97.00n/a9
Aug ’26US$83.37
US$114.44
+37.27%
11.23%US$130.00US$90.00n/a9
Jul ’26US$82.25
US$113.61
+38.13%
10.50%US$129.00US$81.32n/a10
Jun ’26US$94.10
US$111.64
+18.64%
11.03%US$125.00US$81.32n/a8
May ’26US$93.92
US$112.34
+19.62%
11.70%US$125.00US$81.32n/a9
Apr ’26US$92.36
US$113.39
+22.77%
12.05%US$125.00US$82.12n/a8
Mar ’26US$95.68
US$115.64
+20.86%
11.31%US$125.00US$82.12n/a8
Feb ’26US$103.58
US$114.59
+10.63%
11.99%US$125.00US$82.12US$67.177
Jan ’26US$101.64
US$121.50
+19.54%
3.14%US$125.00US$115.00US$70.356
Dec ’25US$103.50
US$112.57
+8.76%
8.07%US$125.00US$100.00US$73.817
Nov ’25US$97.47
US$104.00
+6.70%
8.12%US$117.00US$90.00US$60.466
Oct ’25US$88.49
US$96.50
+9.05%
11.41%US$115.00US$85.00US$72.636
Sep ’25US$78.87
US$93.83
+18.97%
11.25%US$115.00US$85.00US$81.006
Aug ’25US$76.84
US$91.50
+19.08%
10.70%US$113.00US$85.00US$83.376
Jul ’25US$68.61
US$89.29
+30.14%
11.83%US$113.00US$76.00US$82.257
Jun ’25US$70.71
US$90.00
+27.28%
12.51%US$113.00US$76.00US$94.106
May ’25US$77.74
US$83.40
+7.28%
5.06%US$89.00US$76.00US$93.925
Apr ’25US$79.12
US$81.80
+3.39%
3.90%US$85.00US$76.00US$92.365
Mar ’25US$74.49
US$79.80
+7.13%
4.58%US$84.00US$75.00US$95.685
Feb ’25US$67.70
US$78.00
+15.21%
3.27%US$81.00US$75.00US$103.584
US$96
Fair Value
18.3% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/09 01:45
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/09 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Knife River Corporation bevakas av 13 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
Rohit SethB. Riley Securities, Inc.
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.