Fortescue Ltd

OTCPK:FSUM.F Aktierapport

Börsvärde: US$45.2b

Fortescue Värdering

Är FSUM.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FSUM.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: FSUM.F ( $15.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $16.96 )

Betydligt under verkligt värde: FSUM.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FSUM.F?

Nyckeltal: Eftersom FSUM.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FSUM.F. Detta beräknas genom att dividera FSUM.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FSUM.F:s PE Ratio?
PE-förhållande13.4x
IntäkterUS$3.37b
MarknadsvärdeUS$45.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FSUM.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FSUM.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39x
NUE Nucor
22.7x26.04%US$37.7b
STLD Steel Dynamics
22x30.66%US$24.7b
RS Reliance
20.7x11.40%US$15.1b
CMC Commercial Metals
90.8x34.42%US$7.8b
FSUM.F Fortescue
13.4x-9.81%US$67.7b

Price-To-Earnings vs Peers: FSUM.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FSUM.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BMXI Brookmount Explorations
1.3xn/aUS$10.76m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.1xn/aUS$51.69k
FSUM.F 13.4xBranschgenomsnitt 24.7xNo. of Companies7PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FSUM.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.4 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 24.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FSUM.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FSUM.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.4x
Verklig PE Förhållande17.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FSUM.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FSUM.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$15.20
US$12.71
-16.35%
11.28%US$15.31US$10.81n/a16
Dec ’26US$14.05
US$12.26
-12.72%
9.18%US$13.99US$10.74n/a16
Nov ’26US$14.05
US$12.26
-12.72%
9.05%US$13.99US$10.74n/a16
Oct ’26US$12.60
US$11.73
-6.88%
9.39%US$13.23US$10.20n/a17
Sep ’26US$12.75
US$11.41
-10.54%
9.43%US$13.11US$10.07n/a17
Aug ’26US$12.01
US$11.43
-4.80%
9.17%US$13.21US$10.11n/a17
Jul ’26US$10.15
US$10.70
+5.44%
9.44%US$13.13US$9.81n/a17
Jun ’26US$10.10
US$10.84
+7.32%
9.96%US$12.95US$9.62n/a17
May ’26US$10.75
US$10.84
+0.87%
9.72%US$12.80US$9.59n/a17
Apr ’26US$10.05
US$11.34
+12.88%
10.08%US$14.03US$9.47n/a17
Mar ’26US$10.80
US$11.73
+8.61%
10.29%US$14.03US$9.59n/a17
Feb ’26US$12.45
US$11.75
-5.60%
10.02%US$13.81US$9.58n/a17
Jan ’26US$11.50
US$12.18
+5.93%
11.60%US$15.03US$9.82US$15.2017
Dec ’25US$12.30
US$12.20
-0.83%
12.54%US$15.03US$9.62US$14.0517
Nov ’25US$13.01
US$12.25
-5.81%
12.95%US$15.25US$9.62US$14.0516
Oct ’25US$13.91
US$12.57
-9.67%
13.20%US$16.45US$9.57US$12.6016
Sep ’25US$12.40
US$12.85
+3.65%
15.39%US$17.11US$9.68US$12.7517
Aug ’25US$12.20
US$12.76
+4.56%
14.95%US$17.11US$9.34US$12.0117
Jul ’25US$14.28
US$13.97
-2.11%
16.76%US$17.52US$8.29US$10.1517
Jun ’25US$16.49
US$14.10
-14.49%
16.31%US$17.52US$8.78US$10.1017
May ’25US$16.75
US$14.11
-15.77%
16.50%US$17.52US$8.78US$10.7516
Apr ’25US$17.11
US$14.36
-16.10%
14.40%US$17.11US$9.20US$10.0516
Mar ’25US$17.13
US$14.56
-15.01%
12.22%US$17.11US$11.31US$10.8016
Feb ’25US$19.77
US$14.62
-26.05%
11.87%US$17.12US$11.39US$12.4515
Jan ’25US$19.44
US$13.75
-29.28%
15.46%US$17.76US$10.72US$11.5015
US$13.16
Fair Value
15.5% övervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/02 01:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/31 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fortescue Ltd bevakas av 33 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ephrem RaviBarclays
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited