Reliance, Inc.

NYSE:RS Aktierapport

Börsvärde: US$15.3b

Reliance Värdering

Är RS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$270.80
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: RS ( $281.23 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $270.8 )

Betydligt under verkligt värde: RS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RS?

Nyckeltal: Eftersom RS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RS. Detta beräknas genom att dividera RS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RS:s PE Ratio?
PE-förhållande17x
IntäkterUS$875.20m
MarknadsvärdeUS$15.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.7x
STLD Steel Dynamics
12.3x12.3%US$19.6b
X United States Steel
22.1x42.1%US$8.7b
NUE Nucor
14.8x19.1%US$30.9b
CRS Carpenter Technology
37.6x20.2%US$10.3b
RS Reliance
17x4.7%US$15.3b

Price-To-Earnings vs Peers: RS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.11m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
RS 17.0xBranschgenomsnitt 20.8xNo. of Companies6PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 20.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17x
Verklig PE Förhållande17.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$281.23
US$328.03
+16.6%
3.9%US$352.00US$307.23n/a7
Feb ’26US$289.50
US$318.53
+10.0%
6.2%US$338.00US$272.00n/a8
Jan ’26US$269.26
US$323.10
+20.0%
6.3%US$339.79US$272.00n/a8
Dec ’25US$321.24
US$320.97
-0.08%
6.5%US$339.79US$272.00n/a7
Nov ’25US$287.09
US$319.26
+11.2%
7.8%US$339.79US$260.00n/a7
Oct ’25US$289.96
US$322.40
+11.2%
7.9%US$340.00US$262.00n/a7
Sep ’25US$286.65
US$322.40
+12.5%
7.9%US$340.00US$262.00n/a7
Aug ’25US$295.95
US$323.83
+9.4%
8.0%US$340.00US$262.00n/a7
Jul ’25US$279.98
US$346.20
+23.7%
4.9%US$380.00US$335.00n/a5
Jun ’25US$300.78
US$354.20
+17.8%
5.0%US$380.00US$335.00n/a5
May ’25US$286.31
US$355.38
+24.1%
4.6%US$380.00US$335.00n/a6
Apr ’25US$333.14
US$341.22
+2.4%
8.3%US$362.00US$280.00n/a6
Mar ’25US$320.18
US$341.22
+6.6%
8.3%US$362.00US$280.00US$297.166
Feb ’25US$289.60
US$296.00
+2.2%
3.1%US$310.00US$280.00US$289.506
Jan ’25US$279.68
US$293.50
+4.9%
3.3%US$310.00US$280.00US$269.266
Dec ’24US$278.91
US$293.50
+5.2%
3.3%US$310.00US$280.00US$321.246
Nov ’24US$262.05
US$291.83
+11.4%
2.5%US$300.00US$280.00US$287.096
Oct ’24US$262.23
US$295.33
+12.6%
2.8%US$306.00US$280.00US$289.966
Sep ’24US$285.53
US$295.33
+3.4%
2.8%US$306.00US$280.00US$286.656
Aug ’24US$293.07
US$292.00
-0.4%
4.2%US$306.00US$271.00US$295.956
Jul ’24US$271.59
US$272.00
+0.2%
2.1%US$280.00US$262.00US$279.987
Jun ’24US$232.21
US$271.29
+16.8%
2.1%US$280.00US$262.00US$300.787
May ’24US$246.16
US$271.29
+10.2%
2.1%US$280.00US$262.00US$286.317
Apr ’24US$256.74
US$270.00
+5.2%
1.7%US$280.00US$265.00US$333.147
Mar ’24US$252.92
US$256.29
+1.3%
7.6%US$280.00US$215.00US$320.187
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$328.03
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Reliance, Inc. bevakas av 28 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Seth RosenfeldBNP Paribas Exane