5N Plus Inc.

OTCPK:FPLS.F Aktierapport

Börsvärde: US$805.1m

5N Plus Värdering

Är FPLS.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FPLS.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.19
Fair Value
50.5% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: FPLS.F ( $9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $18.19 )

Betydligt under verkligt värde: FPLS.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FPLS.F?

Nyckeltal: Eftersom FPLS.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FPLS.F. Detta beräknas genom att dividera FPLS.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FPLS.F:s PE Ratio?
PE-förhållande37x
IntäkterUS$21.74m
MarknadsvärdeUS$805.10m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FPLS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FPLS.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.3x
SCL Stepan
19.4x30.59%US$1.1b
VHI Valhi
3.7xn/aUS$436.6m
IOSP Innospec
72.6x67.01%US$2.0b
PRM Perimeter Solutions
17.3xn/aUS$2.3b
FPLS.F 5N Plus
37x21.79%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: FPLS.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FPLS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Chemicals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VHI Valhi
3.7xn/aUS$436.59m
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FPLS.F 37.0xBranschgenomsnitt 23.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FPLS.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37 x) jämfört med US Chemicals branschgenomsnittet ( 23.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FPLS.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FPLS.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37x
Verklig PE Förhållande33.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FPLS.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FPLS.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.00
US$8.85
-1.67%
10.21%US$10.16US$7.89n/a5
Jul ’26US$6.00
US$8.19
+36.46%
9.98%US$9.69US$7.19n/a5
Jun ’26US$5.85
US$7.80
+33.25%
12.90%US$9.51US$6.47n/a5
May ’26US$4.80
US$7.10
+47.92%
13.77%US$8.87US$6.14n/a5
Apr ’26US$3.66
US$6.64
+81.52%
7.17%US$7.10US$5.89n/a5
Mar ’26US$4.84
US$6.63
+37.06%
7.08%US$7.10US$5.89n/a5
Feb ’26US$5.85
US$6.54
+11.83%
6.13%US$7.00US$5.93n/a5
Jan ’26US$4.96
US$6.60
+33.29%
5.64%US$7.07US$6.14n/a5
Dec ’25US$4.64
US$6.49
+39.82%
4.99%US$7.00US$6.14n/a4
Nov ’25US$5.40
US$6.13
+13.47%
4.34%US$6.50US$5.83n/a4
Oct ’25US$5.09
US$6.07
+19.32%
3.27%US$6.29US$5.83n/a4
Sep ’25US$5.15
US$5.61
+8.97%
4.94%US$5.93US$5.25n/a4
Aug ’25n/a
US$5.17
0%
6.44%US$5.51US$4.75US$9.004
Jul ’25US$4.57
US$5.07
+11.03%
5.31%US$5.48US$4.75US$6.004
Jun ’25US$4.21
US$4.79
+13.74%
4.16%US$5.11US$4.56US$5.854
May ’25US$3.48
US$4.36
+25.19%
1.76%US$4.43US$4.24US$4.804
Apr ’25US$3.75
US$4.38
+16.75%
1.89%US$4.43US$4.24US$3.664
Mar ’25US$3.43
US$4.28
+24.81%
3.56%US$4.42US$4.05US$4.844
Feb ’25US$2.88
US$3.84
+33.22%
6.03%US$4.18US$3.62US$5.854
Jan ’25US$2.83
US$3.73
+31.86%
7.04%US$4.18US$3.50US$4.964
Dec ’24US$2.45
US$3.72
+51.72%
7.43%US$4.18US$3.44US$4.644
Nov ’24US$2.38
US$3.73
+56.88%
6.64%US$4.12US$3.45US$5.404
Oct ’24US$2.56
US$3.80
+48.26%
5.36%US$4.12US$3.56US$5.094
Sep ’24US$2.70
US$3.80
+40.57%
5.36%US$4.12US$3.56US$5.154
Aug ’24US$2.71
US$3.27
+20.63%
5.75%US$3.54US$2.98n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$8.85
Fair Value
1.7% övervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/08/01 23:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/08/01 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

5N Plus Inc. bevakas av 24 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Arun ThomasByron Capital Markets
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity
Michael WillemseCIBC Capital Markets