Innospec Inc.

NasdaqGS:IOSP Aktierapport

Börsvärde: US$2.4b

Innospec Värdering

Är IOSP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IOSP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.35
Fair Value
39.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: IOSP ( $98.16 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $70.35 )

Betydligt under verkligt värde: IOSP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IOSP?

Nyckeltal: Eftersom IOSP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IOSP. Detta beräknas genom att dividera IOSP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IOSP:s PE Ratio?
PE-förhållande68.8x
IntäkterUS$35.60m
MarknadsvärdeUS$2.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IOSP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IOSP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.3x
SXT Sensient Technologies
24.1x13.5%US$2.9b
KWR Quaker Chemical
20.9x16.6%US$2.4b
MTX Minerals Technologies
12.9x15.6%US$2.1b
FUL H.B. Fuller
23.3x26.3%US$3.0b
IOSP Innospec
68.8x55.6%US$2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: IOSP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 68.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IOSP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$10.79m
TANH Tantech Holdings
0.7xn/aUS$3.11m
VYST Vystar
1.5xn/aUS$1.33m
IOSP 68.8xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies11PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IOSP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 68.8 x) jämfört med US Chemicals branschgenomsnittet ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IOSP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IOSP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio68.8x
Verklig PE Förhållande42.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IOSP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 68.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IOSP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$98.16
US$131.50
+34.0%
4.9%US$138.00US$125.00n/a2
Feb ’26US$113.35
US$132.50
+16.9%
5.7%US$140.00US$125.00n/a2
Jan ’26US$110.06
US$132.50
+20.4%
5.7%US$140.00US$125.00n/a2
Dec ’25US$118.61
US$132.50
+11.7%
5.7%US$140.00US$125.00n/a2
Nov ’25US$108.39
US$128.50
+18.6%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Oct ’25US$112.21
US$128.50
+14.5%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Sep ’25US$115.26
US$128.50
+11.5%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Aug ’25US$125.45
US$137.50
+9.6%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
Jul ’25US$121.43
US$137.50
+13.2%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
Jun ’25US$130.80
US$137.50
+5.1%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
May ’25US$120.44
US$132.50
+10.0%
1.9%US$135.00US$130.00n/a2
Apr ’25US$126.35
US$132.50
+4.9%
1.9%US$135.00US$130.00n/a2
Mar ’25US$125.37
US$127.00
+1.3%
2.4%US$130.00US$124.00US$103.412
Feb ’25US$117.75
US$124.50
+5.7%
0.4%US$125.00US$124.00US$113.352
Jan ’25US$123.24
US$124.50
+1.0%
0.4%US$125.00US$124.00US$110.062
Dec ’24US$107.07
US$124.50
+16.3%
0.4%US$125.00US$124.00US$118.612
Nov ’24US$97.81
US$123.50
+26.3%
1.2%US$125.00US$122.00US$108.392
Oct ’24US$102.20
US$123.50
+20.8%
1.2%US$125.00US$122.00US$112.212
Sep ’24US$109.12
US$123.50
+13.2%
1.2%US$125.00US$122.00US$115.262
Aug ’24US$107.88
US$123.50
+14.5%
1.2%US$125.00US$122.00US$125.452
Jul ’24US$100.44
US$123.50
+23.0%
1.2%US$125.00US$122.00US$121.432
Jun ’24US$93.74
US$123.50
+31.7%
1.2%US$125.00US$122.00US$130.802
May ’24US$100.92
US$123.50
+22.4%
1.2%US$125.00US$122.00US$120.442
Apr ’24US$102.67
US$123.50
+20.3%
1.2%US$125.00US$122.00US$126.352
Mar ’24US$108.89
US$123.50
+13.4%
1.2%US$125.00US$122.00US$125.372
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$131.50
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Innospec Inc. bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.
David SilverCL King & Associates, Inc.
Sean MilliganJohnson Rice & Company, L.L.C.