Innospec Inc.

NasdaqGS:IOSP Aktierapport

Börsvärde: US$1.8b

Innospec Värdering

Är IOSP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IOSP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$76.84
Fair Value
7.5% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: IOSP ( $71.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $76.84 )

Betydligt under verkligt värde: IOSP handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IOSP?

Nyckeltal: Eftersom IOSP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för IOSP. Detta beräknas genom att dividera IOSP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IOSP:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningUS$1.79b
MarknadsvärdeUS$1.79b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IOSP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för IOSP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.2x
MTX Minerals Technologies
0.9x3.39%US$1.8b
NGVT Ingevity
1.3x0.026%US$1.8b
KWR Quaker Chemical
1.3x3.93%US$2.3b
ASH Ashland
1.3x3.06%US$2.3b
IOSP Innospec
1x4.49%US$1.8b

Price-To-Sales vs Peers: IOSP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser IOSP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Chemicals Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TROX Tronox Holdings
0.2x3.67%US$499.44m
VHI Valhi
0.2xn/aUS$359.44m
OEC Orion
0.1x0.28%US$263.34m
ALTO Alto Ingredients
0.2x6.62%US$162.42m
IOSP 1.0xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies17PS012345+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: IOSP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1 x) jämfört med US Chemicals branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är IOSP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IOSP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållande1.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: IOSP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IOSP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$71.05
US$99.33
+39.81%
4.95%US$105.00US$93.00n/a3
Nov ’26US$73.58
US$107.50
+46.10%
2.33%US$110.00US$105.00n/a2
Oct ’26US$76.83
US$112.50
+46.43%
2.22%US$115.00US$110.00n/a2
May ’26US$90.02
US$126.00
+39.97%
7.47%US$138.00US$115.00n/a3
Apr ’26US$94.54
US$131.50
+39.09%
4.94%US$138.00US$125.00n/a2
Mar ’26US$103.41
US$131.50
+27.16%
4.94%US$138.00US$125.00n/a2
Feb ’26US$113.35
US$132.50
+16.89%
5.66%US$140.00US$125.00n/a2
Jan ’26US$110.06
US$132.50
+20.39%
5.66%US$140.00US$125.00n/a2
Dec ’25US$118.61
US$132.50
+11.71%
5.66%US$140.00US$125.00n/a2
Nov ’25US$108.39
US$128.50
+18.55%
5.06%US$135.00US$122.00US$73.582
Oct ’25US$112.21
US$128.50
+14.52%
5.06%US$135.00US$122.00US$76.832
Sep ’25US$115.26
US$128.50
+11.49%
5.06%US$135.00US$122.00US$87.592
Aug ’25US$125.45
US$137.50
+9.61%
5.45%US$145.00US$130.00US$78.552
Jul ’25US$121.43
US$137.50
+13.23%
5.45%US$145.00US$130.00US$87.072
Jun ’25US$130.80
US$137.50
+5.12%
5.45%US$145.00US$130.00US$85.082
May ’25US$120.44
US$132.50
+10.01%
1.89%US$135.00US$130.00US$90.022
Apr ’25US$126.35
US$132.50
+4.87%
1.89%US$135.00US$130.00US$94.542
Mar ’25US$125.37
US$127.00
+1.30%
2.36%US$130.00US$124.00US$103.412
Feb ’25US$117.75
US$124.50
+5.73%
0.40%US$125.00US$124.00US$113.352
Jan ’25US$123.24
US$124.50
+1.02%
0.40%US$125.00US$124.00US$110.062
Dec ’24US$107.07
US$124.50
+16.28%
0.40%US$125.00US$124.00US$118.612
Nov ’24US$97.81
US$123.50
+26.27%
1.21%US$125.00US$122.00US$108.392
US$99.33
Fair Value
28.5% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 20:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Innospec Inc. bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.
David SilverFreedom Capital Markets
Sean MilliganJohnson Rice & Company, L.L.C.