5E Advanced Materials, Inc.

OTCPK:FEAV Aktierapport

Börsvärde: US$99.7m

5E Advanced Materials Värdering

Är FEAV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för FEAV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: FEAV ( $0 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $0.04 )

Betydligt under verkligt värde: FEAV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FEAV?

Nyckeltal: Eftersom FEAV är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för FEAV. Detta beräknas genom att dividera FEAV:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är FEAV:s PB Ratio?
PB-förhållande1.6x
BokUS$63.19m
MarknadsvärdeUS$99.65m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FEAV:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för FEAV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt101.4x
LQMT Liquidmetal Technologies
3.1xn/aUS$87.4m
USGO U.S. GoldMining
33.5xn/aUS$129.1m
COBA Chilean Cobalt
359.6xn/aUS$112.5m
NEXM NexMetals Mining
9.3xn/aUS$144.9m
FEAV 5E Advanced Materials
1.6x-16.67%US$99.7m

Price-To-Book vs Peers: FEAV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.7 x).

Historiskt Pris för att boka Förhållande

Historisk Price to Book Ratio jämför en akties kurs med det bokförda värdet på aktiekapitalet över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser FEAV:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

20 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AUCO.Y Polymetal International
0.5xn/aUS$899.89m
LLLA.F Leo Lithium
0.2xn/aUS$608.44m
RITE MineralRite
0.2xn/aUS$50.94m
PANR.F Panoramic Resources
0.3xn/aUS$29.70m
FEAV 1.6xBranschgenomsnitt 2.5xNo. of Companies20PB0246810+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: FEAV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 1.6 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 2.5 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är FEAV:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FEAV PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio1.6x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna FEAV s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$0.0033
Fair Value
38.8% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/07 10:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/10 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

5E Advanced Materials, Inc. bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Matthew KeyB. Riley Securities, Inc.
Heiko IhleH.C. Wainwright & Co.