U.S. GoldMining Inc.

NasdaqCM:USGO Aktierapport

Börsvärde: US$127.3m

U.S. GoldMining Värdering

Är USGO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för USGO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna USGO s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna USGO s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för USGO?

Nyckeltal: Eftersom USGO är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för USGO. Detta beräknas genom att dividera USGO:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är USGO:s PB Ratio?
PB-förhållande33.1x
BokUS$3.85m
MarknadsvärdeUS$127.29m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser USGO:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för USGO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.5x
NEXM NexMetals Mining
8.5xn/aUS$134.2m
LQMT Liquidmetal Technologies
3.5xn/aUS$96.2m
FEAM 5E Advanced Materials
1.3x-18.41%US$75.7m
USAU U.S. Gold
12.7x51.86%US$311.7m
USGO U.S. GoldMining
33.1xn/aUS$127.3m

Price-To-Book vs Peers: USGO är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 33.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.5 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser USGO:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LLLA.F Leo Lithium
0.2xn/aUS$608.44m
RITE MineralRite
0.2xn/aUS$52.49m
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
HUDI Huadi International Group
0.2xn/aUS$17.85m
USGO 33.1xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies15PB01.22.43.64.86+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: USGO är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 33.1 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är USGO:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

USGO PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio33.1x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna USGO s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas USGO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.59
US$35.00
+264.96%
24.29%US$43.50US$26.50n/a2
Dec ’26US$9.68
US$35.00
+261.57%
24.29%US$43.50US$26.50n/a2
May ’25US$5.83
US$17.75
+204.46%
29.58%US$23.00US$12.50US$9.402
Apr ’25US$5.97
US$17.75
+197.32%
29.58%US$23.00US$12.50US$8.962
Mar ’25US$5.40
US$17.75
+228.67%
29.58%US$23.00US$12.50US$10.382
Feb ’25US$6.04
US$17.75
+193.67%
29.58%US$23.00US$12.50US$9.262
Jan ’25US$7.31
US$17.75
+142.98%
29.58%US$23.00US$12.50US$8.612
Dec ’24US$7.35
US$17.25
+134.69%
27.54%US$22.00US$12.50US$12.122
US$35
Fair Value
72.6% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 11:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/23 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

U.S. GoldMining Inc. bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Heiko IhleH.C. Wainwright & Co.