CMOC Group Limited

OTCPK:CMCL.F Aktierapport

Börsvärde: US$20.0b

CMOC Group Värdering

Är CMCL.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMCL.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.04
Fair Value
73.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: CMCL.F ( $0.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $3.04 )

Betydligt under verkligt värde: CMCL.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMCL.F?

Nyckeltal: Eftersom CMCL.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CMCL.F. Detta beräknas genom att dividera CMCL.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMCL.F:s PE Ratio?
PE-förhållande7.9x
IntäkterCN¥15.41b
MarknadsvärdeCN¥145.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMCL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CMCL.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.3x
AU AngloGold Ashanti
21.1x19.9%US$20.5b
GSM Ferroglobe
27.7x47.8%US$653.2m
STLD Steel Dynamics
16.6x22.9%US$19.4b
RS Reliance
19.7x8.6%US$15.2b
CMCL.F CMOC Group
7.9x6.3%US$155.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CMCL.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMCL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.82m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CMCL.F 7.9xBranschgenomsnitt 21.1xNo. of Companies7PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CMCL.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.9 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMCL.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMCL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.9x
Verklig PE Förhållande25.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CMCL.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMCL.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.80
US$1.06
+33.5%
13.4%US$1.43US$0.84n/a16
Apr ’26US$0.86
US$1.06
+22.8%
13.4%US$1.44US$0.89n/a16
Mar ’26US$0.67
US$1.03
+52.9%
15.0%US$1.44US$0.78n/a15
Feb ’26US$0.73
US$1.04
+41.5%
14.8%US$1.44US$0.78n/a15
Jan ’26US$0.63
US$1.08
+70.7%
11.8%US$1.43US$0.88n/a14
Dec ’25US$0.70
US$1.08
+54.8%
11.1%US$1.40US$0.89n/a14
Nov ’25US$0.84
US$1.11
+32.6%
11.3%US$1.42US$0.89n/a13
Oct ’25US$0.95
US$1.13
+19.2%
13.0%US$1.44US$0.86n/a13
Sep ’25US$0.82
US$1.16
+42.8%
13.4%US$1.46US$0.85n/a13
Aug ’25US$0.76
US$1.18
+54.2%
10.6%US$1.43US$1.02n/a12
Jul ’25US$0.88
US$1.17
+34.1%
11.1%US$1.43US$1.02n/a11
Jun ’25US$0.89
US$1.15
+30.2%
13.2%US$1.43US$0.90n/a11
May ’25US$0.96
US$1.08
+13.4%
13.2%US$1.43US$0.89US$0.8010
Apr ’25US$0.84
US$0.92
+8.7%
14.6%US$1.19US$0.70US$0.8612
Mar ’25US$0.62
US$0.75
+22.2%
9.6%US$0.86US$0.66US$0.6711
Feb ’25US$0.53
US$0.75
+42.7%
9.6%US$0.86US$0.66US$0.7311
Jan ’25US$0.52
US$0.79
+51.5%
6.9%US$0.85US$0.69US$0.6310
Dec ’24US$0.55
US$0.79
+44.5%
8.7%US$0.92US$0.69US$0.7011
Nov ’24US$0.58
US$0.79
+37.8%
11.4%US$1.04US$0.67US$0.8411
Oct ’24US$0.61
US$0.83
+36.7%
17.9%US$1.12US$0.67US$0.9511
Sep ’24US$0.58
US$0.76
+31.8%
23.5%US$1.13US$0.38US$0.8212
Aug ’24US$0.66
US$0.76
+15.2%
24.0%US$1.13US$0.38US$0.7612
Jul ’24US$0.52
US$0.74
+43.2%
24.6%US$1.08US$0.38US$0.8811
Jun ’24US$0.53
US$0.72
+35.8%
30.3%US$1.10US$0.32US$0.8912
May ’24US$0.59
US$0.73
+23.9%
31.4%US$1.12US$0.33US$0.9611
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$1.07
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/01 15:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/29 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CMOC Group Limited bevakas av 43 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Miriam ChanBofA Global Research
Ke ZhangBohai Securities Co., Ltd.
Xiaohui LauCCB International Securities Limited