Metalla Royalty & Streaming Ltd.

NYSEAM:MTA Aktierapport

Börsvärde: US$627.7m

Metalla Royalty & Streaming Värdering

Är MTA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MTA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MTA ( $6.79 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $4.84 )

Betydligt under verkligt värde: MTA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MTA?

Nyckeltal: Eftersom MTA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MTA. Detta beräknas genom att dividera MTA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MTA:s PS Ratio?
PS-förhållande48.4x
FörsäljningUS$13.08m
MarknadsvärdeUS$627.70m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MTA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MTA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.2x
IDR Idaho Strategic Resources
11.6x11.26%US$590.5m
GROY Gold Royalty
40.7x30.82%US$819.3m
CMCL Caledonia Mining
1.7x26.75%US$445.9m
MSB Mesabi Trust
19.1xn/aUS$342.3m
MTA Metalla Royalty & Streaming
48.4x28.27%US$867.1m

Price-To-Sales vs Peers: MTA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 48.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.2 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MTA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

32 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TX Ternium
0.6x5.19%US$8.80b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.30%US$6.10b
CSTM Constellium
0.5x7.37%US$4.36b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
MTA 48.4xBranschgenomsnitt 2.4xNo. of Companies32PS02.85.68.411.214+
32 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MTA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 48.4 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MTA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MTA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio48.4x
Verklig PS Förhållande17.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MTA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 48.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 17.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MTA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.79
US$10.13
+49.18%
2.24%US$10.37US$9.83n/a3
May ’27US$6.75
US$10.17
+50.68%
2.24%US$10.41US$9.87n/a3
Mar ’27US$9.05
US$9.99
+10.39%
3.45%US$10.23US$9.50n/a3
Feb ’27US$7.51
US$9.83
+30.95%
3.54%US$10.33US$9.59n/a3
Jan ’27US$7.78
US$8.90
+14.34%
6.77%US$9.44US$7.99n/a4
Dec ’26US$7.49
US$8.29
+10.65%
3.57%US$8.56US$7.84n/a4
Nov ’26US$6.87
US$7.91
+15.14%
7.56%US$8.58US$6.97n/a4
Oct ’26US$6.53
US$6.99
+7.10%
11.18%US$7.89US$5.74n/a4
Sep ’26US$5.47
US$5.78
+5.66%
3.43%US$6.01US$5.46n/a4
Aug ’26US$3.95
US$5.61
+41.99%
6.76%US$6.07US$5.15n/a4
Jul ’26US$3.81
US$5.43
+42.48%
9.62%US$6.02US$4.74n/a4
Jun ’26US$3.22
US$5.07
+57.42%
6.68%US$5.61US$4.71n/a4
May ’26US$2.99
US$5.30
+77.29%
6.27%US$5.64US$4.88US$6.754
Apr ’26US$2.82
US$5.08
+79.99%
5.66%US$5.45US$4.72US$6.814
Mar ’26US$2.75
US$5.03
+82.93%
6.87%US$5.45US$4.54US$9.054
Feb ’26US$2.85
US$4.99
+75.11%
6.87%US$5.41US$4.51US$7.514
Jan ’26US$2.51
US$5.45
+116.93%
14.70%US$6.93US$4.62US$7.785
Dec ’25US$3.07
US$5.48
+78.48%
14.76%US$6.92US$4.61US$7.495
Nov ’25US$3.50
US$5.53
+58.04%
14.76%US$6.99US$4.66US$6.875
Oct ’25US$3.27
US$5.75
+75.81%
11.28%US$6.84US$5.18US$6.534
Sep ’25US$2.99
US$5.81
+94.31%
11.97%US$6.76US$5.12US$5.473
Aug ’25US$2.84
US$5.77
+103.15%
11.97%US$6.71US$5.08US$3.953
Jul ’25US$2.74
US$5.78
+110.89%
11.97%US$6.72US$5.09US$3.813
Jun ’25US$3.20
US$5.80
+81.15%
11.97%US$6.74US$5.10US$3.223
May ’25US$2.87
US$5.84
+103.43%
12.50%US$6.57US$5.11US$2.992
US$10.08
Fair Value
32.7% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 10:36
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Metalla Royalty & Streaming Ltd. bevakas av 12 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard GrayATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity