Gold Royalty Corp.

NYSEAM:GROY Aktierapport

Börsvärde: US$233.7m

Gold Royalty Värdering

Är GROY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GROY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.08
Fair Value
54.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: GROY ( $1.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $3.08 )

Betydligt under verkligt värde: GROY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GROY?

Nyckeltal: Eftersom GROY är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GROY. Detta beräknas genom att dividera GROY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GROY:s PS Ratio?
PS-förhållande30.5x
FörsäljningUS$7.76m
MarknadsvärdeUS$233.65m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GROY:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GROY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
CMCL Caledonia Mining
1.2x6.1%US$203.5m
MUX McEwen Mining
1.9x8.3%US$350.9m
FTCO Fortitude Gold
3.1xn/aUS$117.9m
DRD DRDGOLD
2.9x10.0%US$1.0b
GROY Gold Royalty
30.5x81.7%US$233.7m

Price-To-Sales vs Peers: GROY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 30.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GROY:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

31 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TX Ternium
0.3x3.2%US$5.63b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x5.8%US$4.68b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x6.4%US$1.46b
GROY 30.5xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies31PS0246810+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GROY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 30.5 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GROY:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GROY PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio30.5x
Verklig PS Förhållande58.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GROY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 30.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 58.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GROY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.39
US$3.07
+120.9%
44.2%US$5.75US$2.10n/a5
Feb ’26US$1.32
US$3.02
+128.8%
41.7%US$5.50US$2.10n/a5
Jan ’26US$1.21
US$3.21
+165.2%
36.9%US$5.50US$2.25n/a6
Dec ’25US$1.29
US$3.21
+148.7%
36.9%US$5.50US$2.25n/a6
Nov ’25US$1.43
US$3.29
+130.2%
37.6%US$5.75US$2.25n/a6
Oct ’25US$1.36
US$3.28
+140.8%
36.0%US$5.75US$2.50n/a6
Sep ’25US$1.31
US$3.28
+150.0%
36.0%US$5.75US$2.50n/a6
Aug ’25US$1.39
US$3.28
+135.6%
36.0%US$5.75US$2.50n/a6
Jul ’25US$1.39
US$3.32
+138.6%
34.8%US$5.75US$2.50n/a6
Jun ’25US$1.63
US$3.48
+113.5%
34.5%US$5.75US$2.50n/a5
May ’25US$2.02
US$3.49
+72.6%
31.5%US$5.75US$2.50n/a7
Apr ’25US$1.89
US$3.25
+72.0%
31.6%US$5.50US$2.25n/a7
Mar ’25US$1.75
US$3.46
+98.0%
31.0%US$5.50US$2.25US$1.367
Feb ’25US$1.37
US$3.46
+152.9%
31.0%US$5.50US$2.25US$1.327
Jan ’25US$1.47
US$3.50
+138.1%
29.6%US$5.50US$2.50US$1.217
Dec ’24US$1.60
US$3.57
+123.2%
28.4%US$5.50US$2.50US$1.297
Nov ’24US$1.26
US$4.14
+228.8%
47.6%US$8.75US$2.50US$1.437
Oct ’24US$1.28
US$4.16
+225.3%
46.7%US$8.75US$2.65US$1.367
Sep ’24US$1.44
US$4.23
+193.7%
45.3%US$8.75US$2.85US$1.317
Aug ’24US$1.74
US$4.66
+167.7%
40.8%US$8.75US$2.85US$1.397
Jul ’24US$1.77
US$4.66
+163.1%
40.8%US$8.75US$2.85US$1.397
Jun ’24US$2.02
US$5.45
+169.8%
32.2%US$8.75US$4.00US$1.635
May ’24US$2.10
US$5.40
+157.1%
33.3%US$8.75US$3.75US$2.025
Apr ’24US$2.16
US$5.40
+150.0%
33.3%US$8.75US$3.75US$1.895
Mar ’24US$2.15
US$5.75
+167.4%
31.0%US$9.00US$4.00US$1.755
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$3.07
Fair Value
54.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gold Royalty Corp. bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Heiko IhleH.C. Wainwright & Co.
Shane NagleNational Bank Financial