Collective Mining Ltd.

NYSEAM:CNL Aktierapport

Börsvärde: US$924.6m

Collective Mining Värdering

Är CNL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CNL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CNL s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CNL s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CNL?

Nyckeltal: Eftersom CNL är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för CNL. Detta beräknas genom att dividera CNL:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är CNL:s PB Ratio?
PB-förhållande16.1x
BokUS$60.97m
MarknadsvärdeUS$924.56m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CNL:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för CNL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.5x
NEXA Nexa Resources
0.8x35.29%US$833.0m
UAMY United States Antimony
11.5x56.50%US$821.2m
SGML Sigma Lithium
13.3x193.96%US$1.1b
CRML Critical Metals
8.5xn/aUS$748.0m
CNL Collective Mining
16.1x26.64%US$1.3b

Price-To-Book vs Peers: CNL är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 16.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.5 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser CNL:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

16 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LLLA.F Leo Lithium
0.2xn/aUS$608.44m
RITE MineralRite
0.2xn/aUS$41.62m
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
HUDI Huadi International Group
0.2xn/aUS$17.14m
CNL 16.1xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies16PB01.22.43.64.86+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: CNL är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 16.1 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 2.1 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är CNL:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CNL PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio16.1x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CNL s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CNL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.56
US$17.44
+65.12%
10.22%US$19.39US$14.23n/a6
Nov ’26US$11.36
US$17.57
+54.63%
10.22%US$19.54US$14.34n/a6
Oct ’26US$14.75
US$16.43
+11.36%
15.28%US$19.37US$12.91n/a5
Sep ’26US$13.08
US$12.74
-2.58%
12.26%US$14.56US$10.92n/a5
Aug ’26US$9.23
US$12.38
+34.09%
13.06%US$14.52US$10.89n/a5
Jul ’26US$11.13
US$12.44
+11.81%
13.06%US$14.60US$10.95n/a5
Jun ’26US$11.06
US$12.08
+9.24%
11.57%US$14.47US$10.85n/a5
May ’26US$9.49
US$11.90
+25.44%
12.84%US$14.47US$10.49n/a5
Apr ’26US$8.70
US$9.01
+3.52%
36.17%US$13.90US$3.47n/a6
Mar ’26US$6.09
US$7.81
+28.32%
33.34%US$11.16US$3.49n/a6
Feb ’26US$5.26
US$6.68
+27.07%
34.30%US$11.16US$3.49n/a6
Jan ’26US$4.16
US$6.63
+59.41%
37.95%US$11.23US$3.51n/a5
Dec ’25US$3.53
US$6.73
+90.52%
38.62%US$11.51US$3.60n/a5
Nov ’25US$3.82
US$6.85
+79.36%
41.93%US$11.46US$3.58US$11.364
Oct ’25US$3.37
US$6.78
+101.33%
38.64%US$11.61US$3.63US$14.755
Sep ’25US$3.43
US$6.78
+97.61%
38.64%US$11.61US$3.63US$13.085
Aug ’25US$2.74
US$6.78
+147.38%
38.64%US$11.61US$3.63US$9.235
Jul ’25US$2.38
US$7.51
+215.68%
32.00%US$11.67US$6.02US$11.134
Jun ’25US$3.05
US$8.05
+163.94%
32.34%US$11.73US$6.05US$11.063
May ’25US$3.05
US$7.97
+160.87%
32.94%US$11.68US$6.02US$9.493
Apr ’25US$3.02
US$7.80
+158.22%
36.51%US$11.79US$5.34US$8.703
Mar ’25US$2.81
US$9.04
+221.65%
31.69%US$11.90US$6.17US$6.092
Feb ’25US$3.09
US$9.04
+192.31%
31.69%US$11.90US$6.17US$5.262
US$17.19
Fair Value
38.6% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 18:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Collective Mining Ltd. bevakas av 9 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research