Loading...
RIO logo

Rio Tinto GroupNYSE:RIO Aktierapport

Marknadsvärde US$179.1b
Aktiekurs
US$103.11
US$96.46
6.9% övervärderad intrinsisk rabatt
1Y74.2%
7D2.6%
Portföljens värde
​
Utsikt

Rio Tinto Group

NYSE:RIO Aktierapport

Börsvärde: US$179.1b

Rio Tinto Group (RIO) Aktievy

Rio Tinto Group bedriver prospektering, gruvdrift och bearbetning av mineraltillgångar över hela världen. Mer information

RIO fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat1/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 17 x) är lägre än US marknaden ( 19.3 x)

Intäkterna förväntas växa med 6.94% per år

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Utdelning på 3.86% täcks inte väl av fria kassaflöden


RIO Community Fair Values

Create Narrative

See what 108 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives
Materials opportunity
UG logo
Upside Gold
Fair Value from
CA$5.0768.0% undervärderad intrinsisk rabatt

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.

Read full narrative
Read narrative

Rio Tinto Group Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Rio Tinto Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUK£103.11
52 veckors högstaUK£106.24
52 veckors lägstaUK£55.64
Beta0.63
1 månads förändring8.93%
3 månaders förändring10.38%
1 års förändring74.23%
3 års förändring67.99%
5 års förändring14.54%
Förändring sedan börsintroduktionen934.33%

Senaste nyheter och uppdateringar

Seeking Alpha • May 02

Rio Tinto: Strong Operations, But Priced For Perfection Amid Rising Execution Risk

Summary Production was broadly in line with or ahead of expectations, yet achieving full-year guidance requires sustained elevated run rates at Pilbara, concentrating execution risk in the remaining quarters. Rising diesel, FX, and input costs are pushing margins toward the high end of guidance, while sell-side estimates are starting to move lower on weaker volumes and higher operating expenses. Despite supportive commodity prices, the stock appears priced to perfection, even accounting for a higher EV/EBITDA. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 02

Rio Tinto: Strong Operations, But Priced For Perfection Amid Rising Execution Risk

Summary Production was broadly in line with or ahead of expectations, yet achieving full-year guidance requires sustained elevated run rates at Pilbara, concentrating execution risk in the remaining quarters. Rising diesel, FX, and input costs are pushing margins toward the high end of guidance, while sell-side estimates are starting to move lower on weaker volumes and higher operating expenses. Despite supportive commodity prices, the stock appears priced to perfection, even accounting for a higher EV/EBITDA. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 27

Rio Tinto Vs. Vale: Inventory Doesn't Lie

Summary Since my last analysis, new tariffs announced by President Trump have added additional – and large – uncertainties to mining stocks. I expect high tariffs to disrupt global trade flows, decrease demand for basic metals, and increase operational costs for both RIO and VALE. As a reflection of these macroscopic pressures, the latest data show that both companies are experiencing elevated inventory. The inventory build up is even more concerning in the case of VALE. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 14

Rio Tinto: Debt Before Dividend

Summary Rio Tinto is diversifying from iron ore to copper and lithium to mitigate risks and capitalize on electrification, but this requires significant capital and increased debt. Iron ore's diminishing returns and reliance on China pose risks, leading to expected dividend reductions to service debt and fund diversification. I will hold Rio Tinto stock long-term, but won't reinvest dividends now, anticipating further stock price decline and lower dividends amidst diversification efforts. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 30

Rio Tinto: Underappreciated Copper Growth

Summary Rio Tinto has a supportive copper growth ahead, excluding M&A. China's economic activity started in 2025 with solid momentum. This will provide solid results on the iron ore EBITDA. A solid balance sheet, supportive shareholders' remuneration, and upside on critical metals make Rio Tinto a buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 12

Rio Tinto Has A Nice Blend Of Commodities At A Reasonable Price

Summary Rio Tinto's diversified portfolio, including its recent lithium acquisition, aims to reduce reliance on iron ore amid fluctuating Chinese demand and market dynamics. Despite low valuation metrics, Rio Tinto boasts strong profitability with a 20.25% ROE and a 6.45% dividend yield, appealing to income investors. The $6.7B Arcadium Lithium acquisition positions Rio Tinto as a top lithium producer, leveraging low market prices for future growth. Risks include heavy dependence on iron ore and the Chinese market, which could impact operations if market conditions remain unstable. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 23

Rio Tinto: Financial Weakness To Continue In 2025

Summary Rio Tinto's 2024 performance was weak, with a 1% decline in sales revenue and an 8% drop in underlying EPS due to challenges with its chief commodity, iron ore. The financial outlook for 2025 isn't positive either, with projected declines in revenue and EPS, and continued weakness in iron ore prices and limited expected change to production. Dividends can drop again in 2025, though the forward yield still isn't too bad at 5.5%. Despite high market multiples and unlikely price gains, RIO's consistent dividends still encourage a Hold rating on the stock. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 01

Rio Tinto: China's Economic Stimulus Is Failing To Save Iron And Copper

Summary Iron ore prices have fallen 22% in 2024 due to weaker demand from China, significantly impacting Rio Tinto's profit outlook. China's collapsing property market, driven by a massive bubble, poses a severe risk to Rio Tinto's iron ore sales and global metal prices. Despite efforts to diversify into other metals like lithium, Rio Tinto's profits are highly sensitive to declines in iron ore and copper prices. Due to China's economic crisis, I expect a significant and lasting decline in Rio Tinto's EBITDA, around 30-50%, making RIO a risky investment. China's recent stimulus efforts have likely slowed or delayed the impact of the property market crisis, but I expect commodity price pressures to return in early 2025. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 20

Rio Tinto: Depressed Environment, Still A Buy

Summary The acquisition of Arcadium Lithium, despite a high valuation, positions Rio Tinto as a top lithium producer, enhancing long-term growth and maintaining a stable dividend payout. Q3 2024 production results were aligned with guidance, except for the Iron Ore Company of Canada segment, which saw reduced output due to operational issues. Unchanged guidance and a depressed valuation make Rio Tinto a Buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 08

Update On Rio Tinto Before Earnings

Summary RIO shares are undervalued compared to competitors, offering a compelling buy opportunity, especially with potential price declines post earnings on Oct. 15. Despite a 10.8% share price drop in 2024, RIO remains a leading mining company with diverse capabilities and a strong market position. RIO's potential acquisition of a lithium producer at low prices could be highly accretive if lithium prices recover, enhancing its market position. The 6.55% dividend yield is attractive, though dividend safety is a concern. However, higher metal prices should boost earnings and support dividends. Read the full article on Seeking Alpha

Aktieägarnas avkastning

RIOUS Metals and MiningUS Marknad
7D2.6%7.3%3.2%
1Y74.2%95.3%31.0%

Avkastning vs industri: RIO presterade sämre än US Metals and Mining branschen som gav 95.3 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: RIO översteg US marknaden som gav 31 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is RIO's price volatile compared to industry and market?
RIO volatility
RIO Average Weekly Movement4.7%
Metals and Mining Industry Average Movement10.2%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabil aktiekurs: RIO har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: RIO s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
187356,890Simon Trottwww.riotinto.com

Rio Tinto Group bedriver prospektering, gruvdrift och bearbetning av mineraltillgångar över hela världen. Företaget är verksamt inom segmenten järnmalm, aluminium och litium samt koppar. Segmentet Iron Ore bedriver järnmalmsbrytning samt salt- och gipsproduktion i västra Australien.

Rio Tinto Group Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Rio Tinto Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
RIO grundläggande statistik
BörsvärdeUS$179.10b
Vinst(TTM)US$9.97b
Intäkter(TTM)US$57.64b
17.0x
P/E-förhållande
2.9x
P/S-förhållande

Är RIO övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
RIO resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$57.64b
Kostnad för intäkterUS$41.43b
BruttovinstUS$16.21b
Övriga kostnaderUS$6.24b
IntäkterUS$9.97b

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2025

Nästa vinstdatum

Jul 29, 2026

Vinst per aktie (EPS)6.13
Bruttomarginal28.12%
Nettovinstmarginal17.29%
Skuld/egenkapitalförhållande33.1%

Hur har RIO utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.9%
Aktuell utdelningsavkastning
66%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/07 03:17
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/07 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rio Tinto Group bevakas av 52 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Amos FletcherBarclays
Peter WardBarclays