MP Materials Corp.

NYSE:MP Aktierapport

Börsvärde: US$3.7b

MP Materials Värdering

Är MP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$62.59
Fair Value
64.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: MP ( $22.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $62.59 )

Betydligt under verkligt värde: MP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MP?

Nyckeltal: Eftersom MP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MP. Detta beräknas genom att dividera MP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MP:s PS Ratio?
PS-förhållande18x
FörsäljningUS$203.86m
MarknadsvärdeUS$3.68b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
MTRN Materion
1.1x5.9%US$1.8b
GSM Ferroglobe
0.4x3.4%US$633.2m
NEXA Nexa Resources
0.2x-0.9%US$684.7m
CMP Compass Minerals International
0.4x4.1%US$416.3m
MP MP Materials
18x34.0%US$3.7b

Price-To-Sales vs Peers: MP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 18 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

30 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TX Ternium
0.3x3.2%US$5.68b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x5.8%US$4.99b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x6.4%US$1.53b
MP 18.0xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies30PS01.63.24.86.48+
30 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 18 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio18x
Verklig PS Förhållande1.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 18 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$22.45
US$25.22
+12.3%
12.5%US$30.00US$21.60n/a12
Feb ’26US$21.96
US$23.55
+7.2%
13.4%US$30.00US$18.00n/a12
Jan ’26US$15.60
US$23.09
+48.0%
14.4%US$30.00US$18.00n/a12
Dec ’25US$21.07
US$22.18
+5.2%
16.5%US$30.00US$16.00n/a12
Nov ’25US$18.23
US$20.80
+14.1%
20.7%US$30.00US$12.50n/a12
Oct ’25US$17.54
US$22.29
+27.1%
37.2%US$45.00US$12.50n/a12
Sep ’25US$12.90
US$21.46
+66.3%
39.6%US$45.00US$12.50n/a12
Aug ’25US$12.68
US$22.46
+77.1%
37.0%US$45.00US$13.50n/a12
Jul ’25US$12.80
US$23.91
+86.8%
34.9%US$45.00US$13.50n/a11
Jun ’25US$16.22
US$24.18
+49.1%
33.6%US$45.00US$14.50n/a11
May ’25US$15.91
US$24.23
+52.3%
33.4%US$45.00US$15.00n/a11
Apr ’25US$15.08
US$24.77
+64.3%
30.6%US$45.00US$15.50n/a11
Mar ’25US$15.47
US$27.00
+74.5%
28.1%US$45.00US$17.00US$24.0111
Feb ’25US$16.16
US$28.82
+78.3%
28.5%US$45.00US$14.00US$21.9611
Jan ’25US$19.85
US$30.00
+51.1%
23.8%US$45.00US$18.00US$15.6012
Dec ’24US$16.90
US$30.67
+81.5%
23.2%US$45.00US$18.00US$21.0712
Nov ’24US$15.77
US$32.83
+108.2%
26.6%US$56.00US$24.00US$18.2312
Oct ’24US$19.10
US$33.83
+77.1%
23.6%US$56.00US$24.00US$17.5412
Sep ’24US$21.51
US$33.83
+57.3%
23.6%US$56.00US$24.00US$12.9012
Aug ’24US$23.08
US$34.91
+51.3%
23.2%US$56.00US$24.00US$12.6811
Jul ’24US$22.88
US$35.36
+54.6%
22.8%US$56.00US$26.00US$12.8011
Jun ’24US$20.93
US$35.45
+69.4%
22.7%US$56.00US$26.00US$16.2211
May ’24US$21.56
US$39.18
+81.7%
19.6%US$56.00US$28.00US$15.9111
Apr ’24US$28.19
US$43.45
+54.1%
14.4%US$56.00US$34.00US$15.0811
Mar ’24US$35.82
US$44.41
+24.0%
12.8%US$56.00US$34.00US$15.4711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$25.22
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MP Materials Corp. bevakas av 17 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin KalloBaird
Subhasish ChandraBenchmark Company
Gregory JonesBMO Capital Markets Equity Research