The Mosaic Company

NYSE:MOS Aktierapport

Börsvärde: US$8.2b

Mosaic Värdering

Är MOS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MOS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MOS ( $25.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $28.94 )

Betydligt under verkligt värde: MOS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MOS?

Nyckeltal: Eftersom MOS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MOS. Detta beräknas genom att dividera MOS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MOS:s PE Ratio?
PE-förhållande6.6x
IntäkterUS$1.23b
MarknadsvärdeUS$8.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MOS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MOS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.5x
ICL ICL Group
18.9xn/aUS$7.2b
CF CF Industries Holdings
9.1x-10.38%US$12.9b
SMG Scotts Miracle-Gro
24.5x17.95%US$3.6b
UAN CVR Partners
9.4xn/aUS$1.2b
MOS Mosaic
6.6x-14.71%US$8.2b

Price-To-Earnings vs Peers: MOS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MOS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Chemicals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
1.1xn/aUS$6.20m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MOS 6.6xBranschgenomsnitt 25.1xNo. of Companies6PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MOS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.6 x) jämfört med US Chemicals branschgenomsnitt ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MOS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MOS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.6x
Verklig PE Förhållande13.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MOS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MOS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$25.72
US$32.54
+26.50%
13.51%US$41.00US$24.00n/a19
Jan ’27US$24.09
US$33.12
+37.47%
14.40%US$41.00US$24.00n/a19
Dec ’26US$24.96
US$34.33
+37.53%
13.46%US$43.00US$26.00n/a19
Nov ’26US$27.45
US$37.64
+37.13%
12.14%US$48.00US$30.00n/a19
Oct ’26US$33.82
US$40.17
+18.77%
11.64%US$49.00US$33.00n/a19
Sep ’26US$33.40
US$39.75
+19.00%
13.65%US$49.00US$27.00n/a19
Aug ’26US$35.32
US$40.64
+15.07%
14.09%US$49.00US$27.00n/a19
Jul ’26US$36.78
US$37.68
+2.44%
13.47%US$48.00US$27.00n/a20
Jun ’26US$36.14
US$37.32
+3.25%
13.13%US$46.00US$27.00n/a20
May ’26US$30.47
US$32.94
+8.10%
13.51%US$44.00US$27.00n/a21
Apr ’26US$26.80
US$32.41
+20.95%
14.68%US$44.00US$25.00n/a21
Mar ’26US$23.92
US$32.09
+34.14%
16.64%US$44.00US$25.00n/a19
Feb ’26US$27.89
US$32.45
+16.36%
17.27%US$44.00US$25.00n/a19
Jan ’26US$24.58
US$32.77
+33.32%
17.65%US$44.00US$25.00US$24.0919
Dec ’25US$26.46
US$32.74
+23.72%
17.37%US$44.00US$25.00US$24.9619
Nov ’25US$26.89
US$33.14
+23.25%
17.43%US$45.00US$26.00US$27.4519
Oct ’25US$27.05
US$34.19
+26.38%
18.19%US$50.00US$26.00US$33.8220
Sep ’25US$28.57
US$34.29
+20.01%
17.84%US$50.00US$26.00US$33.4020
Aug ’25US$28.86
US$35.14
+21.74%
16.42%US$50.00US$27.00US$35.3220
Jul ’25US$27.96
US$35.79
+27.99%
14.84%US$50.00US$27.00US$36.7820
Jun ’25US$30.93
US$35.76
+15.62%
14.50%US$50.00US$27.00US$36.1420
May ’25US$29.93
US$37.39
+24.92%
11.94%US$50.00US$31.00US$30.4720
Apr ’25US$32.43
US$37.76
+16.45%
13.61%US$50.00US$31.00US$26.8022
Mar ’25US$31.63
US$38.41
+21.45%
13.90%US$50.00US$31.00US$23.9222
Feb ’25US$30.87
US$39.11
+26.71%
13.39%US$50.00US$31.00US$27.8921
Jan ’25US$35.73
US$40.11
+12.27%
14.59%US$54.00US$31.00US$24.5821
US$32.54
Fair Value
21.0% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/12 14:29
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/12 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Mosaic Company bevakas av 45 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin TheurerBarclays
Farooq HamedBarclays
Benjamin TheurerBarclays