CF Industries Holdings, Inc.

NYSE:CF Aktierapport

Börsvärde: US$13.1b

CF Industries Holdings Värdering

Är CF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$131.84
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: CF ( $77.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $131.84 )

Betydligt under verkligt värde: CF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CF?

Nyckeltal: Eftersom CF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CF. Detta beräknas genom att dividera CF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CF:s PE Ratio?
PE-förhållande10.7x
IntäkterUS$1.22b
MarknadsvärdeUS$13.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.6x
MOS Mosaic
45.6x22.7%US$8.0b
ICL ICL Group
19.2x21.0%US$7.8b
FMC FMC
12.8x10.2%US$5.2b
CTVA Corteva
48.8x24.3%US$41.5b
CF CF Industries Holdings
10.7x-5.9%US$13.1b

Price-To-Earnings vs Peers: CF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.09xn/aUS$12.72m
TANH Tantech Holdings
0.7xn/aUS$3.60m
VYST Vystar
1.2xn/aUS$1.13m
CF 10.7xBranschgenomsnitt 22.1xNo. of Companies9PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.7 x) jämfört med US Chemicals branschgenomsnitt ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.7x
Verklig PE Förhållande14.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$77.13
US$89.78
+16.4%
11.9%US$115.00US$74.00n/a21
Mar ’26US$81.02
US$90.02
+11.1%
12.0%US$115.00US$74.00n/a21
Feb ’26US$92.21
US$91.74
-0.5%
12.5%US$115.00US$74.00n/a21
Jan ’26US$85.32
US$88.99
+4.3%
11.3%US$114.00US$74.00n/a21
Dec ’25US$89.66
US$87.29
-2.6%
9.5%US$105.00US$74.00n/a20
Nov ’25US$84.06
US$86.94
+3.4%
10.2%US$105.00US$69.00n/a20
Oct ’25US$87.21
US$84.59
-3.0%
8.9%US$100.00US$69.00n/a20
Sep ’25US$83.09
US$83.89
+1.0%
9.5%US$100.00US$67.00n/a20
Aug ’25US$75.80
US$80.49
+6.2%
8.2%US$95.00US$67.00n/a20
Jul ’25US$73.38
US$82.44
+12.3%
9.0%US$96.00US$67.00n/a20
Jun ’25US$79.73
US$82.32
+3.2%
8.6%US$96.00US$69.00n/a21
May ’25US$77.97
US$85.26
+9.4%
7.9%US$100.00US$69.00n/a22
Apr ’25US$83.33
US$86.06
+3.3%
9.2%US$100.00US$68.00n/a21
Mar ’25US$82.50
US$86.06
+4.3%
9.2%US$100.00US$68.00US$81.0221
Feb ’25US$76.84
US$86.50
+12.6%
10.0%US$100.00US$68.00US$92.2120
Jan ’25US$79.50
US$88.50
+11.3%
11.4%US$105.00US$68.00US$85.3220
Dec ’24US$76.31
US$88.75
+16.3%
11.0%US$105.00US$68.00US$89.6620
Nov ’24US$79.26
US$89.30
+12.7%
10.8%US$105.00US$68.00US$84.0620
Oct ’24US$85.74
US$87.95
+2.6%
10.7%US$105.00US$67.00US$87.2120
Sep ’24US$79.21
US$86.95
+9.8%
11.1%US$105.00US$67.00US$83.0921
Aug ’24US$81.28
US$84.19
+3.6%
13.9%US$105.00US$65.00US$75.8021
Jul ’24US$69.42
US$86.15
+24.1%
15.3%US$110.00US$65.00US$73.3821
Jun ’24US$60.24
US$86.96
+44.4%
15.2%US$110.00US$65.00US$79.7321
May ’24US$71.95
US$93.43
+29.9%
13.8%US$115.00US$70.00US$77.9721
Apr ’24US$72.49
US$101.29
+39.7%
12.9%US$126.00US$75.00US$83.3321
Mar ’24US$85.15
US$101.57
+19.3%
12.8%US$126.00US$75.00US$82.5021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$89.78
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 13:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CF Industries Holdings, Inc. bevakas av 49 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Colin IsaacAtlantic Equities LLP