Endeavour Silver Corp.

NYSE:EXK Aktierapport

Börsvärde: US$930.3m

Endeavour Silver Värdering

Är EXK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EXK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.67
Fair Value
101.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: EXK ( $3.36 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $1.67 )

Betydligt under verkligt värde: EXK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EXK?

Nyckeltal: Eftersom EXK är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EXK. Detta beräknas genom att dividera EXK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EXK:s PS Ratio?
PS-förhållande4.2x
FörsäljningUS$0
MarknadsvärdeUS$930.31m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EXK:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EXK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.7x
HL Hecla Mining
3.1x-4.26%US$3.1b
DRD DRDGOLD
3.1x11.49%US$1.2b
SXC SunCoke Energy
0.4x-7.89%US$763.6m
KALU Kaiser Aluminum
0.4x8.09%US$1.1b
EXK Endeavour Silver
4.2x17.28%US$1.3b

Price-To-Sales vs Peers: EXK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EXK:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

31 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TX Ternium
0.3x3.64%US$5.64b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x6.81%US$3.71b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.46%US$1.72b
EXK 4.2xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies31PS0246810+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EXK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.2 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EXK:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EXK PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.2x
Verklig PS Förhållande2.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EXK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EXK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.36
US$5.56
+65.54%
8.16%US$6.46US$5.20n/a5
May ’26US$3.44
US$5.59
+62.53%
8.16%US$6.49US$5.23n/a5
Apr ’26US$3.78
US$5.38
+42.37%
6.62%US$5.94US$4.89n/a5
Mar ’26US$3.67
US$5.55
+51.24%
5.26%US$5.99US$5.29n/a4
Feb ’26US$3.95
US$5.55
+40.38%
4.42%US$5.89US$5.20n/a4
Jan ’26US$3.66
US$5.79
+58.18%
6.78%US$6.32US$5.26n/a4
Dec ’25US$4.21
US$5.80
+37.70%
6.71%US$6.42US$5.35n/a4
Nov ’25US$4.87
US$5.28
+8.33%
3.21%US$5.40US$5.04n/a3
Oct ’25US$4.04
US$5.33
+32.03%
3.29%US$5.58US$5.21n/a3
Aug ’25US$3.64
US$4.94
+35.79%
9.13%US$5.42US$4.34n/a3
Jul ’25US$3.47
US$4.25
+22.50%
4.04%US$4.37US$4.01n/a3
Jun ’25US$3.97
US$4.20
+5.80%
4.35%US$4.38US$4.02n/a2
May ’25US$2.67
US$3.18
+19.17%
2.86%US$3.27US$3.09US$3.442
Mar ’25US$1.67
US$2.69
+61.30%
3.45%US$2.79US$2.60US$3.672
Feb ’25US$1.67
US$3.14
+88.13%
5.88%US$3.33US$2.96US$3.952
Jan ’25US$1.97
US$3.17
+60.96%
14.29%US$3.62US$2.72US$3.662
Dec ’24US$2.26
US$3.17
+40.30%
14.29%US$3.62US$2.72US$4.212
Nov ’24US$2.10
US$3.89
+85.35%
8.18%US$4.34US$3.62US$4.873
Oct ’24US$2.43
US$4.59
+89.05%
13.78%US$5.21US$3.72US$4.043
Sep ’24US$2.77
US$4.59
+65.84%
13.78%US$5.21US$3.72US$3.063
Aug ’24US$3.34
US$4.68
+39.97%
9.85%US$5.17US$4.06US$3.643
Jul ’24US$2.89
US$4.68
+61.77%
9.85%US$5.17US$4.06US$3.473
Jun ’24US$3.29
US$4.68
+42.10%
9.85%US$5.17US$4.06US$3.973
May ’24US$3.96
US$4.68
+18.06%
9.85%US$5.17US$4.06US$2.673
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$5.60
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/13 18:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/13 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Endeavour Silver Corp. bevakas av 19 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob SekelskyAlliance Global Partners
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.