Element Solutions Inc

NYSE:ESI Aktierapport

Börsvärde: US$9.9b

Element Solutions Värdering

Är ESI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ESI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ESI ( $39.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $45.18 )

Betydligt under verkligt värde: ESI handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ESI?

Nyckeltal: Eftersom ESI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ESI. Detta beräknas genom att dividera ESI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ESI:s PE Ratio?
PE-förhållande65.2x
IntäkterUS$148.70m
MarknadsvärdeUS$9.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ESI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ESI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.6x
SOLS Solstice Advanced Materials
51.8x23.47%US$9.7b
RPM RPM International
20.2x9.04%US$13.2b
AXTA Axalta Coating Systems
18.9x13.88%US$7.0b
EMN Eastman Chemical
19.4x15.85%US$7.7b
ESI Element Solutions
65.2x35.82%US$9.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ESI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ESI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ESI 65.2xBranschgenomsnitt 25.6xNo. of Companies11PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ESI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.2 x) jämfört med US Chemicals branschgenomsnittet ( 25.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ESI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ESI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio65.2x
Verklig PE Förhållande31.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ESI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 65.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ESI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$39.82
US$49.00
+23.05%
7.50%US$55.00US$44.00n/a8
Jul ’27US$45.74
US$48.00
+4.94%
6.04%US$54.00US$44.00n/a10
Jun ’27US$41.69
US$47.30
+13.46%
4.44%US$52.00US$44.00n/a10
May ’27US$43.01
US$46.50
+8.11%
5.87%US$52.00US$41.00n/a10
Apr ’27US$34.62
US$39.00
+12.65%
5.73%US$43.00US$35.00n/a10
Mar ’27US$35.09
US$38.50
+9.72%
5.95%US$43.00US$35.00n/a10
Feb ’27US$29.10
US$33.10
+13.75%
5.80%US$35.00US$29.00n/a10
Jan ’27US$24.99
US$32.00
+28.05%
6.09%US$35.00US$29.00n/a10
Dec ’26US$25.64
US$31.90
+24.41%
6.49%US$35.00US$29.00n/a10
Nov ’26US$26.72
US$31.30
+17.14%
5.36%US$34.00US$29.00n/a10
Oct ’26US$25.62
US$29.10
+13.58%
4.47%US$31.00US$27.00n/a10
Sep ’26US$25.72
US$29.10
+13.14%
4.47%US$31.00US$27.00n/a10
Aug ’26US$23.17
US$29.10
+25.59%
4.47%US$31.00US$27.00n/a10
Jul ’26US$23.13
US$26.60
+15.00%
9.54%US$31.00US$24.00US$45.7410
Jun ’26US$21.38
US$26.55
+24.16%
9.55%US$31.00US$23.00US$41.6911
May ’26US$20.64
US$26.67
+29.20%
9.23%US$31.00US$23.00US$43.0112
Apr ’26US$22.57
US$31.12
+37.88%
5.64%US$34.00US$28.00US$34.6212
Mar ’26US$26.11
US$31.12
+19.19%
5.64%US$34.00US$28.00US$35.0912
Feb ’26US$25.81
US$30.95
+19.93%
6.13%US$34.00US$28.00US$29.1012
Jan ’26US$25.43
US$32.04
+25.99%
4.13%US$34.00US$30.00US$24.9911
Dec ’25US$28.68
US$31.86
+11.08%
3.68%US$34.00US$30.00US$25.6411
Nov ’25US$27.20
US$31.86
+17.13%
3.68%US$34.00US$30.00US$26.7211
Oct ’25US$26.77
US$31.10
+16.19%
4.41%US$34.00US$30.00US$25.629
Sep ’25US$26.74
US$31.10
+16.32%
4.41%US$34.00US$30.00US$25.729
Aug ’25US$26.15
US$31.13
+19.02%
4.67%US$34.00US$30.00US$23.178
Jul ’25US$26.84
US$29.63
+10.38%
7.54%US$33.00US$26.00US$23.138
US$49
Fair Value
18.7% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/10 18:30
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/10 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Element Solutions Inc bevakas av 19 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Waqar SyedATB Cormark
Patrick Duffy FischerBarclays
Michael LeitheadBarclays