Element Solutions Inc

NYSE:ESI Aktierapport

Börsvärde: US$6.0b

Element Solutions Värdering

Är ESI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ESI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.01
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: ESI ( $25.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $38.01 )

Betydligt under verkligt värde: ESI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ESI?

Nyckeltal: Eftersom ESI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ESI. Detta beräknas genom att dividera ESI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ESI:s PE Ratio?
PE-förhållande25.3x
IntäkterUS$242.60m
MarknadsvärdeUS$5.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ESI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ESI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.5x
BCPC Balchem
44.2x12.7%US$5.6b
NEU NewMarket
11.5xn/aUS$5.3b
AXTA Axalta Coating Systems
19.7x13.4%US$7.5b
AVNT Avient
22.7x13.7%US$3.7b
ESI Element Solutions
25.3x8.1%US$6.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ESI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ESI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$10.79m
TANH Tantech Holdings
0.7xn/aUS$3.11m
VYST Vystar
1.5xn/aUS$1.33m
ESI 25.3xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies11PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ESI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.3 x) jämfört med US Chemicals branschgenomsnittet ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ESI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ESI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.3x
Verklig PE Förhållande17.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ESI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ESI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$25.28
US$31.12
+23.1%
5.6%US$34.00US$28.00n/a12
Feb ’26US$25.81
US$30.95
+19.9%
6.1%US$34.00US$28.00n/a12
Jan ’26US$25.43
US$32.04
+26.0%
4.1%US$34.00US$30.00n/a11
Dec ’25US$28.68
US$31.86
+11.1%
3.7%US$34.00US$30.00n/a11
Nov ’25US$27.20
US$31.86
+17.1%
3.7%US$34.00US$30.00n/a11
Oct ’25US$26.77
US$31.10
+16.2%
4.4%US$34.00US$30.00n/a9
Sep ’25US$26.74
US$31.10
+16.3%
4.4%US$34.00US$30.00n/a9
Aug ’25US$26.15
US$31.13
+19.0%
4.7%US$34.00US$30.00n/a8
Jul ’25US$26.84
US$29.63
+10.4%
7.5%US$33.00US$26.00n/a8
Jun ’25US$24.03
US$27.63
+15.0%
5.1%US$30.00US$26.00n/a8
May ’25US$23.32
US$27.71
+18.8%
5.8%US$30.00US$25.00n/a10
Apr ’25US$24.99
US$26.89
+7.6%
5.9%US$30.00US$25.00n/a9
Mar ’25US$23.63
US$26.44
+11.9%
8.4%US$30.00US$22.00US$26.119
Feb ’25US$22.44
US$26.22
+16.9%
8.6%US$30.00US$22.00US$25.819
Jan ’25US$23.14
US$24.11
+4.2%
4.6%US$26.00US$22.00US$25.439
Dec ’24US$21.25
US$23.56
+10.8%
4.5%US$25.00US$21.00US$28.689
Nov ’24US$18.11
US$23.33
+28.8%
4.9%US$25.00US$21.00US$27.209
Oct ’24US$19.61
US$23.33
+19.0%
4.9%US$25.00US$21.00US$26.779
Sep ’24US$20.88
US$22.70
+8.7%
9.7%US$25.00US$17.00US$26.7410
Aug ’24US$20.88
US$22.70
+8.7%
9.7%US$25.00US$17.00US$26.1510
Jul ’24US$19.20
US$22.50
+17.2%
9.8%US$25.00US$17.00US$26.8410
Jun ’24US$18.14
US$21.95
+21.0%
12.1%US$25.00US$17.00US$24.0310
May ’24US$18.41
US$22.15
+20.3%
11.9%US$25.00US$17.00US$23.3210
Apr ’24US$19.31
US$22.55
+16.8%
11.2%US$25.00US$17.50US$24.9910
Mar ’24US$20.70
US$22.55
+8.9%
11.2%US$25.00US$17.50US$23.6310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$31.12
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 15:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Element Solutions Inc bevakas av 22 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Waqar SyedATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research
Patrick Duffy FischerBarclays