Eastman Chemical Company

NYSE:EMN Aktierapport

Börsvärde: US$10.7b

Eastman Chemical Värdering

Är EMN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EMN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$122.53
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: EMN ( $97.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $122.53 )

Betydligt under verkligt värde: EMN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EMN?

Nyckeltal: Eftersom EMN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EMN. Detta beräknas genom att dividera EMN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EMN:s PE Ratio?
PE-förhållande12.4x
IntäkterUS$905.00m
MarknadsvärdeUS$10.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EMN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EMN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.8x
RPM RPM International
24.6x9.1%US$15.5b
AXTA Axalta Coating Systems
19.7x13.4%US$7.5b
ESI Element Solutions
25.3x8.1%US$6.0b
IFF International Flavors & Fragrances
85.5x26.0%US$20.4b
EMN Eastman Chemical
12.4x8.4%US$10.7b

Price-To-Earnings vs Peers: EMN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EMN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$10.79m
TANH Tantech Holdings
0.7xn/aUS$3.11m
VYST Vystar
1.5xn/aUS$1.33m
EMN 12.4xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies11PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EMN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.4 x) jämfört med US Chemicals branschgenomsnitt ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EMN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EMN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.4x
Verklig PE Förhållande18.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EMN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EMN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$97.73
US$115.56
+18.2%
7.1%US$128.00US$103.00n/a20
Feb ’26US$99.65
US$114.06
+14.5%
8.0%US$125.00US$96.00n/a20
Jan ’26US$91.32
US$116.32
+27.4%
8.1%US$140.00US$104.00n/a19
Dec ’25US$104.72
US$116.42
+11.2%
6.8%US$130.00US$105.00n/a19
Nov ’25US$101.08
US$116.37
+15.1%
6.3%US$130.00US$105.00n/a19
Oct ’25US$110.63
US$114.05
+3.1%
7.5%US$130.00US$100.00n/a19
Sep ’25US$102.37
US$113.79
+11.2%
7.1%US$128.00US$100.00n/a19
Aug ’25US$101.70
US$113.26
+11.4%
7.1%US$128.00US$100.00n/a19
Jul ’25US$95.17
US$110.74
+16.4%
8.6%US$128.00US$100.00n/a19
Jun ’25US$101.33
US$110.80
+9.3%
8.5%US$128.00US$100.00n/a20
May ’25US$94.76
US$107.12
+13.0%
9.6%US$125.00US$85.00n/a21
Apr ’25US$100.30
US$98.17
-2.1%
9.4%US$125.00US$85.00n/a21
Mar ’25US$87.09
US$96.88
+11.2%
9.8%US$125.00US$85.00US$97.8521
Feb ’25US$84.86
US$96.03
+13.2%
10.8%US$125.00US$80.00US$99.6520
Jan ’25US$89.82
US$93.28
+3.8%
12.0%US$125.00US$80.00US$91.3220
Dec ’24US$85.46
US$89.61
+4.9%
13.9%US$125.00US$75.00US$104.7220
Nov ’24US$74.47
US$90.01
+20.9%
13.8%US$125.00US$75.00US$101.0820
Oct ’24US$76.72
US$96.21
+25.4%
11.7%US$130.00US$78.00US$110.6320
Sep ’24US$85.96
US$96.62
+12.4%
11.1%US$130.00US$78.00US$102.3721
Aug ’24US$85.75
US$96.90
+13.0%
10.6%US$130.00US$84.00US$101.7021
Jul ’24US$83.72
US$96.19
+14.9%
11.6%US$130.00US$83.00US$95.1722
Jun ’24US$77.75
US$98.05
+26.1%
11.8%US$130.00US$83.00US$101.3321
May ’24US$82.50
US$98.41
+19.3%
11.9%US$130.00US$83.00US$94.7620
Apr ’24US$84.34
US$97.61
+15.7%
12.1%US$130.00US$82.00US$100.3020
Mar ’24US$86.37
US$97.60
+13.0%
12.1%US$130.00US$82.00US$87.0920
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$115.56
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eastman Chemical Company bevakas av 40 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Sergey VasnetsovBarclays
Michael LeitheadBarclays