Carpenter Technology logo
CRS logo

Carpenter TechnologyNYSE:CRS Aktierapport

Market Cap US$10.3b
Share Price
n/a
1Y217.3%
7D1.2%
Portfolio Value
​
View

Carpenter Technology Corporation

NYSE:CRS Aktierapport

Börsvärde: US$10.3b

CRS Aktieöversikt

Carpenter Technology Corporation är verksamt inom tillverkning och distribution av specialmetaller i USA, Europa, Asien och Stillahavsområdet, Mexiko, Kanada och internationellt. Mer information

CRS fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering0/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 20.2% per år

Intäkterna ökade med 87.4% under det senaste året

Riskanalys

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

CRS logo
Carpenter Technology
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Energy And Aerospace Demand Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Focus on productivity and demand in energy and aerospace segments boosts margins and revenue growth potential. Share repurchase program and internal capacity expansion indicate strong cash flow management and growth prospects.
View narrative
US$200.33
FV
0.8% overvalued intrinsic discount
8.34%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View Carpenter Technology Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Carpenter Technology Corporation Konkurrenter

ATI

NYSE:ATI

US$8.2b

United States Steel

NYSE:X

US$8.7b

Commercial Metals

NYSE:CMC

US$5.3b

Reliance

NYSE:RS

US$15.3b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Carpenter Technology
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$201.98
52 veckors högstaUS$213.66
52 veckors lägstaUS$62.99
Beta1.55
1 månads förändring4.62%
3 månaders förändring3.90%
1 års förändring217.33%
3 års förändring461.84%
5 års förändring598.65%
Förändring sedan börsintroduktionen4,083.40%

Senaste nyheter och uppdateringar

Carpenter Technology Corp. Is Targeting Higher Growth In High-Margin Markets

Mar 03

Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Feb 19
Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Recent updates

Carpenter Technology Corp. Is Targeting Higher Growth In High-Margin Markets

Mar 03

Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Feb 19
Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Does Carpenter Technology (NYSE:CRS) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 20
Does Carpenter Technology (NYSE:CRS) Have A Healthy Balance Sheet?

Is There An Opportunity With Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) 35% Undervaluation?

Jan 06
Is There An Opportunity With Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) 35% Undervaluation?

Carpenter Technology Corp.: Robust Performance Into 2025 Despite Overvaluation - Hold

Dec 19

Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Dec 09
Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 26
After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Nov 21
Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?

Oct 13
Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?

Carpenter Technology - The Market Is Being Irrational (Valuation Updated)

Sep 25

A Look At The Fair Value Of Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS)

Sep 15
A Look At The Fair Value Of Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS)

Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Sep 02
Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Carpenter Technology: Stellar Prospects, But May Not Be Advisable To Chase Now

Aug 06

Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Shares Climb 32% But Its Business Is Yet to Catch Up

Jul 26
Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Shares Climb 32% But Its Business Is Yet to Catch Up

Should You Be Adding Carpenter Technology (NYSE:CRS) To Your Watchlist Today?

Jun 17
Should You Be Adding Carpenter Technology (NYSE:CRS) To Your Watchlist Today?

We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 03
We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt

Carpenter Technology: Excellent Fundamentals; Stretchy Valuations

May 31

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings

May 08
Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings

Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Mar 24
Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Carpenter's Q2: 40% CAGR Operating Growth Expected And Cheap

Feb 01

Carpenter Technology: Volatile Earnings Resulting In Poor Cyclical Performance

Nov 17

Carpenter Technology: Good Near-Term As Well As Long-Term Prospects At An Attractive Valuation

Sep 05

Aktieägarnas avkastning

CRSUS Metals and MiningUS Marknad
7D1.2%-3.9%-2.5%
1Y217.3%4.5%13.1%

Avkastning vs industri: CRS översteg US Metals and Mining branschen som gav 4.5 % under det senaste året.

Return vs Market: CRS översteg US marknaden som gav 13.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CRS's price volatile compared to industry and market?
CRS volatility
CRS Average Weekly Movement6.1%
Metals and Mining Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in US Market17.5%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabil aktiekurs: CRS har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: CRS s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
18894,600Tony Thenewww.carpentertechnology.com

Carpenter Technology Corporation är verksamt inom tillverkning och distribution av specialmetaller i USA, Europa, Asien och Stillahavsområdet, Mexiko, Kanada och internationellt. Verksamheten bedrivs inom två segment, Specialty Alloys Operations och Performance Engineered Products. Företaget erbjuder speciallegeringar, inklusive titanlegeringar, metallpulver, rostfritt stål, legerat stål och verktygsstål, samt tillsatser, metallpulver och metalldelar.

Carpenter Technology Corporation Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Carpenter Technology:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CRS grundläggande statistik
BörsvärdeUS$10.31b
Vinst(TTM)US$268.50m
Intäkter(TTM)US$2.88b

37.6x

P/E-förhållande

3.5x

P/S-förhållande

Är CRS övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CRS resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$2.88b
Kostnad för intäkterUS$2.19b
BruttovinstUS$691.40m
Övriga kostnaderUS$422.90m
IntäkterUS$268.50m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)5.38
Bruttomarginal24.02%
Nettovinstmarginal9.33%
Skuld/egenkapitalförhållande40.5%

Hur har CRS utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

0.4%

Aktuell utdelningsavkastning

15%

Utbetalningskvot

Ger CRS en tillförlitlig utdelning?

Se CRS utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa CRS för att få en kommande utdelning?
Carpenter Technology datum för utdelning
Ex utdelningsdagJan 28 2025
Utbetalningsdag för utdelningMar 06 2025
Dagar till Ex-utdelning36 days
Dagar till utdelningsdag1 day

Ger CRS en tillförlitlig utdelning?

Se CRS utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Carpenter Technology Corporation bevakas av 25 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joshua SullivanBenchmark Company
Andre MadridBTIG
Richard SafranBuckingham Research Group Inc.