Aspen Aerogels, Inc.

NYSE:ASPN Aktierapport

Börsvärde: US$588.4m

Aspen Aerogels Värdering

Är ASPN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ASPN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ASPN s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ASPN s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASPN?

Nyckeltal: Eftersom ASPN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASPN. Detta beräknas genom att dividera ASPN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASPN:s PE Ratio?
PE-förhållande44.8x
IntäkterUS$13.38m
MarknadsvärdeUS$588.36m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASPN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASPN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.6x
FTK Flotek Industries
26x34.5%US$217.8m
VHI Valhi
5.2xn/aUS$450.2m
NANX Nanophase Technologies
65.9xn/aUS$182.0m
SCL Stepan
25.3x31.7%US$1.3b
ASPN Aspen Aerogels
44.8x37.7%US$588.4m

Price-To-Earnings vs Peers: ASPN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASPN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$11.01m
TANH Tantech Holdings
0.6xn/aUS$3.22m
VYST Vystar
1.4xn/aUS$1.13m
ASPN 44.8xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies8PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASPN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.8 x) jämfört med US Chemicals branschgenomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASPN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44.8x
Verklig PE Förhållande30.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ASPN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 44.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ASPN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.30
US$18.78
+157.2%
32.1%US$32.00US$13.00n/a9
Feb ’26US$11.69
US$28.00
+139.5%
17.0%US$35.00US$20.00n/a11
Jan ’26US$11.88
US$30.00
+152.5%
9.6%US$35.00US$25.00n/a11
Dec ’25US$14.80
US$30.00
+102.7%
9.6%US$35.00US$25.00n/a11
Nov ’25US$18.05
US$33.45
+85.3%
13.8%US$41.00US$25.00n/a11
Oct ’25US$26.06
US$32.73
+25.6%
21.5%US$41.00US$14.00n/a11
Sep ’25US$28.69
US$32.73
+14.1%
21.5%US$41.00US$14.00n/a11
Aug ’25US$20.82
US$31.30
+50.3%
23.4%US$38.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$23.51
US$30.80
+31.0%
23.5%US$38.00US$14.00n/a10
Jun ’25US$29.92
US$28.20
-5.7%
19.8%US$36.00US$14.00n/a10
May ’25US$15.22
US$20.30
+33.4%
15.6%US$24.00US$14.00n/a10
Apr ’25US$17.63
US$20.30
+15.1%
15.6%US$24.00US$14.00n/a10
Mar ’25US$17.61
US$20.11
+14.2%
16.3%US$24.00US$14.00US$7.619
Feb ’25US$11.25
US$19.78
+75.8%
18.7%US$26.00US$14.00US$11.699
Jan ’25US$15.78
US$20.89
+32.4%
23.5%US$30.00US$14.00US$11.889
Dec ’24US$11.07
US$20.44
+84.7%
26.4%US$30.00US$13.00US$14.809
Nov ’24US$7.71
US$21.00
+172.4%
25.5%US$30.00US$14.00US$18.059
Oct ’24US$8.60
US$21.00
+144.2%
25.5%US$30.00US$14.00US$26.069
Sep ’24US$6.36
US$21.00
+230.2%
25.5%US$30.00US$14.00US$28.699
Aug ’24US$8.18
US$22.67
+177.1%
39.7%US$45.00US$14.00US$20.829
Jul ’24US$7.89
US$22.67
+187.3%
39.7%US$45.00US$14.00US$23.519
Jun ’24US$6.81
US$22.67
+232.8%
39.7%US$45.00US$14.00US$29.929
May ’24US$6.22
US$25.67
+312.6%
32.7%US$45.00US$14.00US$15.229
Apr ’24US$7.45
US$25.67
+244.5%
32.7%US$45.00US$14.00US$17.639
Mar ’24US$10.39
US$27.13
+161.1%
28.6%US$45.00US$18.00US$17.618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$18.78
Fair Value
61.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aspen Aerogels, Inc. bevakas av 19 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin KalloBaird
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays