Alto Ingredients, Inc.

NasdaqCM:ALTO Aktierapport

Börsvärde: US$108.0m

Alto Ingredients Värdering

Är ALTO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALTO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ALTO s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ALTO s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALTO?

Nyckeltal: Eftersom ALTO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ALTO. Detta beräknas genom att dividera ALTO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALTO:s PS Ratio?
PS-förhållande0.1x
FörsäljningUS$965.26m
MarknadsvärdeUS$107.96m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALTO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ALTO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
NTIC Northern Technologies International
1.2x8.7%US$106.4m
NANX Nanophase Technologies
3.4xn/aUS$166.2m
FSI Flexible Solutions International
1.7x26.6%US$63.5m
VHI Valhi
0.2xn/aUS$479.6m
ALTO Alto Ingredients
0.1x1.3%US$108.0m

Price-To-Sales vs Peers: ALTO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALTO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Chemicals Branschen?

17 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.2x4.3%
ALTO Alto Ingredients
 0.1x1.3%US$107.96m
VHI Valhi
0.2xn/aUS$479.60m
MATV Mativ Holdings
0.2x1.7%US$389.80m
ALTO 0.1xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies17PS012345+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.2x14.7%
ALTO Alto Ingredients
 0.1x115.0%US$107.96m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ALTO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med US Chemicals branschgenomsnitt ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALTO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALTO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.1x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ALTO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALTO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.40
US$4.50
+221.4%
22.2%US$5.50US$3.50n/a2
Mar ’26US$1.61
US$4.50
+179.5%
22.2%US$5.50US$3.50n/a2
Feb ’26US$1.63
US$4.50
+176.1%
22.2%US$5.50US$3.50n/a2
Jan ’26US$1.56
US$4.50
+188.5%
22.2%US$5.50US$3.50n/a2
Dec ’25US$1.45
US$4.50
+210.3%
22.2%US$5.50US$3.50n/a2
Nov ’25US$1.90
US$4.50
+136.8%
22.2%US$5.50US$3.50n/a2
Oct ’25US$1.62
US$4.50
+177.8%
22.2%US$5.50US$3.50n/a2
Sep ’25US$1.38
US$4.50
+226.1%
22.2%US$5.50US$3.50n/a2
Aug ’25US$1.55
US$4.50
+190.3%
22.2%US$5.50US$3.50n/a2
Jul ’25US$1.43
US$4.50
+215.8%
22.2%US$5.50US$3.50n/a2
Jun ’25US$1.52
US$4.50
+196.1%
22.2%US$5.50US$3.50n/a2
May ’25US$1.86
US$4.75
+155.4%
15.8%US$5.50US$4.00n/a2
Apr ’25US$2.29
US$4.75
+107.4%
15.8%US$5.50US$4.00n/a2
Mar ’25US$2.22
US$5.25
+136.5%
4.8%US$5.50US$5.00US$1.612
Feb ’25US$1.89
US$5.25
+177.8%
4.8%US$5.50US$5.00US$1.632
Jan ’25US$2.66
US$5.25
+97.4%
4.8%US$5.50US$5.00US$1.562
Dec ’24US$2.52
US$5.25
+108.3%
4.8%US$5.50US$5.00US$1.452
Nov ’24US$4.26
US$6.50
+52.6%
7.7%US$7.00US$6.00US$1.902
Oct ’24US$4.42
US$6.50
+47.1%
7.7%US$7.00US$6.00US$1.622
Sep ’24US$3.68
US$6.50
+76.6%
7.7%US$7.00US$6.00US$1.382
Aug ’24US$3.93
US$5.00
+27.2%
32.7%US$7.00US$3.00US$1.553
Jul ’24US$2.89
US$5.00
+73.0%
32.7%US$7.00US$3.00US$1.433
Jun ’24US$2.02
US$5.00
+147.5%
32.7%US$7.00US$3.00US$1.523
May ’24US$1.28
US$7.00
+446.9%
23.3%US$9.00US$5.00US$1.863
Apr ’24US$1.50
US$7.00
+366.7%
23.3%US$9.00US$5.00US$2.293
Mar ’24US$3.00
US$8.33
+177.8%
20.4%US$10.00US$6.00US$2.223
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$4.50
Fair Value
68.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 11:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alto Ingredients, Inc. bevakas av 13 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jinming LiuArdour Capital Investments, LLC
Carter DriscollB. Riley Securities, Inc.
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.