Alto Ingredients, Inc.

NasdaqCM:ALTO Aktierapport

Börsvärde: US$310.9m

Alto Ingredients Värdering

Är ALTO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ALTO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ALTO s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ALTO s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALTO?

Nyckeltal: Eftersom ALTO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALTO. Detta beräknas genom att dividera ALTO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALTO:s PE Ratio?
PE-förhållande23.3x
IntäkterUS$13.34m
MarknadsvärdeUS$310.92m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALTO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALTO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.8x
VHI Valhi
20.7xn/aUS$400.5m
FSI Flexible Solutions International
35.6x84.75%US$68.0m
FTK Flotek Industries
15.8x22.68%US$518.9m
SLSN Solesence
71.3xn/aUS$83.2m
ALTO Alto Ingredients
23.3x33.70%US$310.9m

Price-To-Earnings vs Peers: ALTO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALTO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Chemicals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
0.9xn/aUS$5.10m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ALTO 23.3xBranschgenomsnitt 23.3xNo. of Companies8PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALTO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.3 x) jämfört med US Chemicals branschgenomsnitt ( 23.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALTO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALTO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.3x
Verklig PE Förhållande36.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALTO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 36.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALTO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.02
US$5.00
+24.38%
10.00%US$5.50US$4.50n/a2
Feb ’27US$2.50
US$4.25
+70.00%
29.41%US$5.50US$3.00n/a2
Jan ’27US$2.88
US$4.25
+47.57%
29.41%US$5.50US$3.00n/a2
Dec ’26US$2.63
US$4.25
+61.60%
29.41%US$5.50US$3.00n/a2
Nov ’26US$1.01
US$4.00
+296.04%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Oct ’26US$1.03
US$4.00
+288.35%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Sep ’26US$1.13
US$4.00
+253.98%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Aug ’26US$1.05
US$4.00
+280.95%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Jul ’26US$1.16
US$4.00
+244.83%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Jun ’26US$0.93
US$4.00
+331.03%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
May ’26US$0.90
US$4.50
+399.83%
22.22%US$5.50US$3.50n/a2
Apr ’26US$1.12
US$4.50
+301.79%
22.22%US$5.50US$3.50n/a2
Mar ’26US$1.61
US$4.50
+179.50%
22.22%US$5.50US$3.50US$2.282
Feb ’26US$1.63
US$4.50
+176.07%
22.22%US$5.50US$3.50US$2.502
Jan ’26US$1.56
US$4.50
+188.46%
22.22%US$5.50US$3.50US$2.882
Dec ’25US$1.45
US$4.50
+210.34%
22.22%US$5.50US$3.50US$2.632
Nov ’25US$1.90
US$4.50
+136.84%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.012
Oct ’25US$1.62
US$4.50
+177.78%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.032
Sep ’25US$1.38
US$4.50
+226.09%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.132
Aug ’25US$1.55
US$4.50
+190.32%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.052
Jul ’25US$1.43
US$4.50
+215.79%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.162
Jun ’25US$1.52
US$4.50
+196.05%
22.22%US$5.50US$3.50US$0.932
May ’25US$1.86
US$4.75
+155.38%
15.79%US$5.50US$4.00US$0.902
Apr ’25US$2.29
US$4.75
+107.42%
15.79%US$5.50US$4.00US$1.122
Mar ’25US$2.22
US$5.25
+136.49%
4.76%US$5.50US$5.00US$1.612
US$5
Fair Value
19.6% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/06 17:42
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/05 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alto Ingredients, Inc. bevakas av 9 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Carter DriscollB. Riley Securities, Inc.
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Eric StineCraig-Hallum Capital Group LLC