Power Corporation of Canada

OTCPK:PWCD.F Aktierapport

Börsvärde: US$22.2b

Power Corporation of Canada Värdering

Är PWCD.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PWCD.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.77
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: PWCD.F ( $34.77 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $45.77 )

Betydligt under verkligt värde: PWCD.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PWCD.F?

Nyckeltal: Eftersom PWCD.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PWCD.F. Detta beräknas genom att dividera PWCD.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PWCD.F:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
IntäkterCA$2.81b
MarknadsvärdeCA$31.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PWCD.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PWCD.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.1x
PFG Principal Financial Group
12x10.2%US$18.8b
UNM Unum Group
8.1x-2.3%US$14.4b
PRU Prudential Financial
14.5x11.2%US$39.0b
GL Globe Life
9.9x4.7%US$10.6b
PWCD.F Power Corporation of Canada
11.4x6.2%US$31.9b

Price-To-Earnings vs Peers: PWCD.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PWCD.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LNC Lincoln National
1.9x-29.6%US$6.12b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$94.44m
AIFU AIX
0.9xn/aUS$18.79m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PWCD.F 11.4xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies21PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PWCD.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.4 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnitt ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PWCD.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PWCD.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande15.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PWCD.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PWCD.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$34.77
US$37.59
+8.1%
8.4%US$43.31US$31.08n/a8
Mar ’26US$33.97
US$35.53
+4.6%
7.0%US$38.77US$30.81n/a8
Feb ’26US$30.29
US$34.35
+13.4%
6.2%US$38.82US$30.84n/a8
Jan ’26US$31.20
US$35.44
+13.6%
6.1%US$39.75US$31.58n/a8
Dec ’25US$33.62
US$35.44
+5.4%
6.1%US$39.75US$31.58n/a8
Nov ’25US$31.78
US$32.33
+1.7%
6.1%US$36.54US$30.09n/a8
Oct ’25US$31.51
US$31.76
+0.8%
4.8%US$34.93US$29.42n/a8
Sep ’25US$30.74
US$31.76
+3.3%
4.8%US$34.93US$29.42n/a8
Aug ’25US$28.51
US$31.74
+11.3%
4.2%US$34.39US$30.41n/a9
Jul ’25US$28.04
US$32.02
+14.2%
4.0%US$34.38US$30.72n/a9
Jun ’25US$29.01
US$32.02
+10.4%
4.0%US$34.38US$30.72n/a9
May ’25US$26.96
US$30.94
+14.8%
5.0%US$34.03US$29.28n/a9
Apr ’25US$27.91
US$31.31
+12.2%
4.6%US$34.16US$29.39n/a9
Mar ’25US$28.90
US$30.40
+5.2%
5.8%US$33.19US$28.03US$33.979
Feb ’25US$29.23
US$30.53
+4.4%
6.0%US$33.61US$28.38US$30.298
Jan ’25US$28.63
US$29.12
+1.7%
4.6%US$32.13US$27.75US$31.208
Dec ’24US$27.97
US$29.12
+4.1%
4.6%US$32.13US$27.75US$33.628
Nov ’24US$24.39
US$29.21
+19.8%
4.0%US$30.66US$27.41US$31.788
Oct ’24US$25.52
US$31.11
+21.9%
3.5%US$33.13US$29.45US$31.518
Sep ’24US$27.44
US$31.48
+14.7%
3.3%US$33.46US$29.75US$30.749
Aug ’24US$28.51
US$30.68
+7.6%
4.3%US$33.24US$28.71US$28.519
Jul ’24US$26.94
US$29.82
+10.7%
4.9%US$32.58US$27.40US$28.049
Jun ’24US$26.01
US$29.82
+14.6%
4.9%US$32.58US$27.40US$29.019
May ’24US$26.90
US$28.88
+7.4%
4.9%US$32.04US$26.94US$26.969
Apr ’24US$25.53
US$28.88
+13.1%
4.9%US$32.04US$26.94US$27.919
Mar ’24US$26.99
US$27.87
+3.2%
4.0%US$29.42US$25.74US$28.909
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$37.47
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 19:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Power Corporation of Canada bevakas av 14 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Catherine SeifertCFRA Equity Research