Prudential Financial, Inc.

NYSE:PRU Aktierapport

Börsvärde: US$40.2b

Prudential Financial Värdering

Är PRU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PRU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$233.14
Fair Value
53.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: PRU ( $109.59 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $233.14 )

Betydligt under verkligt värde: PRU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PRU?

Nyckeltal: Eftersom PRU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PRU. Detta beräknas genom att dividera PRU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PRU:s PE Ratio?
PE-förhållande14.4x
IntäkterUS$2.70b
MarknadsvärdeUS$40.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PRU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PRU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11x
MET MetLife
13.1x6.3%US$58.4b
AFL Aflac
10.8x-13.5%US$60.2b
PFG Principal Financial Group
12.3x9.5%US$20.0b
UNM Unum Group
7.7x-2.3%US$14.4b
PRU Prudential Financial
14.4x11.2%US$40.2b

Price-To-Earnings vs Peers: PRU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PRU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LNC Lincoln National
1.9x-29.6%US$6.46b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$94.60m
AIFU AIX
1xn/aUS$20.61m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PRU 14.4xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies24PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PRU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.4 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PRU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PRU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.4x
Verklig PE Förhållande18x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PRU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PRU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$109.59
US$125.69
+14.7%
7.6%US$140.00US$99.00n/a13
Feb ’26US$120.76
US$126.14
+4.5%
9.4%US$149.00US$101.00n/a14
Jan ’26US$118.53
US$129.77
+9.5%
8.4%US$152.00US$108.00n/a13
Dec ’25US$129.41
US$128.77
-0.5%
8.1%US$149.00US$108.00n/a13
Nov ’25US$121.28
US$124.54
+2.7%
7.0%US$144.00US$108.00n/a13
Oct ’25US$119.36
US$120.00
+0.5%
6.6%US$140.00US$108.00n/a13
Sep ’25US$121.16
US$119.50
-1.4%
5.7%US$132.00US$108.00n/a12
Aug ’25US$122.49
US$118.42
-3.3%
9.3%US$144.00US$99.00n/a12
Jul ’25US$117.53
US$115.00
-2.2%
9.0%US$141.00US$99.00n/a12
Jun ’25US$120.35
US$115.17
-4.3%
9.3%US$143.00US$99.00n/a12
May ’25US$112.30
US$113.08
+0.7%
6.3%US$125.00US$99.00n/a13
Apr ’25US$116.29
US$109.15
-6.1%
5.3%US$118.00US$99.00n/a13
Mar ’25US$108.01
US$109.15
+1.1%
5.3%US$118.00US$99.00US$115.1013
Feb ’25US$102.69
US$106.47
+3.7%
8.5%US$132.00US$92.00US$120.7615
Jan ’25US$103.71
US$102.80
-0.9%
10.4%US$132.00US$87.00US$118.5315
Dec ’24US$97.74
US$101.41
+3.8%
9.1%US$125.00US$87.00US$129.4116
Nov ’24US$91.32
US$100.09
+9.6%
10.1%US$125.00US$84.00US$121.2816
Oct ’24US$94.89
US$100.53
+5.9%
10.3%US$125.00US$84.00US$119.3616
Sep ’24US$96.09
US$99.09
+3.1%
12.8%US$125.00US$70.00US$121.1616
Aug ’24US$96.34
US$95.17
-1.2%
11.5%US$121.00US$70.00US$122.4915
Jul ’24US$88.22
US$92.20
+4.5%
11.6%US$114.00US$70.00US$117.5315
Jun ’24US$80.13
US$92.80
+15.8%
12.6%US$114.00US$68.00US$120.3515
May ’24US$86.31
US$94.25
+9.2%
11.7%US$114.00US$68.00US$112.3016
Apr ’24US$82.74
US$99.53
+20.3%
13.0%US$116.00US$65.00US$116.2915
Mar ’24US$99.95
US$103.67
+3.7%
7.8%US$116.00US$85.00US$108.0115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$125.69
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 00:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Prudential Financial, Inc. bevakas av 35 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research