Allianz SE

OTCPK:ALIZ.F Aktierapport

Börsvärde: US$161.0b

Allianz Värdering

Är ALIZ.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALIZ.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$817.00
Fair Value
49.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALIZ.F ( $413.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $817 )

Betydligt under verkligt värde: ALIZ.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALIZ.F?

Nyckeltal: Eftersom ALIZ.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALIZ.F. Detta beräknas genom att dividera ALIZ.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALIZ.F:s PE Ratio?
PE-förhållande14.5x
Intäkter€9.79b
Marknadsvärde€142.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALIZ.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALIZ.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.7x
PGR Progressive
19x2.7%US$165.8b
MMC Marsh & McLennan Companies
27.7x8.4%US$112.0b
CB Chubb
13.6x7.3%US$115.1b
AJG Arthur J. Gallagher
54.4x17.9%US$84.8b
ALIZ.F Allianz
14.5x6.2%US$142.4b

Price-To-Earnings vs Peers: ALIZ.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALIZ.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LNC Lincoln National
1.8x-24.0%US$5.66b
UTGN UTG
2.2xn/aUS$110.51m
AIFU AIFU
0.2xn/aUS$14.99m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ALIZ.F 14.5xBranschgenomsnitt 14.2xNo. of Companies18PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALIZ.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.5 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALIZ.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALIZ.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.5x
Verklig PE Förhållande17.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALIZ.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALIZ.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$413.73
US$395.56
-4.4%
8.2%US$460.15US$351.61n/a16
Apr ’26US$385.00
US$368.30
-4.3%
9.0%US$439.10US$318.27n/a16
Mar ’26US$349.00
US$338.62
-3.0%
7.1%US$389.96US$305.95n/a15
Feb ’26US$333.50
US$338.47
+1.5%
6.7%US$391.54US$307.20n/a16
Jan ’26US$313.16
US$334.86
+6.9%
7.4%US$389.84US$280.97n/a16
Dec ’25US$302.09
US$332.35
+10.0%
8.8%US$397.88US$283.60n/a16
Nov ’25US$315.00
US$333.86
+6.0%
9.7%US$406.57US$286.55n/a16
Oct ’25US$321.80
US$329.37
+2.4%
7.7%US$387.65US$283.24n/a15
Sep ’25US$310.25
US$326.79
+5.3%
6.3%US$353.56US$284.41n/a14
Aug ’25US$272.10
US$318.24
+17.0%
7.0%US$344.49US$261.37n/a14
Jul ’25US$286.50
US$312.92
+9.2%
6.7%US$333.12US$256.82n/a15
Jun ’25US$282.99
US$309.32
+9.3%
8.1%US$336.70US$259.59n/a15
May ’25US$286.42
US$297.21
+3.8%
7.7%US$331.44US$255.53US$413.3816
Apr ’25US$291.50
US$296.50
+1.7%
8.3%US$334.41US$252.43US$385.0016
Mar ’25US$272.25
US$292.31
+7.4%
7.2%US$335.29US$253.91US$349.0017
Feb ’25US$262.09
US$290.00
+10.7%
6.6%US$335.87US$254.35US$333.5017
Jan ’25US$265.20
US$278.40
+5.0%
8.3%US$332.62US$231.43US$313.1617
Dec ’24US$248.91
US$280.32
+12.6%
7.9%US$336.05US$233.82US$302.0917
Nov ’24US$232.59
US$268.67
+15.5%
9.0%US$326.50US$227.18US$315.0016
Oct ’24US$238.06
US$263.54
+10.7%
9.0%US$326.67US$218.84US$321.8015
Sep ’24US$239.61
US$269.82
+12.6%
9.6%US$335.98US$225.07US$310.2516
Aug ’24US$235.00
US$272.33
+15.9%
9.5%US$339.78US$227.62US$272.1016
Jul ’24US$227.09
US$271.94
+19.7%
8.7%US$337.26US$234.66US$286.5017
Jun ’24US$211.45
US$267.19
+26.4%
8.6%US$332.47US$231.33US$282.9918
May ’24US$250.12
US$272.44
+8.9%
8.9%US$340.61US$236.99US$286.4218
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$391.22
Fair Value
5.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 06:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Allianz SE bevakas av 58 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dieter HeinAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Maria del Paz Ojeda FernandezBanco de Sabadell. S.A.