Sun Life Financial Inc.

NYSE:SLF Aktierapport

Börsvärde: US$35.9b

Sun Life Financial Värdering

Är SLF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SLF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$139.58
Fair Value
54.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: SLF ( $63.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $139.58 )

Betydligt under verkligt värde: SLF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SLF?

Nyckeltal: Eftersom SLF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SLF. Detta beräknas genom att dividera SLF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SLF:s PE Ratio?
PE-förhållande15.9x
IntäkterCA$3.16b
MarknadsvärdeCA$49.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SLF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SLF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.4x
PRU Prudential Financial
16.5x14.61%US$38.2b
MET MetLife
12.5x7.03%US$54.3b
AFL Aflac
15.9x3.62%US$57.5b
PFG Principal Financial Group
16.6x19.25%US$18.2b
SLF Sun Life Financial
15.9x8.31%US$49.9b

Price-To-Earnings vs Peers: SLF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SLF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UTGN UTG
2.4xn/aUS$116.79m
AIFU AIFU
0.3xn/aUS$19.12m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SLF 15.9xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies16PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SLF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.9 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SLF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SLF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.9x
Verklig PE Förhållande16.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SLF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SLF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$63.47
US$63.72
+0.40%
7.05%US$68.80US$51.60n/a12
May ’26US$59.12
US$62.00
+4.87%
6.80%US$67.18US$52.01n/a13
Apr ’26US$58.09
US$61.16
+5.28%
7.59%US$66.72US$50.04n/a13
Mar ’26US$55.55
US$60.84
+9.52%
7.59%US$66.37US$49.78n/a13
Feb ’26US$57.65
US$61.49
+6.67%
9.52%US$67.65US$45.56n/a13
Jan ’26US$59.34
US$60.84
+2.53%
9.35%US$67.08US$46.12n/a13
Dec ’25US$61.39
US$61.39
-0.00059%
9.06%US$68.28US$46.95n/a13
Nov ’25US$55.60
US$57.86
+4.06%
7.49%US$64.74US$47.48n/a14
Oct ’25US$58.02
US$55.35
-4.60%
5.13%US$59.55US$48.52n/a14
Sep ’25US$54.52
US$55.82
+2.39%
5.32%US$60.10US$48.97n/a13
Aug ’25US$48.53
US$53.89
+11.05%
4.84%US$57.67US$47.57n/a13
Jul ’25US$48.72
US$54.88
+12.65%
5.70%US$60.74US$48.30n/a13
Jun ’25US$50.13
US$54.88
+9.48%
5.70%US$60.74US$48.30n/a13
May ’25US$51.49
US$55.57
+7.92%
5.36%US$60.75US$48.31US$59.1213
Apr ’25US$53.96
US$55.92
+3.63%
5.34%US$61.51US$48.91US$58.0913
Mar ’25US$53.51
US$55.37
+3.47%
5.97%US$60.41US$46.41US$55.5513
Feb ’25US$51.96
US$54.71
+5.29%
6.23%US$59.75US$47.05US$57.6512
Jan ’25US$51.86
US$52.77
+1.75%
8.17%US$58.52US$42.23US$59.3413
Dec ’24US$50.99
US$52.00
+1.98%
8.17%US$57.67US$41.61US$61.3913
Nov ’24US$46.12
US$51.25
+11.13%
9.20%US$57.15US$41.23US$55.6013
Oct ’24US$48.80
US$52.27
+7.12%
9.08%US$58.16US$41.97US$58.0213
Sep ’24US$49.02
US$52.90
+7.91%
8.72%US$58.31US$42.07US$54.5215
Aug ’24US$52.30
US$54.61
+4.41%
8.54%US$59.45US$42.89US$48.5316
Jul ’24US$52.12
US$55.83
+7.13%
5.04%US$59.90US$47.77US$48.7214
Jun ’24US$48.94
US$53.85
+10.03%
6.80%US$58.49US$44.42US$50.1315
May ’24US$49.01
US$54.20
+10.60%
4.74%US$57.58US$46.51US$51.4914
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$63.88
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 13:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sun Life Financial Inc. bevakas av 31 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research