Lemonade, Inc.

NYSE:LMND Aktierapport

Börsvärde: US$4.1b

Lemonade Värdering

Är LMND undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för LMND när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna LMND s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna LMND s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LMND?

Nyckeltal: Eftersom LMND är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LMND. Detta beräknas genom att dividera LMND:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LMND:s PS Ratio?
PS-förhållande5.4x
FörsäljningUS$737.90m
MarknadsvärdeUS$4.07b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LMND:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LMND jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.8x
HG Hamilton Insurance Group
1.1x7.93%US$3.1b
PLMR Palomar Holdings
3.8x18.25%US$3.4b
WTM White Mountains Insurance Group
1.4xn/aUS$5.5b
MCY Mercury General
0.8x3.24%US$5.1b
LMND Lemonade
5.4x24.12%US$4.1b

Price-To-Sales vs Peers: LMND är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.8 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LMND:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SLQT SelectQuote
0.09x5.76%US$152.09m
CCG Cheche Group
0.1x7.25%US$66.91m
GOCO GoHealth
0.03x-6.58%US$38.76m
EHTH eHealth
0.09x-5.92%US$38.15m
LMND 5.4xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LMND är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.4 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LMND:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LMND PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.4x
Verklig PS Förhållande1.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LMND är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LMND prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$51.86
US$65.22
+25.77%
35.07%US$98.00US$33.00n/a9
Feb ’27US$86.73
US$67.11
-22.62%
37.15%US$98.00US$33.00n/a9
Jan ’27US$71.18
US$61.75
-13.25%
36.02%US$85.00US$33.00n/a8
Dec ’26US$75.27
US$57.63
-23.44%
35.75%US$85.00US$33.00n/a8
Nov ’26US$60.08
US$45.88
-23.64%
22.61%US$60.00US$33.00n/a8
Oct ’26US$52.41
US$45.75
-12.71%
25.48%US$60.00US$31.00n/a8
Sep ’26US$52.90
US$45.13
-14.70%
24.36%US$60.00US$31.00n/a8
Aug ’26US$36.40
US$33.00
-9.34%
37.85%US$60.00US$23.00n/a6
Jul ’26US$43.66
US$31.33
-28.23%
42.49%US$60.00US$22.00n/a6
Jun ’26US$33.50
US$30.43
-9.17%
44.33%US$60.00US$15.00n/a7
May ’26US$28.51
US$30.57
+7.23%
43.85%US$60.00US$15.00n/a7
Apr ’26US$31.60
US$32.14
+1.72%
41.02%US$60.00US$15.00n/a7
Mar ’26US$36.35
US$29.86
-17.86%
47.52%US$60.00US$15.00US$51.747
Feb ’26US$33.24
US$33.00
-0.72%
46.42%US$60.00US$15.00US$86.736
Jan ’26US$36.68
US$31.86
-13.15%
49.42%US$60.00US$15.00US$71.187
Dec ’25US$51.81
US$30.86
-40.44%
53.09%US$60.00US$15.00US$75.277
Nov ’25US$24.15
US$20.00
-17.18%
45.51%US$40.00US$11.00US$60.087
Oct ’25US$16.15
US$19.14
+18.53%
46.00%US$40.00US$11.00US$52.417
Sep ’25US$18.53
US$19.14
+3.31%
46.00%US$40.00US$11.00US$52.907
Aug ’25US$17.30
US$19.29
+11.48%
46.02%US$40.00US$11.00US$36.407
Jul ’25US$16.46
US$19.29
+17.17%
45.35%US$40.00US$11.00US$43.667
Jun ’25US$16.51
US$19.29
+16.81%
45.35%US$40.00US$11.00US$33.507
May ’25US$17.34
US$18.71
+7.93%
48.28%US$40.00US$10.00US$28.517
Apr ’25US$16.56
US$18.43
+11.28%
49.81%US$40.00US$10.00US$31.607
Mar ’25US$16.92
US$18.14
+7.23%
50.81%US$40.00US$10.00US$36.357
US$65.22
Fair Value
20.5% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/03 13:15
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/03 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lemonade, Inc. bevakas av 21 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays