Skyward Specialty Insurance Group, Inc.

NasdaqGS:SKWD Aktierapport

Börsvärde: US$2.2b

Skyward Specialty Insurance Group Värdering

Är SKWD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SKWD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$98.59
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: SKWD ( $52.79 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $98.59 )

Betydligt under verkligt värde: SKWD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SKWD?

Nyckeltal: Eftersom SKWD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SKWD. Detta beräknas genom att dividera SKWD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SKWD:s PE Ratio?
PE-förhållande17.8x
IntäkterUS$118.83m
MarknadsvärdeUS$2.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SKWD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SKWD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.7x
HG Hamilton Insurance Group
5x11.6%US$2.0b
FIHL Fidelis Insurance Holdings
15.1x42.5%US$1.8b
PLMR Palomar Holdings
28.9x22.0%US$3.4b
HCI HCI Group
13.7x16.3%US$1.5b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
17.8x15.2%US$2.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SKWD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SKWD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LNC Lincoln National
1.9x-29.6%US$6.46b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$94.60m
AIFU AIX
1xn/aUS$20.61m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SKWD 17.8xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies24PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SKWD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.8 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SKWD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SKWD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.8x
Verklig PE Förhållande15.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SKWD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SKWD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$52.79
US$56.13
+6.3%
12.1%US$62.00US$43.00n/a8
Feb ’26US$44.28
US$52.90
+19.5%
9.6%US$61.00US$43.00n/a10
Jan ’26US$50.54
US$53.11
+5.1%
9.4%US$61.00US$45.00n/a9
Dec ’25US$54.11
US$51.44
-4.9%
6.9%US$55.00US$45.00n/a9
Nov ’25US$43.70
US$49.56
+13.4%
8.8%US$55.00US$43.00n/a9
Oct ’25US$40.94
US$46.44
+13.4%
4.8%US$50.00US$43.00n/a9
Sep ’25US$40.87
US$46.75
+14.4%
4.6%US$50.00US$43.00n/a8
Aug ’25US$38.67
US$44.75
+15.7%
5.2%US$47.00US$40.00n/a8
Jul ’25US$36.10
US$44.63
+23.6%
5.2%US$47.00US$40.00n/a8
Jun ’25US$37.32
US$44.38
+18.9%
4.9%US$47.00US$40.00n/a8
May ’25US$35.50
US$42.63
+20.1%
6.8%US$46.00US$37.00n/a8
Apr ’25US$37.27
US$42.00
+12.7%
6.9%US$46.00US$37.00n/a8
Mar ’25US$36.00
US$41.63
+15.6%
6.1%US$45.00US$37.00US$52.028
Feb ’25US$30.13
US$38.13
+26.5%
8.0%US$41.00US$31.00US$44.288
Jan ’25US$33.88
US$36.86
+8.8%
8.5%US$40.00US$31.00US$50.547
Dec ’24US$32.73
US$34.71
+6.1%
9.7%US$40.00US$29.00US$54.117
Nov ’24US$28.32
US$31.29
+10.5%
7.2%US$35.00US$28.00US$43.707
Oct ’24US$27.36
US$30.00
+9.6%
8.4%US$35.00US$27.00US$40.947
Sep ’24US$24.28
US$30.00
+23.6%
8.4%US$35.00US$27.00US$40.877
Aug ’24US$23.80
US$29.00
+21.8%
7.8%US$34.00US$27.00US$38.677
Jul ’24US$25.40
US$28.67
+12.9%
8.5%US$34.00US$27.00US$36.106
Jun ’24US$23.58
US$28.50
+20.9%
8.8%US$34.00US$27.00US$37.326
May ’24US$21.57
US$24.50
+13.6%
4.6%US$26.00US$23.00US$35.506
Apr ’24US$21.87
US$23.83
+9.0%
5.6%US$26.00US$22.00US$37.276
Mar ’24US$19.54
US$23.67
+21.1%
6.3%US$26.00US$22.00US$36.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$56.13
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Skyward Specialty Insurance Group, Inc. bevakas av 14 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Alex ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research