Trupanion, Inc.

NasdaqGM:TRUP Aktierapport

Börsvärde: US$1.6b

Trupanion Värdering

Är TRUP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TRUP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna TRUP s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna TRUP s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TRUP?

Nyckeltal: Eftersom TRUP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TRUP. Detta beräknas genom att dividera TRUP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TRUP:s PE Ratio?
PE-förhållande104x
IntäkterUS$15.46m
MarknadsvärdeUS$1.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TRUP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TRUP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.9x
SAFT Safety Insurance Group
13xn/aUS$1.1b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
13.9x19.53%US$2.0b
HCI HCI Group
12.1x5.23%US$2.4b
IGIC International General Insurance Holdings
8.5x-0.45%US$1.1b
TRUP Trupanion
104x33.33%US$1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: TRUP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 104 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TRUP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KG Kestrel Group
1.1xn/aUS$72.77m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TRUP 104.0xBranschgenomsnitt 12.9xNo. of Companies19PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TRUP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 104 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TRUP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TRUP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio104x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TRUP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 104 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TRUP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$37.20
US$54.75
+47.18%
19.17%US$67.00US$42.00n/a4
Dec ’26US$34.03
US$54.75
+60.89%
19.17%US$67.00US$42.00n/a4
Nov ’26US$39.99
US$56.50
+41.29%
18.63%US$67.00US$45.00n/a4
Oct ’26US$43.44
US$56.50
+30.06%
18.63%US$67.00US$45.00n/a4
Sep ’26US$46.36
US$56.50
+21.87%
18.63%US$67.00US$45.00n/a4
Aug ’26US$46.21
US$53.00
+14.69%
16.66%US$62.00US$41.00n/a3
Jul ’26US$54.10
US$52.25
-3.42%
13.56%US$60.00US$41.00n/a4
Jun ’26US$47.19
US$52.25
+10.72%
13.56%US$60.00US$41.00n/a4
May ’26US$36.44
US$54.75
+50.25%
16.86%US$65.00US$41.00n/a4
Apr ’26US$36.99
US$52.60
+42.20%
17.70%US$65.00US$41.00n/a5
Mar ’26US$34.54
US$52.60
+52.29%
17.70%US$65.00US$41.00n/a5
Feb ’26US$47.44
US$55.14
+16.24%
15.43%US$65.00US$44.00n/a7
Jan ’26US$48.20
US$54.86
+13.81%
16.23%US$65.00US$42.00US$37.377
Dec ’25US$53.31
US$54.86
+2.90%
16.23%US$65.00US$42.00US$34.037
Nov ’25US$54.56
US$54.86
+0.54%
16.23%US$65.00US$42.00US$39.997
Oct ’25US$41.19
US$46.14
+12.02%
12.61%US$56.00US$38.00US$43.447
Sep ’25US$45.73
US$41.25
-9.80%
17.09%US$50.00US$30.00US$46.368
Aug ’25US$34.99
US$35.88
+2.53%
27.26%US$50.00US$22.00US$46.218
Jul ’25US$28.67
US$34.71
+21.08%
28.59%US$50.00US$22.00US$54.107
Jun ’25US$29.87
US$33.57
+12.39%
32.23%US$50.00US$22.00US$47.197
May ’25US$23.32
US$35.00
+50.09%
21.54%US$50.00US$28.00US$36.447
Apr ’25US$27.39
US$35.57
+29.87%
20.04%US$50.00US$28.00US$36.997
Mar ’25US$27.28
US$35.57
+30.39%
20.04%US$50.00US$28.00US$34.547
Feb ’25US$27.40
US$35.86
+30.87%
20.62%US$50.00US$25.00US$47.447
Jan ’25US$30.51
US$35.86
+17.53%
20.62%US$50.00US$25.00US$48.207
US$54.75
Fair Value
32.1% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/04 00:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Trupanion, Inc. bevakas av 14 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MerwinBarclays
Joshua ShankerBofA Global Research
Ryan TunisCantor Fitzgerald & Co.