Brighthouse Financial, Inc.

NasdaqGS:BHF Aktierapport

Börsvärde: US$3.5b

Brighthouse Financial Värdering

Är BHF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BHF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$147.59
Fair Value
60.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: BHF ( $58.08 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $147.59 )

Betydligt under verkligt värde: BHF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BHF?

Nyckeltal: Eftersom BHF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BHF. Detta beräknas genom att dividera BHF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BHF:s PE Ratio?
PE-förhållande11.9x
IntäkterUS$286.00m
MarknadsvärdeUS$3.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BHF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BHF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.6x
GNW Genworth Financial
9.4xn/aUS$2.9b
LNC Lincoln National
2x-29.6%US$6.6b
CNO CNO Financial Group
10.4x2.6%US$4.2b
FG F&G Annuities & Life
8.7x10.2%US$5.4b
BHF Brighthouse Financial
11.9x30.9%US$3.5b

Price-To-Earnings vs Peers: BHF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BHF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LNC Lincoln National
2x-29.6%US$6.65b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$94.60m
AIFU AIX
1xn/aUS$22.11m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.97m
BHF 11.9xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies22PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BHF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.9 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnitt ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BHF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BHF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.9x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BHF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BHF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$58.08
US$63.38
+9.1%
14.7%US$85.00US$52.00n/a8
Feb ’26US$61.71
US$59.71
-3.2%
20.8%US$85.00US$41.00n/a7
Jan ’26US$48.04
US$52.25
+8.8%
14.7%US$64.00US$42.00n/a8
Dec ’25US$52.27
US$52.13
-0.3%
15.1%US$64.00US$42.00n/a8
Nov ’25US$47.74
US$48.38
+1.3%
14.7%US$59.00US$38.00n/a8
Oct ’25US$43.95
US$47.25
+7.5%
14.5%US$59.00US$38.00n/a8
Sep ’25US$45.90
US$47.14
+2.7%
15.5%US$59.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$48.84
US$51.57
+5.6%
14.7%US$63.00US$40.00n/a7
Jul ’25US$43.37
US$49.43
+14.0%
11.5%US$58.00US$40.00n/a7
Jun ’25US$44.51
US$50.14
+12.7%
12.3%US$59.00US$40.00n/a7
May ’25US$48.75
US$52.86
+8.4%
8.5%US$59.00US$45.00n/a7
Apr ’25US$50.95
US$51.71
+1.5%
9.3%US$59.00US$45.00n/a7
Mar ’25US$46.16
US$51.71
+12.0%
9.3%US$59.00US$45.00US$59.317
Feb ’25US$50.85
US$53.88
+5.9%
9.3%US$61.00US$44.00US$61.718
Jan ’25US$52.92
US$51.50
-2.7%
8.8%US$56.00US$42.00US$48.048
Dec ’24US$52.61
US$50.78
-3.5%
8.3%US$56.00US$42.00US$52.279
Nov ’24US$45.04
US$51.56
+14.5%
8.2%US$56.00US$42.00US$47.749
Oct ’24US$48.94
US$51.89
+6.0%
7.8%US$56.00US$43.00US$43.959
Sep ’24US$51.15
US$52.00
+1.7%
7.3%US$56.00US$46.00US$45.909
Aug ’24US$52.18
US$51.33
-1.6%
6.8%US$57.00US$46.00US$48.849
Jul ’24US$47.35
US$48.67
+2.8%
10.1%US$57.00US$42.00US$43.379
Jun ’24US$41.59
US$49.00
+17.8%
11.6%US$60.00US$42.00US$44.519
May ’24US$44.05
US$49.10
+11.5%
10.1%US$60.00US$42.00US$48.7510
Apr ’24US$44.11
US$55.00
+24.7%
11.4%US$64.00US$42.00US$50.9510
Mar ’24US$58.35
US$56.80
-2.7%
8.1%US$64.00US$49.00US$46.1610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$63.38
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Brighthouse Financial, Inc. bevakas av 21 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays