Oscar Health, Inc.

NYSE:OSCR Aktierapport

Börsvärde: US$3.7b

Oscar Health Värdering

Är OSCR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OSCR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna OSCR s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna OSCR s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OSCR?

Nyckeltal: Eftersom OSCR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OSCR. Detta beräknas genom att dividera OSCR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OSCR:s PE Ratio?
PE-förhållande29.2x
IntäkterUS$123.34m
MarknadsvärdeUS$3.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OSCR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OSCR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.4x
FG F&G Annuities & Life
8.7xn/aUS$4.3b
CNO CNO Financial Group
12.1x11.59%US$3.7b
GNW Genworth Financial
12.3xn/aUS$2.8b
LNC Lincoln National
4.5x7.72%US$5.6b
OSCR Oscar Health
29.2x49.82%US$3.7b

Price-To-Earnings vs Peers: OSCR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OSCR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UTGN UTG
2.2xn/aUS$116.75m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
OSCR 29.2xBranschgenomsnitt 14.9xNo. of Companies19PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OSCR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.2 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OSCR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OSCR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.2x
Verklig PE Förhållande36.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OSCR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 36.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OSCR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.17
US$19.43
+37.13%
29.88%US$28.00US$12.00n/a8
May ’26US$13.05
US$19.36
+48.33%
32.05%US$28.00US$12.00n/a7
Apr ’26US$12.97
US$19.36
+49.25%
32.05%US$28.00US$12.00n/a7
Mar ’26US$14.61
US$19.93
+36.40%
30.36%US$28.00US$12.00n/a7
Feb ’26US$16.60
US$19.36
+16.61%
28.52%US$28.00US$12.00n/a7
Jan ’26US$13.44
US$19.36
+44.03%
28.52%US$28.00US$12.00n/a7
Dec ’25US$17.33
US$20.58
+18.77%
24.31%US$28.00US$13.50n/a6
Nov ’25US$17.65
US$26.17
+48.25%
11.97%US$30.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$20.63
US$26.80
+29.91%
11.42%US$30.00US$21.00n/a5
Sep ’25US$18.30
US$26.80
+46.45%
11.42%US$30.00US$21.00n/a5
Aug ’25US$18.06
US$26.20
+45.07%
11.68%US$30.00US$21.00n/a5
Jul ’25US$15.87
US$25.33
+59.63%
13.42%US$30.00US$21.00n/a6
Jun ’25US$19.96
US$23.80
+19.24%
11.08%US$28.00US$21.00n/a5
May ’25US$17.36
US$19.00
+9.45%
9.12%US$20.00US$16.00US$13.054
Apr ’25US$14.69
US$19.00
+29.34%
9.12%US$20.00US$16.00US$12.974
Mar ’25US$16.58
US$18.67
+12.59%
10.10%US$20.00US$16.00US$14.613
Feb ’25US$13.29
US$10.00
-24.76%
16.33%US$12.00US$8.00US$16.603
Jan ’25US$9.15
US$10.00
+9.29%
16.33%US$12.00US$8.00US$13.443
Dec ’24US$8.41
US$9.67
+14.94%
17.58%US$12.00US$8.00US$17.333
Nov ’24US$4.98
US$8.88
+78.21%
20.46%US$12.00US$7.50US$17.654
Oct ’24US$5.57
US$8.60
+54.40%
19.94%US$12.00US$7.50US$20.635
Sep ’24US$6.58
US$8.75
+32.98%
17.69%US$12.00US$7.50US$18.306
Aug ’24US$7.49
US$7.54
+0.69%
30.88%US$12.00US$5.00US$18.066
Jul ’24US$8.06
US$7.54
-6.43%
30.88%US$12.00US$5.00US$15.876
Jun ’24US$7.43
US$6.40
-13.86%
19.03%US$8.50US$5.00US$19.966
May ’24US$6.88
US$5.33
-22.48%
20.90%US$6.75US$3.25US$17.366
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$19.43
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 23:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oscar Health, Inc. bevakas av 13 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hua HaBaird
Joanna Sylvia GajukBofA Global Research
Adam RonBofA Global Research