Oscar Health, Inc.

NYSE:OSCR Aktierapport

Börsvärde: US$3.8b

Oscar Health Värdering

Är OSCR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OSCR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna OSCR s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna OSCR s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OSCR?

Nyckeltal: Eftersom OSCR knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för OSCR. Detta beräknas genom att dividera OSCR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OSCR:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUS$9.18b
MarknadsvärdeUS$3.78b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OSCR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för OSCR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
FG F&G Annuities & Life
0.9x4.4%US$5.4b
CNO CNO Financial Group
0.9x-2.4%US$4.2b
GNW Genworth Financial
0.4xn/aUS$2.9b
BHF Brighthouse Financial
0.5x13.4%US$3.4b
OSCR Oscar Health
0.4x11.9%US$3.8b

Price-To-Sales vs Peers: OSCR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser OSCR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$30.19m
AIFU AIX
0.06x15.8%US$20.61m
CNFR Conifer Holdings
0.2xn/aUS$11.85m
RELI Reliance Global Group
0.2xn/aUS$2.33m
OSCR 0.4xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies17PS00.81.62.43.24+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: OSCR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är OSCR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OSCR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: OSCR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OSCR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$15.41
US$19.93
+29.3%
30.4%US$28.00US$12.00n/a7
Feb ’26US$16.60
US$19.36
+16.6%
28.5%US$28.00US$12.00n/a7
Jan ’26US$13.44
US$19.36
+44.0%
28.5%US$28.00US$12.00n/a7
Dec ’25US$17.33
US$20.58
+18.8%
24.3%US$28.00US$13.50n/a6
Nov ’25US$17.65
US$26.17
+48.3%
12.0%US$30.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$20.63
US$26.80
+29.9%
11.4%US$30.00US$21.00n/a5
Sep ’25US$18.30
US$26.80
+46.4%
11.4%US$30.00US$21.00n/a5
Aug ’25US$18.06
US$26.20
+45.1%
11.7%US$30.00US$21.00n/a5
Jul ’25US$15.87
US$25.33
+59.6%
13.4%US$30.00US$21.00n/a6
Jun ’25US$19.96
US$23.80
+19.2%
11.1%US$28.00US$21.00n/a5
May ’25US$17.36
US$19.00
+9.4%
9.1%US$20.00US$16.00n/a4
Apr ’25US$14.69
US$19.00
+29.3%
9.1%US$20.00US$16.00n/a4
Mar ’25US$16.58
US$18.67
+12.6%
10.1%US$20.00US$16.00US$14.613
Feb ’25US$13.29
US$10.00
-24.8%
16.3%US$12.00US$8.00US$16.603
Jan ’25US$9.15
US$10.00
+9.3%
16.3%US$12.00US$8.00US$13.443
Dec ’24US$8.41
US$9.67
+14.9%
17.6%US$12.00US$8.00US$17.333
Nov ’24US$4.98
US$8.88
+78.2%
20.5%US$12.00US$7.50US$17.654
Oct ’24US$5.57
US$8.60
+54.4%
19.9%US$12.00US$7.50US$20.635
Sep ’24US$6.58
US$8.75
+33.0%
17.7%US$12.00US$7.50US$18.306
Aug ’24US$7.49
US$7.54
+0.7%
30.9%US$12.00US$5.00US$18.066
Jul ’24US$8.06
US$7.54
-6.4%
30.9%US$12.00US$5.00US$15.876
Jun ’24US$7.43
US$6.40
-13.9%
19.0%US$8.50US$5.00US$19.966
May ’24US$6.88
US$5.33
-22.5%
20.9%US$6.75US$3.25US$17.366
Apr ’24US$6.54
US$5.33
-18.5%
20.9%US$6.75US$3.25US$14.696
Mar ’24US$5.08
US$5.33
+5.0%
20.9%US$6.75US$3.25US$16.586
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$19.93
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 03:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oscar Health, Inc. bevakas av 10 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hua HaBaird
Adam RonBofA Global Research
Jonathan YongCredit Suisse