Kao Corporation

OTCPK:KAOC.F Aktierapport

Börsvärde: US$18.1b

Kao Värdering

Är KAOC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KAOC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KAOC.F ( $36.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $41.77 )

Betydligt under verkligt värde: KAOC.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KAOC.F?

Nyckeltal: Eftersom KAOC.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KAOC.F. Detta beräknas genom att dividera KAOC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KAOC.F:s PE Ratio?
PE-förhållande23x
IntäkterJP¥121.46b
MarknadsvärdeJP¥2.80t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KAOC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KAOC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.5x
KVUE Kenvue
23.3x11.05%US$33.0b
IPAR Interparfums
19x3.29%US$3.1b
ELF e.l.f. Beauty
61.9x45.24%US$5.1b
BRBR BellRing Brands
13.6x6.38%US$3.0b
KAOC.F Kao
23x7.78%US$2.8t

Price-To-Earnings vs Peers: KAOC.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KAOC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Personal Products Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UPXI Upexi
2.1xn/aUS$115.67m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KAOC.F 23.0xBranschgenomsnitt 23.0xNo. of Companies4PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KAOC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23 x) jämfört med US Personal Products branschgenomsnittet ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KAOC.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KAOC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KAOC.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KAOC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$48.95
0%
5.01%US$52.90US$45.72n/a12
Jan ’27US$39.92
US$48.88
+22.47%
6.72%US$57.10US$44.91n/a12
Dec ’26US$44.74
US$49.34
+10.29%
6.69%US$57.26US$45.03n/a12
Nov ’26n/a
US$50.33
0%
6.63%US$58.53US$46.03n/a12
Oct ’26n/a
US$51.29
0%
6.89%US$59.79US$47.02n/a11
Sep ’26n/a
US$51.92
0%
6.93%US$60.56US$47.63n/a11
Aug ’26US$47.05
US$51.20
+8.82%
7.86%US$60.74US$45.72n/a11
Jul ’26US$45.34
US$51.54
+13.67%
7.81%US$61.79US$46.52n/a10
Jun ’26n/a
US$50.90
0%
8.32%US$61.86US$46.57n/a10
May ’26US$44.48
US$48.34
+8.69%
8.89%US$59.48US$44.78n/a9
Apr ’26n/a
US$48.34
0%
8.89%US$59.48US$44.78n/a9
Mar ’26n/a
US$47.70
0%
6.97%US$56.39US$44.98n/a10
Feb ’26US$36.95
US$44.59
+20.66%
7.02%US$53.12US$41.42n/a10
Jan ’26US$40.82
US$46.20
+13.20%
7.02%US$55.05US$42.92US$39.9210
Dec ’25n/a
US$47.60
0%
8.08%US$55.46US$43.25US$44.7410
Nov ’25n/a
US$48.08
0%
8.68%US$55.17US$41.38n/a10
Oct ’25US$48.11
US$51.52
+7.09%
8.22%US$58.44US$43.83n/a10
Sep ’25n/a
US$50.24
0%
7.57%US$54.04US$43.09n/a10
Aug ’25n/a
US$45.54
0%
8.57%US$51.14US$39.77US$47.0510
Jul ’25US$39.98
US$44.30
+10.79%
8.22%US$50.16US$39.01US$45.3410
Jun ’25n/a
US$44.97
0%
8.02%US$51.50US$40.06n/a10
May ’25n/a
US$41.00
0%
11.57%US$47.62US$34.92US$44.4810
Apr ’25US$38.68
US$43.08
+11.37%
11.74%US$50.59US$37.10n/a9
Mar ’25n/a
US$44.14
0%
16.46%US$58.70US$35.15n/a9
Feb ’25n/a
US$45.07
0%
16.82%US$60.14US$36.01US$36.959
Jan ’25US$42.11
US$45.51
+8.08%
16.77%US$61.87US$37.05US$40.829
US$44.78
Fair Value
17.5% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/31 11:47
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/16 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kao Corporation bevakas av 24 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mitsuko MiyasakoBarclays
Akiko KuwaharaBofA Global Research
Hiroki WatanabeCitigroup Inc