Glass House Brands Inc.

OTCPK:GLAS.F Aktierapport

Börsvärde: US$387.2m

Glass House Brands Värdering

Är GLAS.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GLAS.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.73
Fair Value
85.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: GLAS.F ( $4.81 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $32.73 )

Betydligt under verkligt värde: GLAS.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GLAS.F?

Nyckeltal: Eftersom GLAS.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GLAS.F. Detta beräknas genom att dividera GLAS.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GLAS.F:s PS Ratio?
PS-förhållande2x
FörsäljningUS$188.29m
MarknadsvärdeUS$387.24m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GLAS.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GLAS.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4x
WALD Waldencast
1.4x18.2%US$385.8m
HNST Honest Company
1.4x4.8%US$550.0m
FTLF FitLife Brands
2x9.2%US$128.0m
HKHC Horizon Kinetics Holding
11xn/aUS$613.1m
GLAS.F Glass House Brands
2x11.8%US$387.2m

Price-To-Sales vs Peers: GLAS.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GLAS.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Personal Products Branschen?

24 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HLF Herbalife
0.2x2.4%US$866.25m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-15.4%US$388.83m
MED Medifast
0.2x-15.1%US$149.76m
SUMR Summer Infant
0.2xn/aUS$25.98m
GLAS.F 2.0xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GLAS.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2 x) jämfört med US Personal Products branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GLAS.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GLAS.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2x
Verklig PS Förhållande1.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GLAS.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GLAS.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.81
US$11.33
+135.6%
4.2%US$12.00US$11.00n/a3
Mar ’26US$5.50
US$11.50
+109.1%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Feb ’26US$5.60
US$11.50
+105.4%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Jan ’26US$5.80
US$11.50
+98.3%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Dec ’25US$7.05
US$11.44
+62.2%
3.9%US$12.00US$11.00n/a4
Nov ’25US$7.80
US$12.23
+56.7%
6.6%US$13.00US$11.00n/a4
Oct ’25US$8.84
US$12.30
+39.1%
7.5%US$13.00US$11.00n/a3
Sep ’25US$8.36
US$12.38
+48.1%
7.9%US$13.15US$11.00n/a3
Aug ’25US$8.23
US$12.58
+52.7%
4.6%US$13.15US$12.00n/a2
Jul ’25US$6.99
US$12.58
+79.9%
4.6%US$13.15US$12.00n/a2
Jun ’25US$7.80
US$12.58
+61.2%
4.6%US$13.15US$12.00n/a2
May ’25US$9.42
US$9.50
+0.8%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Apr ’25US$8.50
US$9.50
+11.8%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Mar ’25US$6.98
US$7.78
+11.4%
22.8%US$9.55US$6.00US$5.502
Apr ’24US$2.81
US$5.50
+95.7%
9.1%US$6.00US$5.00US$8.502
Mar ’24US$2.87
US$5.50
+91.6%
9.1%US$6.00US$5.00US$6.982
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$11.33
Fair Value
57.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Glass House Brands Inc. bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Jonathan DeCourceyBTIG
Robert BurlesonCanaccord Genuity