The Honest Company, Inc.

NasdaqGS:HNST Aktierapport

Börsvärde: US$555.6m

Honest Company Värdering

Är HNST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HNST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.03
Fair Value
156.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: HNST ( $5.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $2.03 )

Betydligt under verkligt värde: HNST handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HNST?

Nyckeltal: Eftersom HNST är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HNST. Detta beräknas genom att dividera HNST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HNST:s PS Ratio?
PS-förhållande1.5x
FörsäljningUS$389.37m
MarknadsvärdeUS$555.59m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HNST:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HNST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.2x
HKHC Horizon Kinetics Holding
9.8xn/aUS$633.6m
USNA USANA Health Sciences
0.6x8.41%US$544.0m
HLF Herbalife
0.1x3.42%US$683.4m
GLAS.F Glass House Brands
2.4x11.88%US$506.9m
HNST Honest Company
1.5x4.04%US$555.6m

Price-To-Sales vs Peers: HNST är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HNST:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Personal Products Branschen?

25 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EPC Edgewell Personal Care
0.6x2.27%US$1.32b
HLF Herbalife
0.1x3.42%US$683.39m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2xn/aUS$361.70m
NATR Nature's Sunshine Products
0.6x1.72%US$262.97m
HNST 1.5xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies25PS02.44.87.29.612+
25 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HNST är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.5 x) jämfört med US Personal Products branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HNST:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HNST PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.5x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: HNST är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HNST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.20
US$7.17
+37.82%
11.86%US$8.00US$5.50n/a6
May ’26US$4.83
US$7.42
+53.55%
16.24%US$9.50US$5.50n/a6
Apr ’26US$4.78
US$7.42
+55.16%
16.24%US$9.50US$5.50n/a6
Mar ’26US$5.40
US$7.42
+37.35%
16.24%US$9.50US$5.50n/a6
Feb ’26US$6.41
US$7.29
+13.66%
15.50%US$9.50US$5.50n/a7
Jan ’26US$6.93
US$7.14
+3.07%
17.03%US$9.50US$5.50n/a7
Dec ’25US$8.29
US$6.86
-17.28%
11.51%US$8.00US$5.50n/a7
Nov ’25US$3.76
US$5.39
+43.43%
18.52%US$6.50US$4.00n/a7
Oct ’25US$3.55
US$5.39
+51.91%
18.52%US$6.50US$4.00n/a7
Sep ’25US$4.67
US$5.21
+11.53%
18.47%US$6.50US$4.00n/a6
Aug ’25US$3.60
US$4.55
+26.39%
25.15%US$6.00US$3.00n/a5
Jul ’25US$2.81
US$4.55
+61.92%
25.15%US$6.00US$3.00n/a5
Jun ’25US$2.69
US$4.55
+69.14%
25.15%US$6.00US$3.00n/a5
May ’25US$2.98
US$4.55
+52.68%
25.15%US$6.00US$3.00US$4.835
Apr ’25US$3.96
US$4.69
+18.37%
15.72%US$5.75US$4.00US$4.784
Mar ’25US$3.05
US$2.65
-13.11%
69.06%US$5.75US$1.00US$5.404
Feb ’25US$2.93
US$1.62
-44.82%
27.24%US$2.00US$1.00US$6.413
Jan ’25US$3.30
US$1.62
-51.01%
27.24%US$2.00US$1.00US$6.933
Dec ’24US$2.32
US$1.62
-30.32%
27.24%US$2.00US$1.00US$8.293
Nov ’24US$1.10
US$1.62
+46.97%
27.24%US$2.00US$1.00US$3.763
Oct ’24US$1.26
US$1.62
+28.31%
27.24%US$2.00US$1.00US$3.553
Sep ’24US$1.49
US$1.62
+8.50%
27.24%US$2.00US$1.00US$4.673
Jul ’24US$1.68
US$2.75
+63.69%
47.24%US$5.00US$2.00US$2.814
Jun ’24US$1.45
US$2.75
+89.66%
47.24%US$5.00US$2.00US$2.694
May ’24US$1.57
US$2.95
+87.90%
41.65%US$5.00US$2.00US$2.985
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$7.17
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/15 19:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Honest Company, Inc. bevakas av 12 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aaron GreyAlliance Global Partners
Bryan SpillaneBofA Global Research
Anna GlaessgenB. Riley Securities, Inc.