Yatsen Holding Limited

NYSE:YSG Aktierapport

Börsvärde: US$449.6m

Yatsen Holding Värdering

Är YSG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för YSG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$79.86
Fair Value
93.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: YSG ( $5.24 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $79.86 )

Betydligt under verkligt värde: YSG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för YSG?

Nyckeltal: Eftersom YSG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för YSG. Detta beräknas genom att dividera YSG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är YSG:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningCN¥3.39b
MarknadsvärdeCN¥3.25b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser YSG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för YSG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-15.4%US$390.8m
WALD Waldencast
1.5x18.2%US$380.8m
USNA USANA Health Sciences
0.6x9.3%US$574.1m
NATR Nature's Sunshine Products
0.5x2.2%US$248.8m
YSG Yatsen Holding
1x5.3%US$449.6m

Price-To-Sales vs Peers: YSG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser YSG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Personal Products Branschen?

23 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HLF Herbalife
0.2x2.4%US$816.66m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-15.4%US$390.82m
MED Medifast
0.2x-15.1%US$147.84m
SUMR Summer Infant
0.2xn/aUS$25.98m
YSG 1.0xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: YSG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1 x) jämfört med US Personal Products branschgenomsnitt ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är YSG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

YSG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållande1.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: YSG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas YSG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.24
US$4.09
-22.0%
19.2%US$5.18US$3.39n/a3
Mar ’26US$3.81
US$4.09
+7.3%
19.2%US$5.18US$3.39n/a3
Feb ’26US$3.17
US$4.09
+28.9%
19.2%US$5.18US$3.39n/a3
Jan ’26US$3.98
US$4.07
+2.2%
20.0%US$5.20US$3.31n/a3
Dec ’25US$5.02
US$4.09
-18.4%
20.2%US$5.24US$3.33n/a3
Nov ’25US$3.89
US$3.99
+2.5%
14.6%US$4.78US$3.40n/a3
Oct ’25US$3.46
US$3.99
+15.2%
14.6%US$4.78US$3.40n/a3
Sep ’25US$3.19
US$4.12
+29.3%
10.8%US$4.75US$3.76n/a3
Aug ’25US$3.85
US$4.15
+7.9%
14.1%US$4.98US$3.69n/a3
Jul ’25US$2.96
US$3.97
+34.1%
15.3%US$4.99US$3.39n/a4
Jun ’25US$3.40
US$4.19
+23.3%
15.8%US$5.00US$3.40n/a4
May ’25US$4.15
US$4.35
+4.8%
15.7%US$4.97US$3.40n/a3
Apr ’25US$2.29
US$4.43
+93.3%
13.5%US$4.98US$3.59n/a3
Mar ’25US$2.56
US$4.60
+79.3%
16.9%US$5.49US$3.60US$3.813
Feb ’25US$3.07
US$5.84
+90.2%
18.5%US$7.30US$4.71US$3.173
Jan ’25US$3.66
US$5.84
+59.7%
18.5%US$7.30US$4.71US$3.983
Dec ’24US$4.00
US$5.60
+40.0%
18.1%US$7.28US$4.70US$5.024
Nov ’24US$4.13
US$5.94
+44.0%
14.3%US$7.21US$4.84US$3.894
Oct ’24US$5.00
US$5.94
+18.8%
14.3%US$7.21US$4.84US$3.464
Sep ’24US$5.05
US$6.09
+20.6%
13.9%US$7.21US$4.84US$3.194
Aug ’24US$5.85
US$6.21
+6.1%
13.8%US$7.30US$4.90US$3.854
Jul ’24US$5.05
US$6.23
+23.4%
12.3%US$7.13US$5.00US$2.964
Jun ’24US$4.79
US$6.23
+30.1%
12.3%US$7.13US$5.00US$3.404
May ’24US$5.10
US$7.59
+48.8%
12.5%US$8.87US$6.61US$4.153
Apr ’24US$7.40
US$7.59
+2.6%
12.5%US$8.87US$6.61US$2.293
Mar ’24US$7.15
US$6.98
-2.4%
14.5%US$7.80US$5.55US$2.563
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$4.09
Fair Value
28.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 20:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Yatsen Holding Limited bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Luzi LiBofA Global Research
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited
Xiaofang XuCitic Securities Co., Ltd.