WELL Health Technologies Corp.

OTCPK:WHTC.F Aktierapport

Börsvärde: US$897.5m

WELL Health Technologies Värdering

Är WHTC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WHTC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.18
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: WHTC.F ( $3.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $6.18 )

Betydligt under verkligt värde: WHTC.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WHTC.F?

Nyckeltal: Eftersom WHTC.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WHTC.F. Detta beräknas genom att dividera WHTC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WHTC.F:s PE Ratio?
PE-förhållande17.4x
IntäkterCA$73.43m
MarknadsvärdeCA$1.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WHTC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WHTC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.1x
ASTH Astrana Health
31.3x29.5%US$1.4b
CSTL Castle Biosciences
30.5x-25.3%US$539.8m
PNTG Pennant Group
35.4x22.3%US$774.3m
ADUS Addus HomeCare
23.1x16.9%US$1.7b
WHTC.F WELL Health Technologies
17.4x-10.0%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: WHTC.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WHTC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THC Tenet Healthcare
3.8x-16.8%US$12.00b
NEUE NeueHealth
2.1xn/aUS$56.96m
IDXG Interpace Biosciences
1xn/aUS$5.17m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
WHTC.F 17.4xBranschgenomsnitt 23.9xNo. of Companies8PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WHTC.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.4 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnitt ( 23.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WHTC.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WHTC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.4x
Verklig PE Förhållande12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WHTC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WHTC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.52
US$6.07
+72.5%
11.6%US$7.69US$4.89n/a14
Mar ’26US$4.01
US$6.10
+52.1%
11.6%US$7.73US$4.92n/a14
Feb ’26US$4.08
US$5.98
+46.5%
12.6%US$7.64US$4.86n/a14
Jan ’26US$4.88
US$5.99
+22.8%
14.3%US$7.72US$4.91n/a15
Dec ’25US$4.11
US$5.52
+34.3%
19.5%US$7.19US$3.77n/a15
Nov ’25US$3.16
US$5.41
+71.1%
19.8%US$7.17US$3.58n/a15
Oct ’25US$3.26
US$5.60
+71.6%
19.6%US$7.35US$3.68n/a15
Sep ’25US$3.36
US$5.60
+66.7%
19.6%US$7.35US$3.68n/a15
Aug ’25US$3.39
US$5.51
+62.7%
21.3%US$7.34US$3.48n/a14
Jul ’25US$3.34
US$5.51
+64.8%
21.3%US$7.32US$3.48n/a14
Jun ’25US$2.69
US$5.48
+103.6%
20.8%US$7.35US$3.49n/a15
May ’25US$2.64
US$5.41
+104.8%
20.5%US$7.32US$3.48n/a16
Apr ’25US$2.69
US$5.49
+104.0%
22.0%US$8.10US$3.50n/a16
Mar ’25US$3.10
US$5.53
+78.4%
22.2%US$8.17US$3.53US$4.0117
Feb ’25US$2.82
US$5.72
+102.8%
22.5%US$8.18US$3.53US$4.0816
Jan ’25US$2.91
US$5.80
+99.2%
20.4%US$8.11US$3.87US$4.8815
Dec ’24US$2.89
US$5.80
+101.0%
20.4%US$8.11US$3.87US$4.1115
Nov ’24US$2.68
US$6.11
+128.4%
19.9%US$8.92US$4.09US$3.1614
Oct ’24US$3.09
US$6.11
+97.8%
19.9%US$8.92US$4.09US$3.2614
Sep ’24US$3.52
US$6.11
+73.5%
19.9%US$8.92US$4.09US$3.3614
Aug ’24US$3.43
US$6.31
+83.9%
22.7%US$10.25US$4.18US$3.3914
Jul ’24US$3.59
US$6.14
+71.2%
23.3%US$10.11US$4.12US$3.3414
Jun ’24US$3.79
US$6.11
+61.1%
22.5%US$9.99US$4.07US$2.6915
May ’24US$4.32
US$5.87
+35.8%
25.0%US$9.90US$3.67US$2.6414
Apr ’24US$3.61
US$5.80
+60.7%
26.0%US$9.84US$3.64US$2.6913
Mar ’24US$3.24
US$5.78
+78.5%
27.0%US$9.97US$3.69US$3.1013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$5.98
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

WELL Health Technologies Corp. bevakas av 17 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets