WELL Health Technologies Corp.

OTCPK:WHTC.F Aktierapport

Börsvärde: US$745.2m

WELL Health Technologies Värdering

Är WHTC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WHTC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.16
Fair Value
68.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: WHTC.F ( $2.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $9.16 )

Betydligt under verkligt värde: WHTC.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WHTC.F?

Nyckeltal: Eftersom WHTC.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för WHTC.F. Detta beräknas genom att dividera WHTC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WHTC.F:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningCA$990.34m
MarknadsvärdeCA$1.02b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WHTC.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för WHTC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
NUTX Nutex Health
1.4x11.65%US$887.8m
AGL agilon health
0.2x10.87%US$919.0m
PNTG Pennant Group
1.3x9.08%US$957.2m
ASTH Astrana Health
0.5x13.05%US$1.2b
WHTC.F WELL Health Technologies
1x16.36%US$1.0b

Price-To-Sales vs Peers: WHTC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser WHTC.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

30 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MCK McKesson
0.2x8.38%US$89.59b
CVS CVS Health
0.2x4.50%US$76.95b
COR Cencora
0.2x6.56%US$56.66b
CAH Cardinal Health
0.2x7.44%US$36.46b
WHTC.F 1.0xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies30PS012345+
30 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: WHTC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är WHTC.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WHTC.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållande1.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: WHTC.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WHTC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.92
US$5.51
+88.56%
14.04%US$6.49US$3.61n/a14
May ’26US$2.85
US$5.69
+99.55%
17.54%US$7.96US$3.62n/a14
Apr ’26US$3.03
US$5.94
+95.80%
11.55%US$7.69US$4.89n/a14
Mar ’26US$4.01
US$6.10
+52.13%
11.65%US$7.73US$4.92n/a14
Feb ’26US$4.08
US$5.98
+46.53%
12.65%US$7.64US$4.86n/a14
Jan ’26US$4.88
US$5.99
+22.79%
14.27%US$7.72US$4.91n/a15
Dec ’25US$4.11
US$5.50
+33.75%
19.47%US$7.15US$3.76n/a15
Nov ’25US$3.16
US$5.41
+71.12%
19.79%US$7.17US$3.58n/a15
Oct ’25US$3.26
US$5.60
+71.60%
19.57%US$7.35US$3.68n/a15
Sep ’25US$3.36
US$5.60
+66.66%
19.57%US$7.35US$3.68n/a15
Aug ’25US$3.39
US$5.51
+62.68%
21.35%US$7.34US$3.48n/a14
Jul ’25US$3.34
US$5.51
+64.84%
21.35%US$7.32US$3.48n/a14
Jun ’25US$2.69
US$5.48
+103.62%
20.80%US$7.35US$3.49n/a15
May ’25US$2.64
US$5.41
+104.83%
20.54%US$7.32US$3.48US$2.8516
Apr ’25US$2.69
US$5.49
+103.95%
22.00%US$8.10US$3.50US$3.0316
Mar ’25US$3.10
US$5.53
+78.39%
22.24%US$8.17US$3.53US$4.0117
Feb ’25US$2.82
US$5.72
+102.79%
22.55%US$8.18US$3.53US$4.0816
Jan ’25US$2.91
US$5.80
+99.23%
20.39%US$8.11US$3.87US$4.8815
Dec ’24US$2.89
US$5.80
+100.96%
20.39%US$8.11US$3.87US$4.1115
Nov ’24US$2.68
US$6.11
+128.36%
19.85%US$8.92US$4.09US$3.1614
Oct ’24US$3.09
US$6.11
+97.82%
19.85%US$8.92US$4.09US$3.2614
Sep ’24US$3.52
US$6.11
+73.54%
19.85%US$8.92US$4.09US$3.3614
Aug ’24US$3.43
US$6.31
+83.86%
22.65%US$10.25US$4.18US$3.3914
Jul ’24US$3.59
US$6.14
+71.15%
23.29%US$10.11US$4.12US$3.3414
Jun ’24US$3.79
US$6.11
+61.13%
22.49%US$9.99US$4.07US$2.6915
May ’24US$4.32
US$5.87
+35.81%
25.00%US$9.90US$3.67US$2.6414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$5.52
Fair Value
47.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 23:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

WELL Health Technologies Corp. bevakas av 15 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets