Astrana Health, Inc.

NasdaqCM:ASTH Aktierapport

Börsvärde: US$1.2b

Astrana Health Värdering

Är ASTH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ASTH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.51
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: ASTH ( $26.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $46.51 )

Betydligt under verkligt värde: ASTH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASTH?

Nyckeltal: Eftersom ASTH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASTH. Detta beräknas genom att dividera ASTH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASTH:s PE Ratio?
PE-förhållande29.4x
IntäkterUS$43.15m
MarknadsvärdeUS$1.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASTH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASTH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.2x
ADUS Addus HomeCare
23.1x16.9%US$1.7b
PINC Premier
41.7x27.7%US$1.7b
PNTG Pennant Group
34.4x22.3%US$784.0m
AMED Amedisys
81.7x39.0%US$3.5b
ASTH Astrana Health
29.4x24.8%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: ASTH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASTH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THC Tenet Healthcare
3.7x-16.8%US$12.04b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.50m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.50m
MDCE Medical Care Technologies
3.8xn/aUS$1.51m
ASTH 29.4xBranschgenomsnitt 24.8xNo. of Companies7PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASTH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.4 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnittet ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASTH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASTH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.4x
Verklig PE Förhållande31.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ASTH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ASTH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$26.78
US$52.60
+96.4%
19.4%US$70.00US$40.00n/a10
Feb ’26US$36.87
US$62.10
+68.4%
20.7%US$86.00US$41.00n/a10
Jan ’26US$31.53
US$64.50
+104.6%
17.2%US$86.00US$41.00n/a10
Dec ’25US$43.25
US$67.11
+55.2%
12.4%US$86.00US$55.00n/a9
Nov ’25US$54.53
US$63.63
+16.7%
8.1%US$70.00US$55.00n/a8
Oct ’25US$57.84
US$61.86
+6.9%
7.6%US$70.00US$55.00n/a7
Sep ’25US$47.79
US$61.86
+29.4%
7.6%US$70.00US$55.00n/a7
Aug ’25US$51.57
US$58.71
+13.9%
10.2%US$70.00US$50.00n/a7
Jul ’25US$39.73
US$53.14
+33.8%
14.5%US$70.00US$44.00n/a7
Jun ’25US$41.43
US$54.17
+30.7%
14.4%US$70.00US$45.00n/a6
May ’25US$37.25
US$53.33
+43.2%
15.2%US$70.00US$44.00n/a6
Apr ’25US$42.04
US$54.00
+28.4%
14.8%US$70.00US$44.00n/a6
Mar ’25US$43.57
US$53.83
+23.6%
15.0%US$70.00US$44.00US$25.386
Feb ’25US$35.73
US$47.00
+31.5%
14.2%US$60.00US$41.00US$36.875
Jan ’25US$38.30
US$47.50
+24.0%
15.5%US$60.00US$41.00US$31.534
Dec ’24US$34.80
US$49.67
+42.7%
14.7%US$60.00US$44.00US$43.253
Nov ’24US$30.31
US$49.67
+63.9%
14.7%US$60.00US$44.00US$54.533
Oct ’24US$30.85
US$52.00
+68.6%
15.4%US$60.00US$44.00US$57.842
Sep ’24US$37.90
US$52.00
+37.2%
15.4%US$60.00US$44.00US$47.792
Aug ’24US$36.95
US$52.00
+40.7%
15.4%US$60.00US$44.00US$51.572
Jul ’24US$31.60
US$52.00
+64.6%
15.4%US$60.00US$44.00US$39.732
Jun ’24US$32.28
US$52.00
+61.1%
15.4%US$60.00US$44.00US$41.432
May ’24US$35.81
US$52.00
+45.2%
15.4%US$60.00US$44.00US$37.252
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$52.60
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 21:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Astrana Health, Inc. bevakas av 13 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hua HaBaird
Sarah JamesBarclays
Adam RonBofA Global Research