Siemens Healthineers AG

OTCPK:SEMH.F Aktierapport

Börsvärde: US$59.1b

Siemens Healthineers Värdering

Är SEMH.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SEMH.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$87.55
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: SEMH.F ( $51.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $87.55 )

Betydligt under verkligt värde: SEMH.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SEMH.F?

Nyckeltal: Eftersom SEMH.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SEMH.F. Detta beräknas genom att dividera SEMH.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SEMH.F:s PE Ratio?
PE-förhållande25.1x
Intäkter€2.09b
Marknadsvärde€52.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SEMH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SEMH.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.8x
BDX Becton Dickinson
32x20.9%US$48.1b
EW Edwards Lifesciences
30x7.9%US$43.8b
IDXX IDEXX Laboratories
44.2x9.5%US$39.4b
MDT Medtronic
25.1x11.9%US$107.2b
SEMH.F Siemens Healthineers
25.1x12.5%US$52.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SEMH.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SEMH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PAVM PAVmed
0.7x-111.9%US$20.96m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.65m
MOTS Motus GI Holdings
n/an/aUS$7.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SEMH.F 25.1xBranschgenomsnitt 31.1xNo. of Companies9PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SEMH.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25.1 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnitt ( 31.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SEMH.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SEMH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SEMH.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SEMH.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$51.70
US$68.07
+31.7%
7.0%US$75.40US$59.08n/a19
May ’26US$50.60
US$70.14
+38.6%
7.1%US$78.34US$60.09n/a19
Apr ’26US$53.00
US$68.11
+28.5%
5.8%US$74.80US$57.37n/a19
Mar ’26US$54.68
US$65.33
+19.5%
7.9%US$72.67US$51.53n/a19
Feb ’26US$56.40
US$62.63
+11.0%
6.9%US$69.37US$51.12n/a19
Jan ’26US$52.91
US$61.73
+16.7%
6.6%US$68.30US$50.78n/a19
Dec ’25US$54.00
US$62.46
+15.7%
6.4%US$69.04US$52.38n/a19
Nov ’25US$52.36
US$64.04
+22.3%
6.7%US$72.71US$54.18n/a19
Oct ’25n/a
US$65.81
0%
6.7%US$74.71US$55.67n/a19
Sep ’25US$57.99
US$66.54
+14.7%
6.1%US$75.05US$55.92n/a20
Aug ’25n/a
US$64.48
0%
6.7%US$72.41US$51.80n/a19
Jul ’25n/a
US$64.74
0%
7.3%US$77.86US$51.27n/a20
Jun ’25US$58.00
US$65.20
+12.4%
7.2%US$78.61US$51.76n/a20
May ’25n/a
US$65.37
0%
6.3%US$72.05US$52.00US$50.6020
Apr ’25US$61.75
US$64.96
+5.2%
6.6%US$72.08US$52.03US$53.0020
Mar ’25US$60.20
US$64.84
+7.7%
6.6%US$71.89US$51.89US$54.6821
Feb ’25US$58.20
US$64.14
+10.2%
7.3%US$72.28US$52.17US$56.4021
Jan ’25US$58.10
US$64.69
+11.3%
6.9%US$73.12US$53.02US$52.9121
Dec ’24US$57.00
US$62.24
+9.2%
5.4%US$66.39US$52.24US$54.0020
Nov ’24US$49.00
US$60.30
+23.1%
6.5%US$67.61US$52.01US$52.3620
Oct ’24US$51.05
US$60.04
+17.6%
6.8%US$67.28US$51.75n/a18
Sep ’24US$49.75
US$61.94
+24.5%
7.3%US$70.02US$52.78US$57.9917
Aug ’24US$57.48
US$65.66
+14.2%
8.7%US$78.85US$54.57n/a17
Jul ’24US$56.10
US$64.57
+15.1%
8.7%US$77.21US$53.44n/a16
Jun ’24US$56.90
US$63.75
+12.0%
8.5%US$76.18US$52.72US$58.0017
May ’24US$62.00
US$64.13
+3.4%
6.7%US$72.85US$53.12n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$66.45
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/10 22:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Siemens Healthineers AG bevakas av 38 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Scott BardoBerenberg