Ramsay Health Care Limited

OTCPK:RMSY.F Aktierapport

Börsvärde: US$5.2b

Ramsay Health Care Värdering

Är RMSY.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RMSY.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.94
Fair Value
53.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: RMSY.F ( $22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $46.94 )

Betydligt under verkligt värde: RMSY.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RMSY.F?

Nyckeltal: Eftersom RMSY.F knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RMSY.F. Detta beräknas genom att dividera RMSY.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RMSY.F:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningAU$17.12b
MarknadsvärdeAU$8.12b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RMSY.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RMSY.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
SGRY Surgery Partners
0.9x8.78%US$3.0b
ENSG Ensign Group
1.9x10.30%US$8.4b
ACHC Acadia Healthcare Company
0.7x7.74%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
1.5x7.94%US$2.9b
RMSY.F Ramsay Health Care
0.5x4.67%US$8.1b

Price-To-Sales vs Peers: RMSY.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RMSY.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

22 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COR Cencora
0.2x6.56%US$56.72b
CAH Cardinal Health
0.2x7.44%US$36.72b
AGL agilon health
0.2x10.86%US$968.65m
CYH Community Health Systems
0.04x1.89%US$557.73m
RMSY.F 0.5xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RMSY.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnitt ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RMSY.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RMSY.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RMSY.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RMSY.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$26.37
0%
12.75%US$37.45US$23.96n/a15
May ’26n/a
US$26.28
0%
13.09%US$37.16US$23.13n/a15
Apr ’26US$21.00
US$25.69
+22.34%
13.00%US$36.25US$22.56n/a15
Mar ’26n/a
US$25.83
0%
12.64%US$35.99US$23.02n/a14
Feb ’26n/a
US$27.91
0%
14.77%US$38.61US$22.26n/a14
Jan ’26US$21.07
US$28.04
+33.10%
12.16%US$38.37US$24.76n/a14
Dec ’25n/a
US$29.28
0%
12.16%US$40.06US$25.85n/a14
Nov ’25US$27.00
US$31.05
+15.01%
11.81%US$42.16US$27.20n/a14
Oct ’25n/a
US$31.29
0%
12.44%US$41.88US$27.02n/a15
Sep ’25n/a
US$32.79
0%
12.59%US$41.97US$27.07n/a15
Aug ’25n/a
US$35.55
0%
10.98%US$44.24US$32.14n/a15
Jul ’25US$34.33
US$37.93
+10.47%
10.36%US$45.36US$33.35n/a16
Jun ’25n/a
US$37.82
0%
10.36%US$45.23US$33.26n/a16
May ’25n/a
US$37.28
0%
9.57%US$44.31US$32.58n/a16
Apr ’25n/a
US$37.28
0%
9.57%US$44.31US$32.58US$21.0016
Mar ’25US$35.25
US$37.43
+6.19%
9.17%US$44.20US$32.50n/a16
Feb ’25US$32.43
US$37.00
+14.09%
9.68%US$44.89US$32.68n/a15
Jan ’25US$35.48
US$37.01
+4.31%
12.51%US$45.36US$28.02US$21.0715
Dec ’24n/a
US$36.87
0%
12.51%US$45.19US$27.91n/a15
Nov ’24n/a
US$35.93
0%
12.53%US$43.14US$27.28US$27.0015
Oct ’24n/a
US$36.47
0%
13.00%US$45.32US$27.68n/a16
Sep ’24n/a
US$36.53
0%
12.62%US$45.15US$27.57n/a17
Aug ’24n/a
US$42.21
0%
9.00%US$49.97US$35.44n/a17
Jul ’24US$36.70
US$43.19
+17.68%
8.19%US$50.02US$35.74US$34.3317
Jun ’24n/a
US$44.43
0%
7.64%US$51.00US$36.44n/a17
May ’24n/a
US$46.58
0%
6.20%US$52.00US$40.63n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$24.90
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 15:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/08 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ramsay Health Care Limited bevakas av 33 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research