Nanosonics Limited

OTCPK:NNCS.F Aktierapport

Börsvärde: US$776.5m

Nanosonics Värdering

Är NNCS.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NNCS.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$1.32
Fair Value
116.4% övervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: NNCS.F ( $2.86 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $1.32 )

Betydligt under verkligt värde: NNCS.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NNCS.F?

Nyckeltal: Eftersom NNCS.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NNCS.F. Detta beräknas genom att dividera NNCS.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NNCS.F:s PE Ratio?
PE-förhållande57x
IntäkterAU$20.68m
MarknadsvärdeAU$1.20b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NNCS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NNCS.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.7x
EMBC Embecta
10x25.64%US$851.0m
BVS Bioventus
46.5x60.04%US$492.3m
UFPT UFP Technologies
25.6x13.89%US$1.8b
LNTH Lantheus Holdings
20.8x24.33%US$3.5b
NNCS.F Nanosonics
57x19.79%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: NNCS.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 57 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NNCS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BDMD Baird Medical Investment Holdings
2.8xn/aUS$34.09m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.4xn/aUS$13.73m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
NNCS.F 57.0xBranschgenomsnitt 26.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NNCS.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 57 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NNCS.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NNCS.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio57x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NNCS.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NNCS.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$3.01
0%
10.74%US$3.53US$2.60n/a8
Nov ’26US$2.86
US$3.06
+6.91%
10.74%US$3.59US$2.64n/a8
Oct ’26US$2.85
US$3.15
+10.67%
15.03%US$4.18US$2.61n/a9
Sep ’26US$3.05
US$3.09
+1.32%
16.34%US$4.16US$2.54n/a10
Aug ’26US$2.45
US$3.02
+23.22%
14.55%US$3.91US$2.44n/a10
Jul ’26US$2.68
US$3.08
+15.18%
14.54%US$3.95US$2.47n/a10
Jun ’26US$2.85
US$3.02
+5.86%
15.64%US$3.82US$2.38n/a10
May ’26US$3.00
US$3.02
+0.57%
15.64%US$3.82US$2.38n/a10
Apr ’26US$2.78
US$2.99
+7.62%
15.61%US$3.78US$2.36n/a10
Mar ’26n/a
US$2.77
0%
14.89%US$3.81US$2.22n/a10
Feb ’26US$2.14
US$2.24
+4.52%
9.41%US$2.64US$1.96n/a10
Jan ’26US$2.10
US$2.26
+7.74%
11.22%US$2.61US$1.80n/a10
Dec ’25US$2.30
US$2.26
-1.63%
11.22%US$2.61US$1.80n/a10
Nov ’25US$2.00
US$2.44
+22.00%
12.10%US$2.90US$1.90US$2.8611
Oct ’25US$2.51
US$2.44
-2.59%
12.10%US$2.90US$1.90US$2.8511
Sep ’25n/a
US$2.36
0%
12.55%US$2.85US$1.86US$3.0512
Aug ’25n/a
US$2.17
0%
16.78%US$2.73US$1.66US$2.4512
Jul ’25n/a
US$2.10
0%
16.38%US$2.75US$1.67US$2.6812
Jun ’25US$1.92
US$2.10
+9.19%
16.38%US$2.75US$1.67US$2.8512
May ’25US$1.85
US$2.10
+13.32%
16.38%US$2.75US$1.67US$3.0012
Apr ’25n/a
US$2.10
0%
16.38%US$2.75US$1.67US$2.7812
Mar ’25n/a
US$2.10
0%
16.38%US$2.75US$1.67n/a12
Feb ’25US$2.05
US$2.48
+20.79%
15.60%US$3.30US$1.87US$2.1411
Jan ’25US$2.84
US$3.01
+6.06%
14.69%US$3.61US$2.41US$2.1012
Dec ’24n/a
US$2.95
0%
17.92%US$4.12US$2.32US$2.3012
Nov ’24n/a
US$2.95
0%
17.92%US$4.12US$2.32US$2.0012
US$3.41
Fair Value
16.2% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/18 19:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/05 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nanosonics Limited bevakas av 14 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research