Fresenius SE & Co. KGaA

OTCPK:FSNU.F Aktierapport

Börsvärde: US$24.0b

Fresenius SE KGaA Värdering

Är FSNU.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FSNU.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$97.83
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: FSNU.F ( $41.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $97.83 )

Betydligt under verkligt värde: FSNU.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FSNU.F?

Nyckeltal: Eftersom FSNU.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FSNU.F. Detta beräknas genom att dividera FSNU.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FSNU.F:s PE Ratio?
PE-förhållande24.6x
Intäkter€901.00m
Marknadsvärde€22.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FSNU.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FSNU.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.5x
LH Labcorp Holdings
26.8x15.6%US$20.4b
DGX Quest Diagnostics
21.5x11.2%US$19.2b
DVA DaVita
12.5x-0.3%US$12.2b
CHE Chemed
29x10.4%US$8.7b
FSNU.F Fresenius SE KGaA
24.6x16.9%US$22.1b

Price-To-Earnings vs Peers: FSNU.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FSNU.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THC Tenet Healthcare
3.8x-16.8%US$12.00b
NEUE NeueHealth
2.1xn/aUS$56.96m
IDXG Interpace Biosciences
1xn/aUS$5.17m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
FSNU.F 24.6xBranschgenomsnitt 23.9xNo. of Companies8PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FSNU.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 24.6 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnitt ( 23.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FSNU.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FSNU.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna FSNU.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FSNU.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$41.01
US$47.05
+14.7%
15.4%US$61.41US$35.62n/a15
Mar ’26US$40.00
US$44.73
+11.8%
11.6%US$54.97US$35.26n/a15
Feb ’26US$38.35
US$43.42
+13.2%
11.8%US$55.15US$31.22n/a15
Jan ’26n/a
US$42.96
0%
11.5%US$55.72US$31.54n/a15
Dec ’25US$34.66
US$42.13
+21.6%
12.4%US$55.56US$31.45n/a15
Nov ’25n/a
US$42.99
0%
11.3%US$54.18US$32.51n/a15
Oct ’25US$37.35
US$43.77
+17.2%
11.1%US$55.54US$33.32n/a15
Sep ’25n/a
US$42.59
0%
12.9%US$55.11US$33.07n/a15
Aug ’25US$34.15
US$41.70
+22.1%
12.9%US$53.95US$32.37n/a15
Jul ’25n/a
US$39.93
0%
14.1%US$53.58US$30.01n/a16
Jun ’25n/a
US$39.88
0%
14.8%US$54.29US$30.41n/a16
May ’25n/a
US$38.85
0%
15.0%US$53.64US$30.04n/a16
Apr ’25n/a
US$39.14
0%
15.0%US$54.03US$30.26n/a16
Mar ’25US$27.98
US$41.29
+47.6%
25.0%US$75.66US$30.26US$40.0017
Feb ’25US$28.84
US$41.69
+44.6%
24.1%US$75.63US$32.41US$38.3517
Jan ’25n/a
US$41.88
0%
24.6%US$75.84US$32.50n/a16
Dec ’24US$31.00
US$42.27
+36.3%
25.1%US$76.90US$32.52US$34.6616
Nov ’24US$25.77
US$40.87
+58.6%
23.7%US$72.17US$31.42n/a16
Oct ’24n/a
US$41.28
0%
24.1%US$72.66US$31.63US$37.3516
Sep ’24US$32.00
US$41.44
+29.5%
24.6%US$74.15US$30.53n/a17
Aug ’24US$32.00
US$40.24
+25.7%
27.5%US$75.87US$29.69US$34.1517
Jul ’24US$26.50
US$39.83
+50.3%
28.6%US$75.48US$28.44n/a16
Jun ’24n/a
US$41.07
0%
41.2%US$98.99US$27.98n/a15
May ’24US$28.02
US$40.70
+45.3%
43.8%US$100.92US$24.13n/a15
Apr ’24US$27.19
US$38.47
+41.5%
46.1%US$98.80US$17.83n/a16
Mar ’24US$27.50
US$37.27
+35.5%
47.6%US$97.33US$17.56US$27.9816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$45.49
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 11:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fresenius SE & Co. KGaA bevakas av 47 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Robert BateBarclays