InfuSystem Holdings Värdering
Är INFU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
3/6Värderingsresultat 3/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med verkligt värde
Vad är det skäliga priset för INFU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Under verkligt värde: INFU ( $6.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $32.31 )
Betydligt under verkligt värde: INFU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för INFU?
Nyckeltal: Eftersom INFU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är INFU:s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-förhållande | 58.7x |
| Intäkter | US$2.35m |
| Marknadsvärde | US$154.37m |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 1.4x |
| Företagsvärde/EBITDA | 9.4x |
| PEG-kvot | 1x |
Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag
Hur ser INFU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PE | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 53.4x | ||
LDDD Longduoduo | 122.1x | n/a | US$152.1m |
VMD Viemed Healthcare | 28.4x | 32.5% | US$294.0m |
NRC National Research | 13.1x | n/a | US$326.6m |
BMGL Basel Medical Group | 50.1x | n/a | US$77.5m |
INFU InfuSystem Holdings | 58.7x | 59.0% | US$154.4m |
Price-To-Earnings vs Peers: INFU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 58.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.4 x).
Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen
Hur ser INFU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?
Price-To-Earnings kontra industri: INFU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 58.7 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnittet ( 24.8 x).
Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio
Vad är INFU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PE Ratio | 58.7x |
| Verklig PE Förhållande | 52.9x |
Price-To-Earnings vs Fair Ratio: INFU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 58.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 52.9 x).
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | US$6.47 | US$14.13 +118.3% | 7.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$8.09 | US$14.13 +74.6% | 7.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$8.45 | US$14.13 +67.2% | 7.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$8.90 | US$14.13 +58.7% | 7.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$6.39 | US$13.88 +117.1% | 8.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$6.49 | US$13.88 +113.8% | 8.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$6.65 | US$14.17 +113.0% | 8.3% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$6.61 | US$14.83 +124.4% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$6.83 | US$14.83 +117.2% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$7.14 | US$14.83 +107.7% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$7.78 | US$14.75 +89.6% | 15.3% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$8.81 | US$14.83 +68.4% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$9.30 | US$14.83 +59.5% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | US$7.98 | 3 |
| Feb ’25 | US$9.50 | US$14.83 +56.1% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | US$8.09 | 3 |
| Jan ’25 | US$10.54 | US$14.83 +40.7% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | US$8.45 | 3 |
| Dec ’24 | US$10.10 | US$14.83 +46.9% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | US$8.90 | 3 |
| Nov ’24 | US$9.63 | US$15.83 +64.4% | 15.1% | US$18.00 | US$12.50 | US$6.39 | 3 |
| Oct ’24 | US$9.64 | US$15.83 +64.2% | 15.1% | US$18.00 | US$12.50 | US$6.49 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.27 | US$15.83 +54.2% | 15.1% | US$18.00 | US$12.50 | US$6.65 | 3 |
| Aug ’24 | US$10.11 | US$15.17 +50.0% | 12.7% | US$17.00 | US$12.50 | US$6.61 | 3 |
| Jul ’24 | US$9.63 | US$15.17 +57.5% | 12.7% | US$17.00 | US$12.50 | US$6.83 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.76 | US$15.17 +73.1% | 12.7% | US$17.00 | US$12.50 | US$7.14 | 3 |
| May ’24 | US$8.83 | US$15.17 +71.8% | 12.7% | US$17.00 | US$12.50 | US$7.78 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.75 | US$15.17 +95.7% | 12.7% | US$17.00 | US$12.50 | US$8.81 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.47 | US$19.67 +107.7% | 8.6% | US$22.00 | US$18.00 | US$9.30 | 3 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/04 02:19 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/04 00:00 |
| Intäkter | 2024/12/31 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
InfuSystem Holdings, Inc. bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Kyle Bauser | B. Riley Securities, Inc. |
| Matthew Hewitt | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Alexander Nowak | Craig-Hallum Capital Group LLC |