UnitedHealth Group Incorporated

NYSE:UNH Aktierapport

Börsvärde: US$434.1b

UnitedHealth Group Värdering

Är UNH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UNH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.25k
Fair Value
62.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: UNH ( $475.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $1252.68 )

Betydligt under verkligt värde: UNH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UNH?

Nyckeltal: Eftersom UNH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UNH. Detta beräknas genom att dividera UNH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UNH:s PE Ratio?
PE-förhållande30.2x
IntäkterUS$14.41b
MarknadsvärdeUS$434.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UNH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UNH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.2x
ELV Elevance Health
15.1x12.8%US$90.3b
HUM Humana
26.2x18.9%US$31.7b
CNC Centene
8.9x4.7%US$28.7b
MOH Molina Healthcare
14.7x10.7%US$17.0b
UNH UnitedHealth Group
30.2x18.8%US$434.1b

Price-To-Earnings vs Peers: UNH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UNH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THC Tenet Healthcare
3.7x-16.8%US$11.67b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.38m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.06m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
UNH 30.2xBranschgenomsnitt 24.7xNo. of Companies7PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UNH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.2 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnittet ( 24.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UNH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UNH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.2x
Verklig PE Förhållande52.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UNH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 30.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 52.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UNH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$475.98
US$635.32
+33.5%
4.9%US$700.00US$590.00n/a26
Feb ’26US$542.49
US$637.24
+17.5%
4.8%US$700.00US$590.00n/a26
Jan ’26US$505.86
US$636.59
+25.8%
4.6%US$700.00US$587.12n/a26
Dec ’25US$610.20
US$628.35
+3.0%
5.7%US$715.00US$550.00n/a26
Nov ’25US$567.56
US$618.87
+9.0%
4.6%US$658.00US$550.00n/a26
Oct ’25US$583.30
US$622.38
+6.7%
4.8%US$680.00US$550.00n/a25
Sep ’25US$590.20
US$621.94
+5.4%
4.9%US$680.00US$550.00n/a25
Aug ’25US$572.77
US$614.72
+7.3%
5.7%US$680.00US$545.00n/a25
Jul ’25US$494.65
US$575.77
+16.4%
6.3%US$675.00US$481.00n/a28
Jun ’25US$495.37
US$571.49
+15.4%
7.4%US$675.00US$460.00n/a28
May ’25US$484.11
US$567.36
+17.2%
7.7%US$675.00US$460.00n/a27
Apr ’25US$489.70
US$589.45
+20.4%
7.5%US$675.00US$470.00n/a27
Mar ’25US$489.53
US$593.47
+21.2%
7.3%US$675.00US$470.00US$474.9626
Feb ’25US$507.14
US$595.09
+17.3%
7.1%US$675.00US$470.00US$542.4926
Jan ’25US$526.47
US$588.30
+11.7%
7.4%US$675.00US$480.00US$505.8623
Dec ’24US$547.16
US$587.61
+7.4%
6.2%US$660.00US$500.00US$610.2023
Nov ’24US$531.60
US$587.78
+10.6%
6.6%US$660.00US$462.00US$567.5623
Oct ’24US$504.19
US$566.88
+12.4%
6.6%US$650.00US$462.00US$583.3024
Sep ’24US$476.24
US$569.79
+19.6%
6.7%US$650.00US$462.00US$590.2024
Aug ’24US$504.74
US$567.54
+12.4%
6.8%US$650.00US$462.00US$572.7724
Jul ’24US$480.64
US$576.38
+19.9%
6.8%US$650.00US$462.00US$494.6524
Jun ’24US$493.63
US$587.00
+18.9%
6.6%US$650.00US$462.00US$495.3724
May ’24US$495.70
US$587.65
+18.5%
6.9%US$650.00US$462.00US$484.1123
Apr ’24US$472.59
US$589.35
+24.7%
6.7%US$650.00US$462.00US$489.7023
Mar ’24US$475.22
US$590.83
+24.3%
6.4%US$650.00US$462.00US$489.5323
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$635.32
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 01:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

UnitedHealth Group Incorporated bevakas av 57 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays