Glaukos Corporation

NYSE:GKOS Aktierapport

Börsvärde: US$5.9b

Glaukos Värdering

Är GKOS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GKOS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$229.26
Fair Value
54.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: GKOS ( $104.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $229.26 )

Betydligt under verkligt värde: GKOS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GKOS?

Nyckeltal: Eftersom GKOS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GKOS. Detta beräknas genom att dividera GKOS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GKOS:s PS Ratio?
PS-förhållande15.4x
FörsäljningUS$383.48m
MarknadsvärdeUS$5.89b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GKOS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GKOS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.5x
TFX Teleflex
2.1x3.4%US$6.5b
ITGR Integer Holdings
2.4x6.7%US$4.1b
MASI Masimo
4.5x-2.1%US$9.4b
PEN Penumbra
8.9x11.4%US$10.6b
GKOS Glaukos
15.4x19.8%US$5.9b

Price-To-Sales vs Peers: GKOS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 15.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GKOS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

52 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EMBC Embecta
0.7x0.7%US$741.21m
VREX Varex Imaging
0.6x3.5%US$528.17m
NVRO Nevro
0.5x3.9%US$218.56m
INGN Inogen
0.6x5.0%US$205.87m
GKOS 15.4xBranschgenomsnitt 3.3xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GKOS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 15.4 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 3.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GKOS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GKOS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio15.4x
Verklig PS Förhållande7.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GKOS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 15.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GKOS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$104.19
US$168.54
+61.8%
12.6%US$200.00US$110.00n/a13
Mar ’26US$120.02
US$168.54
+40.4%
12.6%US$200.00US$110.00n/a13
Feb ’26US$156.44
US$159.67
+2.1%
10.9%US$185.00US$120.00n/a12
Jan ’26US$149.94
US$153.92
+2.7%
10.7%US$185.00US$120.00n/a12
Dec ’25US$143.65
US$142.42
-0.9%
9.3%US$162.00US$115.00n/a12
Nov ’25US$131.77
US$137.45
+4.3%
8.8%US$155.00US$115.00n/a11
Oct ’25US$126.55
US$135.91
+7.4%
7.6%US$149.00US$115.00n/a11
Sep ’25US$133.89
US$135.08
+0.9%
7.3%US$149.00US$115.00n/a12
Aug ’25US$117.61
US$133.42
+13.4%
6.6%US$145.00US$115.00n/a12
Jul ’25US$117.42
US$117.33
-0.07%
9.1%US$131.00US$100.00n/a12
Jun ’25US$112.72
US$113.33
+0.5%
7.9%US$130.00US$100.00n/a12
May ’25US$98.91
US$106.37
+7.5%
8.7%US$120.00US$84.00n/a12
Apr ’25US$93.10
US$104.17
+11.9%
9.9%US$120.00US$84.00n/a12
Mar ’25US$88.82
US$103.08
+16.1%
8.9%US$115.00US$84.00US$120.0212
Feb ’25US$91.87
US$91.83
-0.04%
12.9%US$110.00US$65.00US$156.4412
Jan ’25US$79.49
US$87.33
+9.9%
11.3%US$105.00US$65.00US$149.9412
Dec ’24US$65.13
US$83.73
+28.6%
10.1%US$93.00US$66.00US$143.6511
Nov ’24US$69.43
US$82.56
+18.9%
10.1%US$90.00US$68.00US$131.779
Oct ’24US$75.25
US$83.20
+10.6%
9.9%US$93.00US$68.00US$126.5510
Sep ’24US$74.89
US$82.90
+10.7%
9.6%US$90.00US$68.00US$133.8910
Aug ’24US$76.70
US$76.30
-0.5%
17.3%US$90.00US$50.00US$117.6110
Jul ’24US$71.21
US$64.10
-10.0%
15.1%US$80.00US$50.00US$117.4210
Jun ’24US$58.83
US$57.60
-2.1%
13.6%US$71.00US$44.00US$112.7210
May ’24US$47.40
US$56.20
+18.6%
12.5%US$69.00US$44.00US$98.9110
Apr ’24US$50.10
US$55.80
+11.4%
13.1%US$69.00US$44.00US$93.1010
Mar ’24US$48.51
US$55.80
+15.0%
13.1%US$69.00US$44.00US$88.8210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$168.54
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 03:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Glaukos Corporation bevakas av 25 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Ravi MisraBerenberg
Joanne WuenschBMO Capital Markets Equity Research