Evolent Health, Inc.

NYSE:EVH Aktierapport

Börsvärde: US$983.7m

Evolent Health Värdering

Är EVH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EVH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.77
Fair Value
74.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: EVH ( $8.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $34.77 )

Betydligt under verkligt värde: EVH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EVH?

Nyckeltal: Eftersom EVH är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EVH. Detta beräknas genom att dividera EVH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EVH:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUS$2.55b
MarknadsvärdeUS$983.71m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EVH:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EVH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4x
PHR Phreesia
3.7x10.5%US$1.5b
HSTM HealthStream
3.5x4.6%US$1.0b
DH Definitive Healthcare
1.2x-0.4%US$423.5m
SLP Simulations Plus
7.8x14.3%US$579.1m
EVH Evolent Health
0.4x6.8%US$983.7m

Price-To-Sales vs Peers: EVH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EVH:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Services Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.4x9.7%
EVH Evolent Health
 0.4x6.8%US$983.71m
CTEV Claritev
0.3xn/aUS$311.81m
HCTI Healthcare Triangle
0.1xn/aUS$1.96m
EVH 0.4xBranschgenomsnitt 2.4xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.4x28.5%
EVH Evolent Health
 0.4x50.3%US$983.71m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EVH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med US Healthcare Services branschgenomsnitt ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EVH:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EVH PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EVH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EVH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.74
US$15.54
+77.8%
16.3%US$20.00US$12.00n/a13
Feb ’26US$10.45
US$18.31
+75.3%
47.3%US$47.21US$12.00n/a15
Jan ’26US$11.25
US$25.52
+126.8%
33.4%US$47.21US$15.00n/a14
Dec ’25US$12.92
US$26.02
+101.4%
34.2%US$47.21US$15.00n/a14
Nov ’25US$23.46
US$41.75
+78.0%
17.4%US$63.00US$33.00n/a15
Oct ’25US$27.05
US$42.35
+56.6%
16.2%US$63.00US$33.00n/a15
Sep ’25US$31.98
US$41.35
+29.3%
18.4%US$63.00US$31.00n/a15
Aug ’25US$22.44
US$41.36
+84.3%
18.1%US$63.00US$28.00n/a14
Jul ’25US$18.41
US$41.36
+124.6%
18.1%US$63.00US$28.00n/a14
Jun ’25US$21.19
US$41.36
+95.2%
18.1%US$63.00US$28.00n/a14
May ’25US$27.27
US$44.86
+64.5%
15.3%US$63.00US$34.00n/a14
Apr ’25US$31.93
US$45.23
+41.7%
15.5%US$63.00US$34.00n/a13
Mar ’25US$34.41
US$45.75
+33.0%
14.7%US$63.00US$38.00US$8.9912
Feb ’25US$29.73
US$44.92
+51.1%
16.9%US$63.00US$34.00US$10.4512
Jan ’25US$33.03
US$44.55
+34.9%
18.1%US$63.00US$34.00US$11.2511
Dec ’24US$28.93
US$45.30
+56.6%
17.8%US$63.00US$34.00US$12.9210
Nov ’24US$24.02
US$47.10
+96.1%
14.1%US$63.00US$36.00US$23.4610
Oct ’24US$27.23
US$47.22
+73.4%
14.8%US$63.00US$36.00US$27.059
Sep ’24US$26.08
US$47.22
+81.1%
14.8%US$63.00US$36.00US$31.989
Aug ’24US$30.40
US$47.22
+55.3%
14.8%US$63.00US$36.00US$22.449
Jul ’24US$30.30
US$47.22
+55.8%
14.8%US$63.00US$36.00US$18.419
Jun ’24US$29.83
US$47.56
+59.4%
14.8%US$63.00US$36.00US$21.199
May ’24US$36.44
US$47.33
+29.9%
15.3%US$63.00US$36.00US$27.279
Apr ’24US$32.45
US$48.25
+48.7%
14.9%US$63.00US$36.00US$31.938
Mar ’24US$35.26
US$47.63
+35.1%
15.9%US$63.00US$34.00US$34.418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$15.54
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evolent Health, Inc. bevakas av 24 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew GillmorBaird
David LarsenBTIG
Richard CloseCanaccord Genuity